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1、出纳会计岗位职责标准版本1.协助采购部门完成各项付款,一般通过转账,支付宝,微信等。2.每月_号前整理各项付款记录做好登录汇总分析,协助财务同事做好各项统计。3.负责监控资金流工作,做好合理安排调配4.严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度,保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证,做好现金和银行帐,书写整洁、数字准确、日清月结。出纳会计岗位职责标准版本(二)1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书或初级会计证书优先。2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务,能严格遵守财务制度。3、熟练使用企业财务软件与办公自动化软件。,且电脑操作娴熟,有较强的责任心
2、,有良好的职业操守,作风严谨。4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。出纳会计岗位职责标准版本(三)出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。2.每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写奖金日报表,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的
3、开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。4.根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。5.根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。6.负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制银行存款余额调节表。7.及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
4、8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。10.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。11.负责编造学期和每月的现金支出,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。12.根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。13.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。14.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。第1页共1页