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1、下载后可任意编辑，修改目录第一章 总论51.1 项目概要51.2 项目编制的依据和范围61.3 结论与建议71.4 主要技术经济指标9第二章 项目兴建的理由与必要性102.1 项目兴建的理由102.2 项目建设的必要性13第三章 市场预测153.1 国际加气混凝土砌块行情概况153.2 中国加气砼行业概况163.3 产品销售分析18第四章 建设规模与产品方案204.1 建设规模与建设内容204.2 产品方案20第五章 场址选择215.1 项目建设地址215.2 项目区自然条件215.3 项目基础设施条件22第六章 工程技术方案246.1 项目组成246.2 生产技术方案246.3 主要设备29
2、第七章 原材料供应327.1 原辅材料质量要求327.2 原辅供应34第八章 工程建设方案358.1 总平面布置358.2 土建工程368.3 公用工程38第九章 环境影响评价与节能439.1 环境保护439.2 环境现状及主要污染源439.3 项目污染治理方案449.4 绿化469.5 节能46第十章 劳动安全卫生与消防5010.1 劳动安全卫生5010.2 消防53第十一章 组织机构与人力资源配置5511.1 组织机构设置5511.2 劳动定员5511.3 人员培训56第十二章 项目实施进度5712.1 项目建设工期5712.2 项目建设期管理5712.3 项目进度安排5712.4 项目进
3、度安排表58第十三章 招标方案59第十四章 投资估算和资金筹措6014.1 投资估算的范围6014.2 投资估算的依据和说明6014.3 项目投资估算6114.4 资金筹措及使用62第十五章 财务评价6315.1 财务评价依据及说明6315.2 项目计算期和生产负荷6315.3 项目成本与费用估算6315.4 年经营收入及税金6415.5 利润及分配6515.6 财务盈利能力分析6515.7 项目不确定性分析6515.8 经济评价结论66第十六章 风险分析6716.1 市场风险6716.2 产量风险6716.3 资金风险6816.4 政策风险6816.5 外部条件风险68第十七章 研究结论与建
4、议69第一章 总 论1.1 项目名称商南县九星管业建设项目1.2 项目实施单位商南县九星管业有限责任公司1.3 可行性研究报告编制依据1、国务院关于加快发展服务业的若干意见；2、国家计划委员会、建设部颁布实施的建设项目经济评价方法与参数（2006年第三版）；3、陕西省人民政府陕政发200544号陕西省人民政府关于加快现代物流业发展的意见；4、陕政办发200825号文件附本陕西省建设用地指标（2007年版）；5、商南县九星管业有限责任公司提供的资料；6、项目调研中搜集的有关资料。1.4 报告研究内容本报告的工作内容主要包括项目建设的背景及必要性、市场分析与建设规模、建设地址和建设条件、建设方案、
5、环境保护、资源节约、劳动安全卫生与消防、组织机构设置与人员配置、项目管理与实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务分析以及风险分析等。1.5项目实施的意义和必要性一是贯彻落实国家有关鼓励发展现代物流业的具体措施；二是实现商南县“十二五”经济目标，促进商南县经济和社会发展的需要；三是项目承担单位提高物流服务附加值的迫切需要。1.6 项目建设地址及建设条件本项目建设场地位于沪陕高速商南西引线和商郧公路交汇处，距县城商南火车站5公里，园区四周为耕地,周围居民较少，北临商南县工业园区，交通便利，无重大污染源、自然环境良好。沪陕高速公路、312国道、西南铁路、丹江水道横贯县城东西，商郧路、郭山路、商卢路纵
6、横南北，“三横三纵”的道路网络基本形成。目前，该地域基础设施可满足本项目建设的需要。1.7主要建设内容及规模根据商南县及周边地区城乡发展对管材的需要，并考虑项目资金能力和建设场地等多种因素。本项目仓储配送规模为46万吨/年，需净用地面积26亩。总建（构）筑面积18260，分为1#-4#仓库、综合办公楼以及配套的供排水、消防、供电等公用配套工程。1.8土地资源利用根据陕政办发200825号陕西省建设用地指标中“陕西省仓储、配送行业用地指标”的有关规定：日流通量10003000吨，单位用地指标为6.755.85亩/百吨，4539平方米/吨。本项目年流通量46万吨，按360天/年计算，日流通量为12
7、78吨，征地26亩，单位用地指标为3.85亩/百吨，13.55平方米/吨。因此，符合国家合理利用土地的规定。1.9投资估算与融资方案1.9.1投资估算经估算，本项目总投资为4739.59万元，其中：工程费用3136.98万元，其它费用662.59万元，预备费用189.98万元，建设期利息120.34万元，铺底流动资金629.70万元。1.9.2融资方案根据国发（1996）35号文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知精神，本项目实行资本金制度。本项目资金来源为银行贷款2000万元；建设单位自筹2739.59万元，其中拟申请国家扶持资金800万元。1.9.3资金使用计划本项目建设资金按2
