《年产300万付三爪与卡盘项目可行性、钻夹头生产线项目可行性研究报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年产300万付三爪与卡盘项目可行性、钻夹头生产线项目可行性研究报告.doc（71页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、浙江众环机电设备有限公司 项目可行性报告年产300万付三爪与卡盘项目可行性、钻夹头生产线项目可行性研究报告浙江众环机电设备有限公司 项目可行性报告报告目录报告目录1图表目录6一、总 论7（一）项目概况71、项目名称72、项目建设内容及规模73、产品及设计方案74、项目主办单位及建设地址75、项目负责人7（二）企业概况71、呼和浩特众环（集团）有限责任公司72、浙江众环机电设备有限公司8（三）项目提出的背景及必要性81、项目提出的背景81.1、机床配件行业发展前景广阔81.2、本项目产品的销售优势9（四）可行性研究报告的编制依据和范围91、可行性研究报告的编制依据92、可行性研究报告编制指导思想
2、103、编制范围10（五）可行性研究成果概要101、建设规模102、项目主要技术经济指标11（六）可行性研究结论121、项目的实施是必要的122、项目的实施是可行的133、项目的实施具有良好的经济效益134、项目的实施具有良好的社会效益13二、市场需求与建设规模14（一）市场需求141、我国为机床第一大消费国142、我国机床产值连续两年保持第一143、我机床配套零部件行业还比较落后154、下游装备制造业发展将为项目发展提供有力支撑155、行业发展受到国家产业政策支持16（二）建设规模和产品方案17三、生产工艺与设备18（一）生产工艺181、生产制度182、工艺流程18（二）设备选型181、主要
3、设备选型182、主要设备清单19（三）设备的布置20四、总图、土建工程与运输21（一）厂址概况21（二）自然条件221、征地232、总图设计思想和原则233、总平面设计234、竖向布置255、绿化256、总图主要技术经济指标25（三）土建工程25（四）运输261、场外运输方式262、场内运输量及运输方式26五、公用工程27（一）供电271、项目用电情况272、供电工程27（二）供、排水271、供水271.1、用水量、水质及水压271.2、给水方案271.3、消防给水272、排水282.1、生活排水282.2、雨水排水28（三）通风、空调28六、环保、消防、安全卫生、节能与水土保持29（一）环境
4、保护291、概述292、污染源及治理措施292.1、建设期的环境影响292.2、建设期环境的治理措施292.3、生产过程中的污染源292.4、污染治理措施30（三）劳动安全与工业卫生321、设计依据322、安全卫生采取的措施322.1、电气安全322.2、防机械伤害及烫伤322.3、其它33（四）节约能源331、概述332、节能措施33（五）水土保持341、水土流失预测342、治理方案343、水土保持的实施35七、生产组织与项目实施进度36（一）企业组织机构36（二）工作制度和劳动定员361、工作制度362、劳动定员36（三）人员培训37八、项目投资估算及资金筹措38（一）项目总投资估算381
5、、投资说明382、总建设投资估算382、流动资金估算393、铺底流动资金估算414、项目总投资构成41（二）资金筹措41（三）投资使用计划41（四）借款偿还计划42九、项目财务评价45（一）计算依据及相关说明451、项目测算参考依据452、项目测算基本设定45（二）费用估算461、直接成本463、工资及福利费用463、折旧及摊销464、修理费485、财务费用496、其它费用497、总成本费用49（三）销售收入、销售税金及附加和增值税估算521、销售收入522、销售税金及附加费用523、损益及利润及分配53（四）盈利能力分析551、投资利润率，投资利税率552、财务内部收益率、净现值、投资回收期
6、553、项目财务现金流量表554、项目资本金财务现金流量表57（五）盈亏平衡分析58（六）敏感性分析59十、效益分析62（一）经济效益62（二）社会效益63第十一、项目风险与风险管理64（一）项目风险提示641、法律及政策风险642、市场风险643、技术风险644、经营风险64（二）项目风险防控措施641、法律及政策风险防控措施642、市场风险防控措施643、环保风险防控措施654、技术风险防控措施655、经营风险防控措施65第十二、可行性研究结论与承诺66（一）结论66（二）承诺66图表目录表1-1 项目财务评价主要数据汇总表11表8-1 项目总投资构成38表8-2 项目流动资金估算表（单位
7、：万元）39表8-3 项目总投资构成41表8-4 项目投资计划与资金筹措表（单位：万元）41表8-5 借款偿还计划（单位：万元）43表9-1 固定资产折旧费估算表(单位：万元)47表9-2 无形资产摊销估算表(单位：万元)48表9-3 总成本费用估算表（单位：万元）50表9-4 销售收入、销售税金及附加估算表（单位：万元）52表9-5 损益和利润分配表（单位：万元）54表9-6 财务评价指标一览表55表9-7 项目财务现金流量表（单位：万元）56表9-8 项目资本金财务现金流量表（单位：万元）57图10-1 项目盈亏平衡图59表9-9 项目盈亏平衡表59图10-2 项目盈亏平衡图60表10-1
