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1、出纳个人工作总结集锦5篇【实用】出纳个人工作总结集锦5篇出纳个人工作总结 篇1我于20xx年x月x日开场到公司上班，从来公司的第一天开场，我就把自己融入到我们的这个团队中，不知不觉已经三个多月了，现将这三个月的工作状况总结如下：一、非常注意的向周围的老同事学习，在工作中处处留意，多看，多考虑，多学习，以较快的速度熟悉着公司的状况，较好的融入到了我们的这个团队中。二、帮助采购核对前期的应付账款余额，并对账袋进展了分类整理，为以后的工作带给便利；并协助采购带新员工，虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工，但在4月份，还是用心主动的协助采购带新人，将自己明白的和在工作中就应着重注意的问题，
2、她如何记账袋，如何查错，如何发 等。三、根据核对后的应付账款余额重新建产新账，并及时的填制应付凭证、登记应付账款明细账，除外协厂供给商的期初余额尚需核对外，大局部的应付账数据已经准确。四、建立库存明细账。在三四月份，因为原先的本钱会计突然离任，在没有任何交接的状况下，变压力为动力，要求自己尽快的熟悉公司状况，不断的对工作进展改善，以期更合适公司的现状。将库存明细账分为公司流动库、公司原材料库和消费车间库等，并对成品库进展了汇总，构成公司总的库存明细账。在建账的同时，将当期该处理的单据进展相应的处理，但因期初数据不准确，影响了报表的可信度，但是在这个过程中已经积累了一些经历，在以后的工作中会做的
3、更好。五、在工作中，擅长考虑，发现有的单据在处理上存在问题，便首先同同事进展沟通，与同事分享自己的解决思路，能解决的就解决掉，不能解决的就提交上级经理，同时提出自己的意见带给参考。六、接手公司及分公司的手工库存明细账。七、接手运费的登记工作。由于开场时未交待明白，所以前段时间一向延用前期的做法，对运费进展流水登记。运费管理修正后，根据应付报表及运费管理的要求，重新设计了一套运费统计的表格，我想在以后的工作中再根据需要进展相应的调整。八、热心答复同事询问的问题。由于自己以前接触计算机应用多一点儿，积累了一些经历，在工作中，经常会有同事询问，我总是会把自己明白的分享给大家。我认为大家的潜力都进步了
4、，我们的公司才会整体的进步。关于我们目前的状况，我提一点看法，就是关于月末结账的问题，应收、应付、采购、制单、库务等相关人员口径要一致，统一时间结账，便于账账之间进展核对。要强化月末盘点的概念，盘点就是要进展账实核对，目的是要到达账实相符。账面数和实数之间差了未达单据，所以盘点时必需要处理好未达单据，不仅仅是送货单，入库单、库与库之间的送货单等与库存相关的单据都存在着未达状况，都要列全，而且要注明单据的性质，单据的状况此刻这些方面做的还不够，未达单据带给不是很全，有些入库单未带给，未达单据假如不准确，库存核对就无法有效的进展，更谈不上账实相符了。还有盘点日的单据必需要和库务确定好是盘点前还是盘
5、点后，不能再出现同一天的单据，有的是盘点前，有的是盘后的状况，这样我们在处理单据是会出现混乱。总之，经过三个月的试用期，我认为我可以用心、主动、纯熟的完成自己的工作，在工作中可以发现问题，并用心全面的配合公司的要求来展开工作，与同事可以很好的配合和协调。在以后的工作中我会一如继往，对人：与人为善，对工作：力求完美，不断的提升自己的业务程度及综合素质，以期为公司的开展尽自己的一份力量。出纳个人工作总结 篇2回忆过去三个月的出纳工作，我们可以看出这是一个错误还是一个错误，最后我们获得了一点成绩和经历。接下来，我将总结出纳的工作如下。请提出珍贵意见。一、谈错误、缺乏与经历过去，会计工作是在公司里做的
6、。出纳业务没有专门的操作和理论。它一直被认为是一种“调节昆虫的把戏”。然而，在出纳的工作中，很多错误正是从这种心态开场的。第一个错误是开支票的错误。制度要求:支票必须写得工整，没有钢笔，不能修改等。我的楷书太弱，笔画不连接，字写不出来;最后，支票抬头单位的名称写得工整，银行预留的印鉴也是一种技巧，印鉴压力大、重复多，现象会被银行退还，耽误工作。基于上述业务需求，本文根据自己在软件公司的软件施行经历和计算机知识，针对其工作需求开发了excel系统，解决了实际工作中的缺乏，进步了工作效率。由此可见，虚心尽责是做好各项工作的根底，学习与理论相结合才能产生成果。在大学里，学习知识不能用来解决详细的问题
7、。它是没有意义的，因为在我们面前没有问题，结果是要处理一个特定的问题。成就在此期间，我在财务和内部效劳方面做了以下详细工作。1. 严格按照财务制度要求，办理费用报销、现金及支票收付业务。2. 每月第8个工作日按时向本单位员工发放工资。3.及时登记现金和银行存款日记账。月末将编制银行余额调节表。4. 起草财务、经济文件、人事文件并及时发放、分发、归档和保管。5. 主管人员的出勤登记和办公室饮用水的安排。6. 编制每日收款业务某某，并保存空白某某等支票。7. 开发excel平台票据模板打印系统。8. 填写地方税申报单。9. 完成财务经理安排的工作。出纳工作看似简单，做起来难，成绩的获得离不开单位领
8、导的耐心和无形的体育锻炼，三个月的岗位培训，使我的财务工作程度又前进了一步。要明白，做好收银工作绝不能被形容为“简单”，更不能被形容为“昆虫雕刻技艺”，它是经济工作的第一线，是财政收支的门户，占有重要的地位。将来努力方向作为一名合格的出纳，我们必须具备以下根本条件:学习、理解和掌握政策、法规和公司制度，不断进步业务程度和知识技能。二是制定本单位岗位内部控制制度，发挥财务控制和监视作用。3.收银员应遵守良好的职业道德。4. 收银员应该有很强的平安感。现金、有价证券、票据和各种印章都要有内部保管部门，每个部门都要各司其职，互相检查。4. 良好的沟通的潜能。个性是与企业、税务、社保等单位沟通的潜力。
