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1、目录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况21.1.3 法人代表基本情况31.2 项目建设方案31.2.1 项目名称、建设性质及建设地点31.2.2 建设规模31.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）41.3 投资结构及资金来源51.3.1投资结构51.3.2资金来源51.4 项目效益51.4.1经济效益51.4.2生态效益61.4.3社会效益61.5 可行性研究报告编制依据61.6 综合评价7第二章 背景及必要性92.1 项目建设背景92.1.1 项目提出的主要依据92.1.2项目提出的理由102.1.3项目地区自然背景与社会经济背景122.2 项目
2、建设的必要性142.2.1是解决云阳产业空虚化，推动社会经济全面发展的迫切需要142.2.2安置农村移民，增加农民收入的需要142.2.3有利于促进当地农业结构调整，促进农村经济发展的需要152.2.4是将中药的资源优势转化为商品优势的迫切需要162.2.5是三峡库区生态环境建设及生态农业发展的迫切需要162.2.6推动国家中药现代化战略，实施“GAP”规范化种植的需要162.2.7推行GMP认证制度，保证药品生产质量的需要172.2.8是建立GAP原料基地，实现药品生产产业链可持续发展的需要17第三章 建设条件193.1 项目区概况193.1.1 建设地点选择193.1.2 自然条件203.
3、1.3 社会经济状况203.1.4本行业及关联产业发展现状213.2 项目建设条件优劣势分析223.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等22第四章 市场分析与销售方案254.1 市场分析254.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析254.1.2项目产品的市场竞争优势分析274.2 营销策略、方案、模式284.2.1建立完善的市场网络284.2.2加强对外宣传284.3 市场风险分析294.3.1 项目产品市场风险因素分析294.3.2 防范和降低风险的对策29第五章 建设方案315.1建设规模315.2 建设规划和布局315.3 建设标准和产品标准315.3.1建设标准315.3.
4、2产品标准325.4 技术方案325.4.1技术路线及流程图325.4.2技术流程说明325.4.5 物料消耗及平衡分析335.5 设备方案345.5.1 设备选型345.5.2 设备清单345.5.3 设备来源365.6 建筑方案365.6.1 建筑物（主体工程）365.6.2 辅助工程、其它工程375.7 节能减排措施375.8 实施进度安排37第六章 环境影响评价396.1 环境影响396.2 环境保护与治理措施396.3 评价与审批39第七章 项目组织与管理407.1 组织机构与职能划分407.2 劳动定员417.3 经营管理措施417.4 技术培训427.5 劳动安全、卫生与消防42
5、7.5.1劳动安全、卫生427.5.2消防43第八章 投资估算与资金来源448.1 投资估算依据448.2 投资估算448.2.1 总投资448.3 资金来源458.3.1 中央财政资金458.3.2 地方财政配套资金458.3.3 自筹资金及来源458.4 资金使用和管理468.4.1 财政资金使用和管理468.4.2 其它46第九章 财务评价479.1 财务评价依据479.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算479.2.1 销售（营业）收入479.2.2 销售（营业）税金及附加489.3 总成本及经营成本估算489.3.1 项目总成本估算489.3.2经营成本估算499.4 财
6、务效益分析509.4.1 盈利能力分析509.5 不确定性分析519.5.1 盈亏平衡分析519.5.2 敏感性分析519.6 财务评价结论53第十章 社会效益分析5410.1 社会评价基本结论5410.2 农业产业化经营5410.2.1有利于促进农业产业结构调整5410.2.2 有利于建设现代农业，促进产业化发展5510.2.3 项目辐射带动能力强5510.3 农民增收、农业增效评价5610.3.1 农民增收5610.3.2 农业增效5710.3.3 对比分析5765第一章总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况本项目单位重庆三峡云海药业有限责任公司其前身三峡云海药业创建于1
7、992年，注册资金1000万元,为库区腹心最大的制药国有企业。重庆直辖后公司定名为重庆三峡药业有限责任公司。2001年开始国有产权体制改造。2003年8月，丁地海先生独资收购，并将公司注册资金扩大为2000万元人民币,更名为重庆三峡云海药业有限责任公司。公司是一家集中药材种植与加工、中成药制造、化学药品制造与销售为一体，具有独立法人资格的现代化中型制药企业。现有胶囊剂、口服液、片剂、颗粒剂、酊剂五条生产线，并于2004年2月22日一次性通过国家药品GMP认证，设计年产胶囊剂1.2亿粒，片剂6亿片，颗粒剂180吨，口服液6000万支。主要产品有:还少胶囊、消栓口服液、玄麦甘桔颗粒等几十个中成药，
