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1、目 录1项目总论11.1项目基本情况11.2可行性研究报告编制单位11.3可行性研究的依据11.4可行性研究主要范围及主要内容21.5项目建设内容与规模21.6项目总投资及资金来源21.7项目主要数据及经济技术指标31.8主要结论42企业情况42.1企业的发展历史及基本情况42.2近三年主要经营指标72.3项目战略定位和发展目标73项目提出的背景及建设的必要性83.1项目提出的背景83.2建设的必要性94市场分析114.1 中药行业基本情况114.2市场现状分析114.3 市场需求154.4 中成药行业的发展趋势194.5市场预测204.6企业竞争力分析205产品方案及拟建规模255.1产品方
2、案255.2拟建规模256厂址选择256.1厂址概况256.2 自然资源情况266.3交通设施概况266.4厂址气象条件266.5 厂址的地质情况277物料供应及生产协作287.1物料供应与生产协作287.2能源消耗及供应298工程设计方案298.1基本设计原则298.2工艺技术方案308.3总图及运输368.4建筑设计398.5结构设计448.6给排水设计478.7暖通设计508.8动力设计558.9电气设计599环境保护629.1设计依据629.2建设项目周围地区环境状况629.3环境影响分析629.4环境保护措施649.5绿化设计689.6环境保护管理机构及监测6810职业卫生6910.
3、1设计依据6910.2工程概况6910.3职业病危害因素分析6910.4职业卫生防范措施7010.5个人使用的职业病防护用品及警示标识7310.6职业卫生管理机构及监测7311劳动安全7411.1设计依据7411.2工程概况7511.3生产中主要危险有害因素分析7511.4环境引起的安全事故分析7611.5总平面布置安全防范7711.6 土建及公用设施防范措施7711.7站房安全设施8011.8抗震8111. 9安全管理8112消防8212.1设计依据8212.2概述8212.3总图消防8212.4建筑消防8212.5给水消防8712.6电气消防8912.7暖通动力消防8913节能与合理用能8
4、913.1设计依据8913.2主要原则9013.3能源品种的选用9013.4项目能耗9013.5节能措施综述9113.6节能管理9413.7评价9414生产组织及人员培训9414.1组织机构9414.2劳动定员9514.3人员培训9615项目实施进度及招投标9615.1 项目实施进度9615.2 项目的招投标建议9816投资估算及资金筹措9816.1投资估算9816.2 资金筹措10017财务评价10017.1 基本数据10017.2 财务计算和分析10217.3 经济效益综合评价10618风险分析及风险防范9818.1风险分析10718.2风险对策10919结论112附图：总平面布置图附表：
5、 附表1 投资估算汇总表附表2 流动资金估算表附表3 投资使用计划表附表4 产量、销售收入、税金计算表附表5-1 固定资产折旧费估算表附表5-2 无形及其他资产摊销费估算表附表6 总成本费用估算表附表7 利润及利润分配表附表8 项目投资现金流量表附表9 项目资本金先进流量表附表10 财务计划现金流量表附表11 资产负债表附表12 银行贷款还本付息表附表13 浓缩提取车间主要工艺设备明细表附表14 丸剂车间主要工艺设备明细表附表15 片剂车间主要工艺设备明细表附表16-1 质检中心设备明细表（国产设备）附表16-2 质检中心设备明细表（进口设备）附表17 中试设备明细表附表18 药材处理车间工艺
6、设备明细表附表19 主要站房设备明细表 附件1产业聚集区委员会批准的公司备案确认书。附件2 县委县人民政府关于进一步加快产业集聚区发展的意见。附件3省食品药品监督管理局 食药监药化监函20 号关于同意有限公司药品GMP证书有效期延续的通知 项目可行性研究报告1项目总论1.1项目基本情况项目名称：有限公司建设单位：有限公司建设地点：省市县企业法人： 1.2可行性研究报告编制单位编制单位： 咨询证书等级：综合甲级咨询证书编号：发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会发证日期： 1.3可行性研究的依据（1）与甲方签订的可行性研究设计咨询合同。（2）国家药品监督管理局公布的药品生产质量管理规范（2
7、010年修订）及PIS/C GMP 认证标准。（3）国家及地方有关工程设计的政策、规范、规定等。（4）有限公司提供的技术资料及与项目建设场地、环境、地质及外部条件等方面的基础资料。（5）县产业聚集区委员会批准的有限公司备案确认书。（6）县委县人民政府关于进一步加快产业集聚区发展的意见（7）省食品药品监督管理局关于同意药品GMP证书有效期延续的通知1.4可行性研究主要范围及主要内容本项目可行性研究遵循“科学性、公正性、可靠性”和“市场需要、政策鼓励、规模合理、技术可行先进、经济效益好”的原则，对本项目提出的背景和建设的必要性、产品供给与需求状况进行了分析，并在项目的工程设计方案及财务评价的基础上
