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1、衍光科技有限责任公司创业计划书目 录目 录1摘要5引言10第一章 公司介绍1011公司的宗旨1012公司简介1013公司部门1114公司管理12第二章 公司战略152.1总体战略152.2业务战略15第三章 产品和技术173.1 产品简介173.2技术原理183.3 产品优势193 运行成本分析203.5产品应用及可行性分析223.科研与开发24第四章 生产过程254.1生产流程254.2生产规模及选址254.3质量保证25第五章 市场分析275.1行业市场发展概况275.2市场规模275.3目标市场285.4消费者行为分析285.5公司产品的市场状况295.6市场趋势预测与市场机会295.7
2、行业政策30第六章 竞争分析316.1行业竞争概况316.2主要竞争者分析316.3潜在竞争对手情况326.4公司产品竞争优势32第七章 市场营销337.1 营销规划337.2市场拓展方案337.3新产品推广总战略347.4营销战略347.5营销渠道35第八章 风险分析388.1 市场风险388.2技术风险388.3 政策风险398.4 财务风险398.5 人事风险40第九章 组织管理4191 公司组织结构4192组织文化4193 管理制度4294 人力资源管理（招聘/培训/考核）4295薪资、福利方案4696 股权分配和认股计划47第十章 财务分析4810.1财务分析说明4810.2财务数据
3、预测48附录一 ：调查问卷54附录二：参考文献56摘要一公司简介u 公司名称：衍光科技有限责任公司u 公司性质：有限责任公司u 公司成立时间：2008年3月1日u 公司定位：再生膜系列产品供应商u 商业法定名称：天津衍光科技有限责任公司u 法定地址：天津市西青区津京路26号 u 公司理念：树立企业良好信誉，打造优质品牌产业，不断追求创新科技。u 公司口号：衍光科技，创造膜产业的传奇！u 公司使命：倡导资源的再利用，以公司优质的再生膜产品去更好地服务社会，开创膜产 业的明天!u 公司主营业务：再生膜产品的生产、销售u 公司宗旨：恪守信誉、提高声望，提供价格合理，适销对路的产品来丰富市场需求。u
4、公司目标：融资后3年内市场份额达到国内市场容量的50%，成为国内再生膜市场的领头羊。三公司主要产品介绍我公司的再生膜产品是在已有的废弃膜元件基础上，经过一系列的加工处理达到废弃膜元件的再生使用。本产品主要用于反渗透预处理、中水回收以及对乳制品，饮料等产品的浓缩和提纯方面。产品在拥有有产水量稳定，脱盐率适中、产水SDI值低等性能特点的同时，成本低、拥有可重复拆洗结构、节能环保，这些优势也使再生膜产品比其他膜产品更具市场吸引力。（详见第三章 产品与技术）目前，公司的膜再生技术已经成熟，已有再生膜成品和产品使用示范点。此项技术计划申请国家专利。四市场概况和营销策略u 市场概况膜技术在近20年来发展迅
5、速，其应用领域已从早期的脱盐发展到化工、食品、医药、电子、生物医药等工业领域，用于原液的分离、提纯、浓缩及污水处理，成为重要的工程操作单元。初步统计，各类卷式膜在我国国内的销售额自1996年至2001年约分别为200、500、800、1000、1500、2500万美元，排除地区价格差异与产品价差，国内膜销售数量约为全球销售数量的10%。然而，目前国内膜市场处于由国外品牌占据垄断的局面，国内本土膜厂商力量相对弱小，急待新力量的加入。衍光科技有限责任公司作为国内首家膜再生企业，有着长远市场潜力。为此，我们将以自己独有的价格和市场竞争优势，进军国内膜市场！u 营销策略针对本公司产品特点以及对膜需求市
6、场和消费者行为的分析，公司主要采取以下营销策略来开拓再生膜市场：一建立客户信息库二借助媒体宣传三上门推销四免费试用五承办产品说明会六提供优质的售后服务五主要业务部门 公司的主要业务部门有：研发中心、生产部、市场部、营销部、公关部、财务部、人力资源部。通过各个业务部门之间相互协作和努力，使公司逐步迈向更好的明天！六核心经营团队总经理，钱红霞，女，给水排水专业在读本科生。总工程师，李保光，男，市政工程在读硕士生。财务部经理，杨娜，女，工商管理专业在读本科生。公关经理，徐培明，男，计算机网络技术在读本科生。生产部经理，韩世昌，男，给水排水专业在读本科生。供应部经理，陆金凤，女，电子商务在读本科生。市
