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1、财务部岗位工作流程收银员领取备用金流程一、收银员正式上岗前，填写备用金申领表；二、经财务经理审核后，在出纳处领取零钱备用金300元，用于日常找零使用，并填写借款单；三、出纳在收银员备用金领用登记本上登记，借款单入帐；四、收银员在岗期间备用金自行保管，如找零不够可向出纳换取；五、收银员调岗或离职，将300元交回财务部，财务部开具收据。售票处收银员领取门票流程一、收银员上岗前，出纳在门票领用台账上为收银员建立个人账页。二、收银员到财务部领取门票。三、出纳在其个人账页（借方一栏）上登记领用数量、日期，并由收银员签字认可。四、每日营业结束，收银员填写营业交款表，注明当日售票数及编号并自行盘点当日余票数
2、。五、收银员向出纳缴纳营业款后，在收银员个人账页上（贷方一栏）登记当日售票数及编号并在余额一栏登记余票数，签字。六、当领取的门票售完后，收银员将票根交给出纳查验，再领取新的门票。七、收银员调岗或离职，将未售完的门票及票根交给出纳查验并写移交清单。旅行社团队购票流程一、导游持旅行社行正规行程单和导游证到售票处购买门票。二、售票员填写旅行社团队购票单（一式三联，售票、旅行社、验票各一联）。三、售票员按旅行社团队价收取票款，查验真假，唱收。四、找零。五、在旅行社团队购票单上盖现金收讫章和个人名章，开具发票。六、将找零和发票、旅行社团队购票单验票联和旅行社联交给导游，唱付。七、旅行社团队购票单验票联由
3、导游交给验票口，作为验票放行及入园人数统计的依据，旅行社团队购票单旅行社联由导游带回，作为年底返利核对依据。八、填写旅行社团队售票统计表。散客购票流程一、问清游客购票张数。二、收取现金，查验真假，向游客唱收。三、如游客购买半票，要求游客提供证件验证和提醒游客儿童身高不超过1.4米。四、撕门票。五、找零。六、将门票和找零双手递给游客，向游客唱付七、填写散客售票统计表单位团体购票流程一、市场部与游客签订集团客户购票协议。二、收银员根据协议书向游客收取票款，发放团队入园凭证，开具发票。三、填写集团客户售票统计表。采购流程一、部门填写采购申请单（一式三联，申购部门、仓库、采购），经财务部、景区领导审批
4、后，交采购员。二、一般物资由采购员直接购回。三、单价1000元或批量3000元，采购员先向3家以上供应商询价，填写询价单，报财务部经理审批后购买。四、大额或大批量采购，采用招标采购，或由采购员寻找3家以上供应商，财务部经理实场考察、洽谈，起草采购合同。五、采购合同经相关部门和景区领导、公司领导会审签署后，由采购员办理采购手续。验收入库流程一、仓库接到采购物资后，通知申购部门和采购员共同验收。二、仓库管理员负责物资数量验收，申购部门负责物资质量验收。三、验收不合格，退回采购，由采购员负责退货、换货或补货。四、验收合格，仓库管理员填写物资验收入库单（一式二联，仓库、采购），三方签字后入库。五、仓库凭入库单入账。六、采购凭入库单、发票到财务报账。物资领用流程一、部门填写物资领用申请单，报分管领审批。二、仓库管理员据物资领用申请单发料。三、领用人现场验收合格，在物资领用申请单上签收领取。四、仓库管理保存物资领用申请单并登账。物资报废流程一、部门填写物资报废申请单，经财务经理审核后，报领导审批。二、因自然损耗或使用寿命到限，正常报废。三、因保管、使用不当报废，酌情追求保管人和使用人责任。四、部门将物资报废申请单和报废物资残留物送至仓库，以旧换新。五、仓库保存物资报废申请单，保管报废物资残留物，集中处理。