8、年安排投入，第一年投入60%，第二年投入40%；流动资金按2年投入，第一年按流动资金的80%，第二年按流动资金的20%。1.10财务分析本项目正常年实现营业收入11215万元，税金758万元，利润792万元。项目各项财务评价指标较好。总投资收益率为24.93%；所得税前及所得税后全部投资财务内部收益率分别为25.02%和19.48%，均高于税前基准收益率8%和税后基准收益率7%；Ic=8%和7%时的税前、税后财务净现值分别为6796.14万元和5210.51万元；项目资本金净利润率为28.91%；资本金内部收益率为24.88%，高于行业基准收益率9%；项目税前投资回收期为5.28年；正常生产年
9、份利息备付率介于39之间，均大于2，正常生产年份偿债备付率介于1.4310之间，均大于1.3；资产负债率为17.3655.04之间，小于资产负债率合理区间3060之间；不确定性分析显示本项目盈亏平衡点较高；固定资产投资及负荷的变化对项目收益的影响较小，而销售价格及原材料的价格变化对项目收益的影响较大，但在销售价格及原材料价格分别降低4.5%和提高5.5%的不利因素影响下，项目财务内部收益率仍为7.7%和7.23%，均高于设定的7%的行业基准值。表明项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目经济可行。1.11 研究结论及建议经研究分析，本项目实施符合国家相关政策及企业自身发展规划，建设依据充分，
10、外部建设条件基本得到落实。因此，本项目的建设是必要和可行的。建议有关部门批准本项目可行性研究报告,在项目建设用地和资金上予以支持，使项目能及早开工实施，早日取得效益，为地方经济建设作出贡献。1.12主要经济技术指标主要经济指标表序号指标名称单位数量备注1建设规模及产品方案万吨46管业2工程规划用地亩263总建筑面积平方米301304年工作日天3005劳动定员人1506项目总投资万元4739.59自筹资金2739.59银行借款20007营业收入万元112158营业税金及附加万元459总成本费用万元1011410利润总额万元105611所得税万元26412建设期年213借款偿还期年4.40含建设期
11、14投资回收期所得税前年5.28含建设期所得税后年6.26含建设期15盈亏平衡点%57.4316总投资收益率%24.9317财务内部收益率所得税前%25.02所得税后%19.48第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目提出的背景随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围的日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革，现代物流行业发挥着巨大的作用，它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。现代物流贯穿经济活动的始终，对改善一个企业的物流流通效率，提升企业的经济效益
12、，拉动企业走向市场发挥着至关重要的作用。现代物流在国民经济中具有重要地位。党的十七大提出“发展现代服务业，提高服务业比重和水平”。国务院关于加快发展服务业的若干意见指出，应提升物流的专业化、社会化水平，大力发展第三方物流。陕西省“十一五”现代物流发展规划指出，要培育壮大第三方物流企业，建立生产性服务业，形成为企业供应、销售的物流服务系统，为企业创造更大的利润空间。在商南县“十二五”规划中提出要把商南县打造成现代材料生产基地、绿色食品供应基地、新能源供应基地，因此，要加快商南县经济建设步伐，建立围绕商南县工业企业需要的生产性服务业，形成第三方现代物流企业，加快商品流动，提高消费经济对国民经济增长
13、的贡献，为地方经济建设服务，为此，商南县九星管业有限责任公司特提出建设管材物流项目。2.2项目建设的意义及必要性 加快发展区域现代物流业，对于促进地方经济增长方式转变，加快产业结构优化升级，推动区域经济协调发展，提高对外开放水平，改善投资环境，推进工业化、城镇化和农业现代化进程，提升企业经济竞争力，具有十分重要的战略意义。 一是贯彻落实国家有关鼓励发展现代物流业的具体措施国家发改委在印发关于促进我国现代物流业发展的意见的通知（发改运行20041617号）中指出，加快发展现代物流业，是我国应对经济全球化和加入世界贸易组织的迫切需要，对于提高我国经济运行质量和效益，优化资源配置，改善投资环境，增强
14、综合国力和企业竞争力具有重要意义。为进一步推进我国现代物流业的发展，在全国范围内尽快形成物畅其流、快捷准时、经济合理、用户满意的社会化、专业化的现代物流服务体系，需要采取切实有效措施，促进现代物流业发展。1、鼓励工商企业逐步将原材料采购、运输、仓储等物流服务业务分离出来，利用专业物流企业承担。鼓励交通运输、仓储配送、货运代理、多式联运企业通过兼并、联合等形式进行资产重组，发展具有一定规模的物流企业。2、加快物流设施整合和社会化区域物流中心建设。采取必要的调控措施，推动各地区工业、商业、运输、货代、联运、物资、仓储等行业物流资源的整合，合理规划建设区域物流中心，开展社会化、专业化的公共服务。对符合条件的此类项目，各级政府要给予重点支持。3、加强基础性工作，为现代物流发展提供支撑和保障。建立和完善物流技术标准化体系；推广先进适用的物流专用车辆和设备；4、提高物流信息化水