7、场部经理，刘桂霞，女，计算机科学与技术专业在读本科生。七公司优势说明 市场竞争优势目前，普通膜产品在污水废水回收利用方面的使用还相对较少。而公司生产的再生膜本身的性能特点使得其在这一污水、废水回收市场有更大的竞争优势，同时再生膜产品在反渗透预处理等方面相对于原生膜来说的市场潜力更大。换个角度来看，衍光科技有限责任公司作为首家膜再生企业，在未来的膜再生市场占有着不可比拟的先锋优势。 产品技术优势本公司膜再生处理工艺在制膜工艺领域具有独创性和先进性，技术水平在国内领先，已有再生膜成品和产品示范点。而且公司的膜再生技术很好地实现了废弃膜的经济价值，无论是从经济角度还是从资源再利用的角度而言都是值得倡
8、导的。 产品价格优势国内膜产品的价格普遍偏高，特别是功能最为强大运用最为广泛的反渗透膜产品的价格更是位居所有膜产品之首。公司独家推出的再生膜产品在兼有那滤膜和反渗透膜的功能的同时，销售价格仅为外国进口产品的1/5，且产品质量可靠，产品在价格性能比上具有明显的竞争优势。八.风险分析一技术风险现在发展势头猛的高科技产业有其致命的弱点：前期投资大、产品生命周期短，技术淘汰率高。作为以技术为核心的企业，为确保生产技术和产品质量的先进性，公司将不断的开发新产品，最大限度降低技术风险。二政策风险国家对高科技行业的优惠政策也是我们创办企业有力支持之一，但未来政策的不可预知也是公司不可忽视的风险。为此，公司将
9、咨询天津政府或招商办，以求得到政策保证，并与相关政府部门签订合约，以法律形式来保障自己的合法权益。同时适时根据国家政策调整公司战略。三财务风险资金瓶颈是公司在未来发展中最可能遇到棘手问题。对于资金的短缺问题，我们将采取借贷和出让股份这两种做法来解决。同时做好财务预算，提高公司的抗风险能力，并加强对成本的控制，以提高竞争力。九财务分析1. 现金流量现金流量表（全） 单位：元序号项目 年份12345一现金流入17500000 20000000 22500000 22500000 1产品销售收入2回收流动资金3回收固定资产余值二现金流出1000000 6000000 5500000 7800000
10、11000000 1固定资产投资100000 100000 100000 100000 100000 2流动资产投资3经营成本4销售税金及附加5所得税5544000 3960000 4455000 7128000 三净现金流量-1000000 11500000 14500000 14700000 11500000 四累计净现金流量-100000 11400000 25900000 40600000 52100000 五复利系数（10%）0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 六净现金流量现值-909100 9503600 10893850 10040100 714
11、0350 七 累计净现金流量现值-909100 8594500 19488350 29528450 36668800 2. 资产负债情况资产负债表 单位：元序号项目 年份123451资产1500000 1825280 7756960 14633340 25653768 1.1流动资产总额300000 300000 350000 400000 400000 1.1.2存货100000 200000 210000 270000 1.2固定资产净值100000 100000 100000 100000 100000 1.3工资及福利费120000 120000 120000 120000 12000
12、0 2负债及所有者权益2.1流动负债总额500000 470000 480000 440000 450000 2.1.1应付账款2.1.2流动资金借款2.1.3其他短期借款2.2长期借款负债合计500000 500000 500000 500000 500000 2.3投资者权益1000000 1325280 7256960 14133340 25153768 2.3.1自有资金1000000 800000 900000 1000000 1000000 2.3.2资本公积金525280 375200 422100 675360 2.3.3累计未分配利润5981760 12711240 2347
13、8408 资产负债率（）33%27%6%3%2%流动比率（）60%64%73%91%89%速度比率（）60%43%31%43%29%3.损益表序号项目 年份23451销售收入（元）175000002000000022500000225000002总成本费用700000 8000000 9000000 900000 3利润总额16800000 12000000 13500000 21600000 4所得税5544000 3960000 4455000 7128000 5净利润11256000 8040000 9045000 14472000 6盈余公积787920 562800 633150 1013040 7累积盈余公积551
