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财务管理部门岗位职责范文1、严格审核报销单、付款单、以及后附各项原始凭证,按照费用报销的相关规定进行工作,做到单据齐全、准确合规;每月更新员工报销统计表,月中上报;2、在领导的安排下及时、准确的支付工资、报销款、服务费等,并做好银行存款日记账,保证做到账账相符;在相应的时间及时做好网银对账工作;及时打印回单、对账单交给会计做账;3、购_,根据开票申请以及审批邮件开具发票,并及时告知开票申请人各项目回款的情况;并根据以上工作编制好开票明细表、开票回款统计表、以及各事业线回款统计表;4、准确、及时地更新经营报表;月初编制现金流量预测表,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。并在每周编制现金流量执行表。5、领导交办的其他各项工作。财务管理部门岗位职责范文(二)1、主持日常财务、会计及税务管理工作,管理监督基础财务的工作质量;2、维护会计核算体系、会计核算制度及财务管理制度,并监督执行;3、定期组织资产清查盘点,保证财产安全;4、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;5、定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;6、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理。第1页共1页