9、以上是我在过去三个月的一些经历和体会。这也是我在工作中不断将所学知识与理论相结合的过程。在今后的工作和学习中，我会不懈努力和奋斗，做好出纳工作方案，努力工作，努力实现自己的人生价值。在此，我个人要感谢公司领导和同事们对我工作和生活的支持和关心。这是对我作品最大的肯定和启发。我真诚地感谢你!出纳个人工作总结 篇3回忆上一年的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：一、日常工作方面1、严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。及时收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并及时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好
10、日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目，发现金额不符的情况，做到及时汇报，及时处理。2、根据会计提供的根据，与银行相关部门联络，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。4、妥善保管支票及贵重物品，并认真完成领导交付的其他工作任务。二、存在的问题本人工作中存在的问题主要是学习不够、经历缺乏。目前，我对出纳的理论根底、专业知识、工作方法等还不是非常精通，需要 进一步加强理论及业务知识学习，并努
11、力做到学以致用。同时，还要通过虚心请教领导和同事，增强分析p 问题、解决问题的才能，进一步进步工作效率。 出纳的工作需要认真细心，不能出现丝毫的过失，我会坚持以严肃的态度对待工作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，更好的完成工作，奉献自己的一份力量。出纳个人工作总结 篇4在过去的第三季度里在应尽的职责和不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、处理各项收支业务，全季度累计达4759笔，交易金额到达2786843871.00元。做到了收到款项及时回应相关部门，付出款项及时准确。2、认真填写银行单据(支票、进账单、电汇单、汇票申请单、交款单、开户、销户等资料)票据到达132
12、8份。3、及时与银行相关部门联络，根据公司需要提取现金备用，做到了现金库存合理，保证了资金平安。.4、认真执行报销单据等原始凭证的核算和初审工作，全季度累计3820笔，金额到达20xx多万(包括江西公司)。做到手续完备，凭证合法。5、登记现金日记账和银行日记账，做到了及时准确无误，做好了金蝶系统的出纳板块。6、每日核对现金账面余额与实际库存数额，及时核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。对不明款项及时查清去向。7、保管库存现金、有价证券、票据、各种印鉴，尽到了职责，保险箱钥匙随身携带，做到人离柜锁。8、及编制员工工资表，做了准确及时，保障了每月15、25
13、日准确准时发放员工工资。9、严格执行公司财务管理制度，和审批制度。对于手续不齐备的用款单据，予以退回。对于急需急用的单据，做到了先_给财务经理、总经理汇报，收到回信前方可支付。10、每日把现金、银行收付明细、各部门费用统计表登记到出纳表，准确无误的把邮件发送给总经理，财务经理。11、全季度累计到银行办理业务280次，及时领取每笔业务的回单，保障了会计能及时入账。12、月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，编制银行存款余额调节表。13、月末积极与会计做好各项对账工作。14、负责公司转期、归还、付息等详细工作。15、负责卡季度检季度审、各银行帐户季度检季度
14、审等详细工作。16、负责开承兑汇票的详细工作。17、配合财务经理做好融资工作，与银行、金融系统、保证单位搞好关系，进步资金周转率。18、主动做好财务部内勤工作及其他的工作，保持内部团结。配合各部门顺利的完成每一笔业务，及时完成领导交办的各项其他工作.19、对于运输开票，各营运商的管理费、税费要了如指掌，仔细核算，及时返现,做好应收款的催讨工作。二、其他工作1、及时、准确编制会计记帐凭证,确保了每月x日之前把所有记帐凭证输入财务软件。全季度累计446份。2、编制用款申请单，并及时送交领导签字。3、开具增值税发票。等三、存在的问题大多人简单的认为出纳工作好似很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银
15、行等事务性工作。其实不然，出纳工作不仅出纳业务量大，种类繁多，而且责任重大，来不到半点的忽略。这点我深有体会，一次承兑汇票的忽略，使公司损失了2万多元，我深深自责和内疚。下面我对工作中存在的问题，做个检讨。1、学习不够。当前，公司开展神速，新情况新问题层出不穷，新知识新制度不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论根底、专业知识、文化程度、工作方法等都有待进步。2、在工作较累的时候，有过思想松弛，这是自己政治素质不高，也是人生观、价值观不好的表现。四、努力方向针对以上问题，今后的努力方向是：1、加强理论学习，进一步进步自身素质。认真学习法规、金融业务知识以及相关政策，增强分析p
16、问题、解决问题的才能。2、保持心态平和，“取人之长、补己之短”，不断进步、获得进步。3、仔细、细心对待每件事、每个人，积极配合领导同事们把工作做得更好。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经历;努力学习，不断进步自己的专业知识和业务才能，以新形象，新相貌，为公司的辉煌开展而努力奋斗。出纳个人工作总结 篇5转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回忆这一年来的工作情况，还是收获颇丰，作为酒店的出纳，我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条