8、产品畅销于江苏、东北、广东、福建、重庆等十多省市，年销售收入3000余万元。其中，产品还少胶囊是国家中药保护品种，消栓口服液是国家基本药物，并分别被江苏、重庆等十多个省市列入公费医疗目录和医保目录。 在市场得到良好拓展的同时，公司通过与北京大学、成都中医药大学、重庆中药研究院的合作，对三峡库区道地药材进行排查，研究以“公司+基地+农户”的模式建立了5个中药材资源基地，以“保底价+订单” 方式与农户形成紧密的、科学合理的利益共同体。重庆三峡云海药业有限责任公司于2004年被云阳县授予“县级龙头企业”称号，2005年、2007年分被重庆市授予“市级龙头企业”称号。公司现有员工143人，其中高级职称
9、3人、中级职称7人，90%以上的员工都是从各大、中专院校引进的专科毕业生，其中本科20人、大专40人、中专50人，是一支协作精神较强，专业素质过硬，特别精干的团队。1.1.2 财务状况1.1.2.1公司资产状况项目资产总额固定资产流动资产净资产负债总额所有者权益200751390227.618024915.1639738859.8222126402.5129263825.1022126402.51200650540705.9410576322.3936483420.5221164895.8829375810.0621164895.88表1-1公司资产状况表1.1.2.1经营状况表1-2 经营状
10、况表项目销售收入净利润净资产收益率投资报酬率资产负责率200742619103.231548176.307.0%3.8%58.1%200635557964.183396108.1516.0%10.4%58.1% 1.1.3 法人代表基本情况本项目法人代表丁地海，男，现年38岁，大学本科学历，工程师职称。为重庆远鹏集团（实业）有限公司董事局主席。所主持的远鹏集团下辖十一个公司。产业涉及房产、地产、建筑、药业、旅游、科技开发（医药/食品）、农业开发等。丁地海先生是云阳县知名民营企业家，在致力于家乡的建设的同时，也体现了高度的社会责任感。其下公司解决国有企业上岗失业工人过百人，解决农村劳动力就业过百
11、人。累计向社会义赠义捐近100万元人民币。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1.2.1.1项目名称：云阳县贯叶金丝桃药材种植基地项目1.2.1.2建设性质：新建1.2.1.3建设地址：重庆市云阳县桑坪镇、上坝乡1.2.2 建设规模1.2.2.1种植规模：4200亩。其中新建贯叶金丝桃种苗繁育育种中心10亩，核心示范种植基地190亩，发展农户种植贯叶金丝桃4000亩。1.2.2.2产能规模：2000吨1.2.2.3建筑规模：新建温室大棚500平方米，品种改良、种苗繁殖用房100平方米，产品整理、分级、清洗、包装等初加工用房500平方米，检测室30平方米，以及建设基地水利
12、灌排设施和农用道路2500米。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）1.2.3.1技术贯叶金丝桃是一种观赏价值较高，栽培容易的乡土植物，值得大力开发、引种栽培。贯叶金丝桃原产我国，主要分布在中部和南部各省。贯叶金丝桃多生长于山坡灌丛、林缘或沟谷旁，具有耐旱、耐寒、耐瘠薄土壤的特点，适应性强。其繁殖方法也比较容易，播种、扦插、分株均易成活。因此本项目在种植技术上难度小，且有重庆市中药研究院作为该项目的技术支持单位，能够为公司和农户提供技术指导。重庆市中药研究院系西南地区资深的中药专业研究机构。主要承担国家、部及市级中药科研的重点和攻关项目，进行中药的研究与开发，开展中药学的基础理论研究、交流
13、与合作，培养中药学科人才，推进中药技术进步。重庆中药研究院拥有完善的中药标本室，对全国，特别是三峡库区的中药资源普查与可持续发展，做出了突出贡献。1.2.3.2设备本项目主要设备包括种植基地所需各种耕作器具及供配电、供水、粗加工、烘干、包装、检测等设备。本项目所需设备数量、型号详见附表2-2。1.2.3.3主要建筑物本项目拟新建温室大棚1个，500平方米，为简易结构大棚；修建育种中心1个，建筑面积100平方米，初加工用房1 个，建筑面积500平方米，检测室1 个，建筑面积30平方米。育种中心、粗加工用房、检测室均为一层砖混结构。本项目建设期限为3年，即2009年3月至2012 年02月1.3
14、投资结构及资金来源1.3.1投资结构本项目总投资1316.77万元，其中建设投资816.77万元，流动资金投资500.00万元。1.3.2资金来源本项目总投资1316.77万元，拟申请中央财政资金90.00万元，申请地方财政配套资金45.00万元，项目业主自筹资金1181.77万元。1.4 项目效益1.4.1经济效益本项目总投资利润率为14.35，税后项目投资财务内部收益率为11.77%，大于基准收益率8%；税后项目投资财务净现值为246.44万元，大于0万元。税后项目投资回收期为8.08年（含建设期3年）。以上数据充分说明本项目有一定的盈利能力，财务上可行。本项目业主单位种植贯叶金丝桃只是微利经营和扶持当地农民，企业主要利润来源是将其深加工，大幅提高金丝桃附加值以赚取利润。1.4.2生态效益通过4200亩贯叶金丝桃中药材的种植，不仅满足了企业自身的原料需求，同时实现了荒山、荒坡的绿化，有利于三峡库区的生态环境保护。1.4.3社会效益本项目产业关联度高、带动性强，项目实施后可带动订单种植农业、药品加工业、动机电设备、运输业的发展。其实施大大提高了土地的利用价值，解决了部分库区移民和农村剩余劳动力的出路，对贫困山区农民脱贫致富具有重要作用，社会效益显著。1.5 可行性研究报告编制
