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1、 省省级财政项目资金绩效评价报告项目名称：联网收费系统维护专项支出项目单位：省高速公路联网收费中心 主管部门：省交通运输厅评价机构：会计师事务2015年6月20日目 录财政支出项目绩效评价评分结果3项目基础信息5摘要7概述7评价结论7问题与建议8一、项目存在的问题8二、评价小组提出的建议9绩效评价报告正文10一、项目基本情况10（一）项目概况101、项目立项背景102、项目实施情况123、经费来源和使用情况18（二）项目绩效目标19二、绩效评价的工作情况19（一）绩效评价目的19（二）绩效评价设计与实施过程20（三）绩效评价框架23（四）证据收集方式30三、项目绩效分析与评价结论31（一）项目
2、投入31（二）项目过程34(三)项目产出414.1社会效益504.2经济效益534.3生态效益544.4可持续影响55四、主要经验与做法、存在的问题和建议59（一）主要经验与做法59（二）存在的问题61（三）建议62五、需要说明的事项63六、附件64财政支出项目绩效评价评分结果一级指标二级指标三级指标指标说明得分投 入(14)项目立项(11)依据充分性（2分）立项申请是否符合规定，是否有立项依据，可研报告是否完整，编制是否科学、实事。2.00 目标合理性（4分）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位职责密切相关；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平
3、，与企业实际情况是否相符。项目投资估算是否准确，预算文本编制是否准确完整。3.00 指标明确性（5分） 是否将项目绩效目标细化分解为具体的长期和年度绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。4.00 资金落实(3)预算执行率（3）预算执行率=（实际执行金额/预算投入资金）100%。0.00 过程(28)财务管理（15）管理制度健全性(2分）是否已制定或具有相应的项目财务管理办法且符合相关财务会计制度的规定；是否建立严格的财务报销制度；是否建立严格印鉴管理机制；是否建立审监督机制。2.00 资金使用合规性（6分）
4、是否符合有关资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否超标列支相关费用；是否专款专用，存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；票据是否完合法合规。6.00 资金单独核算（3分）合理合规建立相关账目、科目；项目经费独立核算。3.00 财务信息质量（2）帐簿证件齐全、帐实相符、会计核算清楚规；原始凭证符合要求，手续齐全。1.50 财务监控有效性（2分）项目实施单位是否为保障资金的安全、规运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。2.00 业务管理（13）制度建设与执行情况（2分）有完整的业务管理制度和健全的责
5、任制度；制度是否得到贯彻与执行。2.00 资产管理（4）项目单位资产管理管理资度是否健全;固定资产是否与时入账并建立明细卡片;是否定期进行盘点;资产是否明确使用部门和责任人。3.00 政府采购执行率（2分）应纳入政府采购的项目支出是否办理了政府采购手续。0.00 组织实施（3分）项目所需人员、设备设施等条件是否落实到位信息资源是否共享，在线服务的信息、容丰富多彩、与时准确；供应商是否办理招投标等相关手续，维修、设备管理等服务社会化程度是否高。3.00 信息安全管理（2分）项目实施单位是否采取相关措施确保客户信息的安全。2.00 产出(30)数量指标（16）机电专项工程完成率（3）预算文本中收费
6、系统升级是否与时完成。1.53 ETC平台建设完成率（2）预算文本中ETC平台建设是否与时完成。0.00 新增ETC车道（2）新增ETC车道是否达预算数。2.00 电子支付客服网点数量（2）客服点数量是否按计划完成，路段共建客服务点2个，共建示点28个，新建客服网点2个。2.00 新增电子支付客户（2）新增电子支付客户数量是否达预算数。0.55 巡检次数（2）是否按要求开展巡检工作。2.00 课题研究成果（1）课题研究成果是否达预算目标。1.00 质量指标（4）通行费清分结算正确率（2）收费业务科通行费归集后清分正确率是否达100%。2.00 非现金支付比例（2）通行费收入中非现金收入支付比重
7、是否40%。0.00 时效指标（10）清分与时率（3）项目单位是否在24小完成前一日的清分工作。2.00 车辆通过收费站节约时间（1）ETC系统实施后通行时间是否节约达28秒左右。1.00 通行费汇划与时性（3）通行费清分核对完毕后是否在24将通行费划拨至经营管理单位。2.00 路况发布与时性（1）联网中心是否定时发布高速公路交通路况，突发事件路况发布是否与时。1.00 系统故障排除与时性（2）系统故障是否按制定要求与时排除。2.00 效果（28）项目效益（14）社会效益（10）根据产出指标综合描述社会效益，如进入座席系统接通率是否95%，公众出行投诉处置率100%。10.00 经济效益（2）