8、 项目财务评价主要数据汇总表62一、总 论（一）项目概况1、项目名称年产300万副三抓与卡头项目可行性、钻夹头生产线项目2、项目建设内容及规模2.1、项目用地：项目需用地160亩。2.2、建设规模：厂区分为厂房、动力中心、产品研发中心、餐厅及办公楼等，其中厂房建筑为1层，办公楼为5层，建筑面积18万平方米。2.3、投资规模：本项目固定资产总投资4亿元人民币，其中建筑工程费用1.45亿元，设备购置及安装费用1.58亿元，其他费用（含土地款）0.5亿元，建设期利息960万元，铺底流动资金0.4亿元。2.4、资金来源：自筹资金2.2亿元，商业银行贷款1.8亿元。2.5、产品规模：本项目预计年产300
9、万副三爪及卡盘，钻夹头生产线，主要销售三爪、三爪卡盘、钻夹头、机床附件及特种数控机械设备。3、产品及设计方案3.1、主要原材料：钢材（圆钢）3.2、主要产品方案：三爪卡盘、三爪、钻夹头等特种设备制造4、项目主办单位及建设地址建设单位：浙江众环机电设备有限公司 呼和浩特众环（集团）有限责任公司法人代表：XXX注册资本：浙江众环机电设备有限公司注册资金500万元人民币建设地点：东阳市城北工业园区5、项目负责人XXXXXX（二）企业概况1、呼和浩特众环（集团）有限责任公司呼和浩特众环（集团）有限责任公司座落于中国内蒙古自治区首府呼和浩特，是以原呼和浩特机床附件总厂为基础组建的集团公司。是中国机床工具
10、行业的重点骨干企业、国家大型二档企业、出口基地企业。集团总部占地16.25万平方米，建筑面积8万平方米。公司技术力量雄厚、建设精良、工艺先进、检测手段完备，是国内最大的卡盘研究开发中心同时也是世界上规模最大的卡盘制造企业，更是国内同行业标准制定者。公司已通过ISO9001：2000质量管理体系和CE安全认证。公司下设16个直属分厂和10余个公司，遍及呼和浩特、烟台、深圳等地。公司主要生产“众环”牌，“环球”牌三、四爪卡盘、中高档动力卡盘、油气缸、特种专用卡盘、刀库和不锈钢球阀制品等18个品种、71个系列、1000余个规格。主导类产品荣获“自治区优”、“部优”、“国优”和中国机床附件行业的最高奖
11、国家银质奖，并先后荣获“第十七届国际优质奖”等欧美多项国际大奖。公司现为国家级“守合同、重信誉”企业；是内蒙古自治区“高新技术企业”、“创新型企业”；“众环”牌、“环球”牌产品荣获国家“出口商品免检”资质，是内蒙古自治区首家、同时也是国内机床工具行业第一家获此殊荣企业，产品被自治区政府评定为“自主创新名牌产品”。产品畅销60多个国家及地区，享誉海内外。公司年销售额7亿元人民币，出口1000万美元，年销售额占全国市场总量的70%。2、浙江众环机电设备有限公司浙江众环机电设备有限公司创建于2005年，现座落于武义县履坦岗头工业区，紧邻永康，交通便利，物流发达。公司占地面积1.7万平方米，厂房面积2
12、万平方米，主要生产机床附件：三爪，四爪，整体爪，钻夹头，产品主要发往呼和浩特众环（集团）有限责任公司，及旗下分厂和数控机床装备有限公司；公司技术力量雄厚，是一家及设计。开发。制造于一体的综合性企业，配有标准的工装备件库及成品库并通过ISO9001：2000质量管理体系认证。现在专业研发人员20多名。公司生产设备先进，配套设施完善，拥有专业的设计，销售及服务队伍。产品得到同行好评、深受国内外用户的青睐，产品远销欧洲、南美、东南亚、非洲及中东等国家和地区，在国内国际市场占有相当市场份额，客户群非常稳定。2010年公司实际销售收入2亿元，税收600多万元。（三）项目提出的背景及必要性1、项目提出的背
13、景1.1、机床配件行业发展前景广阔机床作为“工业母机”，在国家工业发展过程中具有重要的战略意义。但是长期以来，中国的机床产业机制差、包袱重、基础薄弱、技术落后，在国际竞争中处于不利地位，以至于国内消费的中高端机床产品基本被国外大厂垄断，对我国发展成制造业大国和强国的国家战略构成不利影响。从2002 年开始，随着新一轮经济景气周期的到来和多年的积累，中国机床行业开始逐渐复苏，2004 年以后加速增长。根据美国卡德纳公司公布的2009 年世界机床生产数据，2009 年，我国机床产值从2008 年世界排名第三跃居首位，同时，进口和消费连续八年排名世界第一位，出口排名世界第六。据机床工具协会统计数据，
14、2009 年，我国消费机床197.86 亿美元，占当年世界机床消费值的38.64%，超过了居第二到第八位国家消费值之和。中国已确定了以装备制造产业作为战略产业的地位，国家通过各种政策鼓励、引导采购国产机床设备。今后，全球机床制造业将逐步向亚洲国家转移，我国机床行业将出现“替代进口出口功能部件国产化”的演变过程，中国机床业面临巨大发展机遇。1.2、本项目产品的销售优势项目实施后将利用现有业务网络，扩大业务量。该公司实施购置先进设施，以先进技术改造现有设备的状况，将大大提高产品的质量，扩大其生产规模，将为企业获取更多的国内外市场份额，获取更好的经济效益。该公司将以超前的经营理念和优良售后服务，拓展新的业务范围，建立更有效的业务网络，市场将越来越大。因此，本项目产品市场潜力是巨大的，产品的销售将不成问题。（四）可行性研究报告的编制依据和范围1、可行性研究报