8、充分论证了项目的可行性，为项目的决策提供依据。主要研究内容包括：（1）项目提出的背景和建设的必要性；（2）市场分析预测、产品方案及生产规模；（3）厂址选择及物料供应；（4）工程设计方案；（5）环境保护、消防、节能、劳动安全及职业卫生设计；（6）企业组织、人员培训、项目实施进度建议；（7）投资估算及资金筹措；（8）财务评价；（9）项目的风险及风险防范；（10）可行性研究的结论。1.5项目建设内容与规模本项目总建筑面积为 m2，建设浓缩提取车间、片剂车间、丸剂车间、药材处理车间、综合业务中心、科研中心及相关公用辅助设施。1.6项目总投资及资金来源本项目建设新增固定资产投资 万元，（含建设期利息 万
9、元），铺底流动资金 万元，总投资为 元，其中 万元申请银行贷款，其余资金企业自筹。1.7项目主要数据及经济技术指标表1-1 项目主要数据和经济技术指标表序号名称单位数据备注1生产纲领及建设规模1.1片剂大蜜丸水丸剂散剂颗粒剂1.2征地面积1.3建构筑物占地面积1.4总建筑面积2人员总数3能耗及能耗指标3.1项目年用水量3.2项目压缩空气年耗量3.3天然气年耗量3.4项目年耗电量3.5综合能耗4建设期5总投资新增固定资产投资（含建设期利息）6资金筹措6.1自有资金6.2银行贷款7销售收入8增值税9销售税金及附加10利润总额11净利润12财务评价指标12.1财务内部收益率（税后）12.2财务净现值
10、（税后）12.3投资回收期（税后）12.4总投资收益率12.5盈亏平衡点1.8主要结论本项目主要产品是中成药产品，具有很大的市场需求和广阔的应用前景，符合国家产业政策。本项目主要产品的工艺成熟，合理规划设计，强化经济观念，把降低一次性建设投资和长期运行费用放在重要位置，技术上是可行的。本项目建成后将获得比较好的经济效益。预计项目建成达产年销售收入148864万元，达产正常年份年创利润 万元，年上交国家增值税 万元、销售税金及附加 万元。且生命周期较长，抗风险能力较强，经济上也是可行的。本项目应抓住时机，尽早建设，尽早投产，尽早见效，为行业的创新、可持续发展多做贡献。2企业情况2.1企业的发展历
11、史及基本情况有限公司（以下简称“”）是按照GMP标准建设的现代化中药制药企业。分别 通过国家GMP认证，目前公司占地 亩，建筑面积 万平方米，绿化面积 万平方米，建筑布局合理，符合绿化、净化、美化、亮化要求。现有员工 人，其中药学专业技术人员 人，拥有片剂、丸剂、散剂和颗粒剂四个剂型 个品种。公司生产产品工艺技术先进，是目前市场上同类疾病的首选药物。先进的技术装备，依托豫西药材宝库的资源和已建立的现代企业制度，为企业快速发展奠定了基础。近年来，积极调整产品结构，加强市场网络建设，加大科技投入，奋力实施品牌战略，不断扩大产品知名度，市场占有率逐年提高，产品销往全国二十多个省市，主要有：广东、广西
12、、北京、天津、安徽、黑龙江、湖南、湖北、山西、河北等地。企业的稳步发展，促进了劳动就业，带动了中药材种植业的发展，取得了较好的经济效益和社会效益，已逐步发展成为豫西地区极具影响力的品牌企业之一，2010年“”牌商标荣获“省著名商标”。 2013年10月，对原有的进行了全资收购，成为的全资子公司。是由中汇实业集团、豫通能源投资公司共同出资并与台湾共同成立，公司成立于2013年，注册资金5100万元。公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；销售日用品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化妆品；投资咨询；医学研究与试验发展。公司营运计划核心是结
13、合产官学资源，以高档品牌旗舰店出发，先抢占金字塔顶端消费市场，再逐步扩及中价及普销市场，建立医药界龙头领导地位，引领中华传统医药文化进军国际，未来目标以中国第一品牌以及世界第一品牌为经营目标。自2014年起，公司营运以中药材种植及贸易、中医药文化园区、品牌旗舰店三大事业板块同步进行，完整体现中药自种植、生产、销售一条龙的经营概念，达成千亿营业的经营目标。公司拥有一支高效的管理团队，技术过硬的研发团队，销售渠道广泛的营销团队，保证了公司未来能够高效能的运转。（1）管理团队（2）研发团队（3）营销团队2.2近三年主要经营指标近三年主要经营指标见下表。 表2-1 2011年2013年公司主要经营指标单位：万元项目2011年2012年2013年营业收入利润总额净利润2.3项目战略定位和发展目标2.3.1战略定位本项目的战略定位是建成国内技术水平一流、国际先进的中医药