8、交通改善促了当地经济效益的发展，推进物流行业的发展；旅客、货物节约在途时间。2.00 生态效益（2）耗油量的节约有利于大气质量的改善；电子数据传输减少能源消耗。2.00 可持续影响（4）可持续影响（4）联网收费中心在相应的人才保障、资金保障情况下后续运行与成效发挥的对社会、经济效益以与提高提高司乘人员的驾驶感受等方面可持续影响情况。4.00 满意度（10）司乘人员满意度（3）司乘人员对联网中心服务客户人员和路况发布情况的满意度。3.00 ETC客户满意度（2） ETC客户对使用便捷程度的满意度。2.00 高速公路经营管理单位满意率（5）公路经营管理单位对联网收费中心服务的满意度。3.00 总分
9、10078.58 项目基础信息一、项目概况项目名称联网收费系统维护专项支出项目类型持续性项目投资金额4614.38万元其中:财政资金4614.38万元 单位自筹实施地点省项目发展目标详见项目绩效目标项目组成资金筹集、管理、支付等项目实施单位省高速公路联网收费中心二、项目背景高速公路的发展水平是衡量一个地区乃至一个国家经济发展与现代化程度的重要标志之一,应用现代高新科学技术改造现有的路网运输系统与其管理体系,形成一种高效、准确、与时地高速公路交通系统,是创建快速、安全、经济和舒适的高速公路环境运行、提高路网通行能力和服务质量的最根本的办法。国家高速公路的发展战略重点正在从工程建设向高速公路管理的
10、现代化方向迈进,其转折性标志在于高速公路主干网络的逐渐形成,并以此对信息传输与交换提出新的要求。各省的高速公路建设部门都已组建省域的联网收费系统,联网收费技术已成为高速公路收费发展的必然趋势。联网收费是智能运输系统解决因收费带来许多负面影响的重要手段。随着当前国社会经济的飞速发展,高速公路路网通行能力已逐渐不能满足交通量增长的需要,尤其是高速公路交通拥挤和堵塞现象日益严重,交通事故和污染问题正越来越引起社会的普遍关注。从世界发达国家对高速公路建设管理经验来看,单凭依靠修建更多的道路、扩大路网规模难以从根本上解决日益增长的交通需求,有必要利用高新科学技术,改造现有的道路运输系统与其管理体系,把车
11、辆、道路和使用者紧密结合起来,高速公路联网收费系统是解决上述问题的有效方法。交通部颁发的高速公路联网收费暂行技术要求中明确指出：高速公路应首先实现省（自治区、直辖市）联网收费，逐步实现省（自治区、直辖市）际间的联网，为全国联网收费电子货币化做好基础工作。各省（自治区、直辖市）高速公路联网收费结算中心应预留预付卡（储值卡、记账卡）和电子不停车收费的结算功能。 电子不停车收费是收费技术的发展方向，有条件的省（自治区、直辖市）可逐步予以发展。由此可见，在高速公路联网收费中实施 ETC 技术是必然的。评价机构：会计师事务评价组长：马 波 成 员： 朱玉琴 王珊珊 唐超摘 要概述在交通部高速公路联网收费
12、暂行技术要求的指导下，按照“统一规划、一次设计、分期实施、逐步联网”的方针，我国大部分省市已实现高速公路省区域联网收费或全省联网收费，联网收费明显地提高了高速公路运营管理效益，减少了停车次数，节省了在途时间，无论从收费广场建设节省角度还是交通安全提高方面，其效果都是显著的。联网收费中心作为省高速公路联网收费的管理机构，负责高速公路联网收费系统的运行管理工作，为更好的贯彻执行有关高速公路联网收费的文件精神，进一步提高高速公路管理水平，实施了联网收费系统维护专项支出项目。评价结论一、评分结果评价指标权重评级分值本项目得分绩效评价项目投入14%149合理可行项目过程28%2824.5管理有效项目产出
13、30%3019.08产出一般项目效果28%2826效果满意综合绩效100%10078.58良好二、主要结论本次项目绩效评价为“良好”。本项目符合国家产业政策，项目管理有效，产出一般,社会效益明显,满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。项目实施采用了科学的管理方法和先进的技术手段，提高了高速公路的通行能力和服务管理水平，为全国高速公路联网收费的顺利实施奠定了基础。问题与建议一、项目存在的问题1、2014年部分项目执行不与时，同时导致预算执行率和政府采购执行率偏低。如联网收费系统升级改造项目中联网数据中心管理平台建设、备份中心机房联网清分结算系统改
14、造升级、联网收费中心数据库健康状况监测等项目未实施；ETC平台建设2014年底才签订合同。2、项目预算文本编制不严谨。存在数据勾稽关系不正确，项目采购金额填列金额不完整，长期绩效指标和年度绩效指标雷同和预算目标设置不符合项目实际情况。3、固定资产未按资产管理制度要求定期进行盘点。4、清分划款存在不与时的现象。5、服务水平和业务技能有待提高。目前服务水平和业务技能虽有所提高，但离行业的要求仍有一定的距离，需要在下一步工作中，继续强化教育培训，促进整体服务水平和业务技能逐渐提高。6、系统稳定性有待提高。如电子稽查系统的稳定性欠佳与一些功能性不足，导致电子稽查在下发、注销黑车辆时耗时长，工作效率低，存在不能与时下发、注销现象。而在5月份，因电子稽查系统服务器故障，致使所有下发黑车辆被迫从恢复后的系统中删除，暴露出系统备份功能缺失。二、评价小组提出的建议1、建议优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度与时间成正比，同时可提高预算执行率和政府采购执行率。2、科学编制项目申报预算文本，对项目申报容进
