《鞍山城市燃气服务项目建议书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《鞍山城市燃气服务项目建议书（193页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、泓域咨询/鞍山城市燃气服务项目建议书鞍山城市燃气服务项目建议书xx投资管理公司目录第一章 绪论7一、 项目概述7二、 项目提出的理由7三、 项目总投资及资金构成8四、 资金筹措方案8五、 项目预期经济效益规划目标8六、 项目建设进度规划9七、 研究结论9八、 主要经济指标一览表9主要经济指标一览表9第二章 市场营销分析11一、 影响行业发展的有利和不利因素11二、 品牌更新与品牌扩展16三、 城市燃气行业概况22四、 客户发展计划与客户发现途径23五、 进入本行业的主要障碍26六、 全球天然气行业概况28七、 我国天然气行业概况29八、 竞争战略选择33九、 行业竞争情况37十、 关系营销及其
2、本质特征38十一、 营销调研的含义和作用39十二、 客户关系管理内涵与目标41十三、 营销计划的实施42第三章 经营战略45一、 企业战略目标的含义与作用45二、 差异化战略的适用条件46三、 企业品牌战略概述47四、 总成本领先战略的基本含义49五、 企业经营战略的特征51六、 企业技术创新战略的基本模式53七、 营销组合战略的类型55八、 企业文化战略的实施58第四章 企业文化60一、 企业家精神与企业文化60二、 企业文化的特征64三、 企业先进文化的体现者67四、 造就企业楷模73五、 企业文化的研究与探索76六、 企业文化管理规划的制定94第五章 SWOT分析说明98一、 优势分析（
3、S）98二、 劣势分析（W）100三、 机会分析（O）100四、 威胁分析（T）102第六章 运营管理模式110一、 公司经营宗旨110二、 公司的目标、主要职责110三、 各部门职责及权限111四、 财务会计制度114第七章 公司治理120一、 经理人市场120二、 决策机制124三、 公司治理的影响因子128四、 董事及其职责134五、 董事长及其职责139六、 股权结构与公司治理结构142七、 股东大会决议145第八章 人力资源管理147一、 选择企业员工培训方法的程序147二、 劳动定员的形式149三、 绩效考评周期及其影响因素151四、 企业人力资源规划的分类154五、 岗位安全教育
4、的内容和要求155六、 绩效考评主体的特点156第九章 经济效益157一、 经济评价财务测算157营业收入、税金及附加和增值税估算表157综合总成本费用估算表158固定资产折旧费估算表159无形资产和其他资产摊销估算表160利润及利润分配表161二、 项目盈利能力分析162项目投资现金流量表164三、 偿债能力分析165借款还本付息计划表166第十章 投资估算168一、 建设投资估算168建设投资估算表169二、 建设期利息169建设期利息估算表170三、 流动资金171流动资金估算表171四、 项目总投资172总投资及构成一览表172五、 资金筹措与投资计划173项目投资计划与资金筹措一览表
5、173第十一章 财务管理175一、 现金的日常管理175二、 存货管理决策179三、 财务管理的内容181四、 资本结构184五、 财务可行性要素的特征190六、 分析与考核191第一章 绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：鞍山城市燃气服务项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：郝xx（二）项目选址项目选址位于xx（待定）。二、 项目提出的理由根据天然气发展“十三五”规划，“十三五”期间，我国将进一步完善主要消费区域干线管道、省内输配气管网系统，加强省际联络线建设，提高管道网络化程度，加快城镇燃气管网建设。建设地下储气
6、库、煤层气、页岩气、煤制气配套外输管道。强化主干管道互联互通，逐步形成联系畅通、运行灵活、安全可靠的主干管网系统。综合经济实力明显增强，经济结构和产业结构明显改善，完成发展新旧动能转换，形成发展新动力。全市地区生产总值增速、全市人均地区生产总值增速高于全省平均水平，三次产业比重更加趋于合理，钢铁及深加工产业稳定增长，菱镁、装备制造、高新技术等主导产业实现倍增，“四产融合”城市融合经济体成为服务新发展格局，推动鞍山经济发展重要支撑，数字经济成为发展新引擎。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1147.94万元，其中：建设投资71
7、9.83万元，占项目总投资的62.71%；建设期利息18.88万元，占项目总投资的1.64%；流动资金409.23万元，占项目总投资的35.65%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资1147.94万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）762.51万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额385.43万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：4500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：3530.04万元。3、项目达产年净利润（NP）：710.86万元。4、财务内部收益率（FIRR）：46
8、.10%。5、全部投资回收期（Pt）：4.30年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1521.88万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1147.941.1建设投资万元719.831.1.1工程费用万元521.541.1.2其他费用
9、万元181.271.1.3预备费万元17.021.2建设期利息万元18.881.3流动资金万元409.232资金筹措万元1147.942.1自筹资金万元762.512.2银行贷款万元385.433营业收入万元4500.00正常运营年份4总成本费用万元3530.045利润总额万元947.816净利润万元710.867所得税万元236.958增值税万元184.509税金及附加万元22.1510纳税总额万元443.6011盈亏平衡点万元1521.88产值12回收期年4.3013内部收益率46.10%所得税后14财务净现值万元1426.55所得税后第二章 市场营销分析一、 影响行业发展的有利和不利因素
10、1、有利因素（1）国家产业政策支持国务院发布的能源发展“十三五”规划及国家发改委发布的天然气发展“十三五”规划明确把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向，逐步降低煤炭消费比重，提高天然气和非化石能源消费比重，大力发展天然气产业，逐步把天然气培育成主体能源之一，构建结构合理、供需协调、安全可靠的现代天然气产业体系。国家发改委发布的天然气利用政策中，“城镇燃气”被列为鼓励类产业。2013年9月国务院发布的大气污染防治行动计划（简称“大气十条”）第四条提出“加快调整能源结构，增加清洁能源供应”，2014年4月新修订的中华人民共和国环境保护法第四十条规定“国务院有关部门和地方各级人民政府应当采取
11、措施，推广清洁能源的生产和使用”。国家产业政策的支持为天然气在我国城市燃气行业中的广泛使用提供了坚实的政策保障。（2）城镇化进程导致的旺盛需求自20世纪90年代中后期以来，中国城镇化进程明显加快，城区户籍居民与暂住人口的快速增加，扩大了用气人口的基数；此外，随着人们生活水平及人均燃气消费的提高，从而为城市燃气行业提供巨大的潜在市场发展空间。根据天然气发展“十三五”规划，“十三五”期间，我国城镇化率目标为60%。城镇化率每提高一个百分点，每年将增加相当于8,000万吨标煤的能源消费量。当前我国城镇化水平仍然偏低，新型城镇化对高效清洁天然气的需求将不断增长，加快推进新型城镇化建设将积极促进天然气利
12、用，到2020年，城镇人口天然气气化率将达到57%。（3）天然气的经济性和环保优势天然气具有热值高、经济、清洁等优点，一方面有利于下游应用领域的快速拓展，天然气用气结构不断多元化；另一方面符合国家节能减排、可持续发展的基本国策。因此推广天然气应用，提高天然气在我国基础能源消费结构中的比重，具有良好的经济效益和社会效益。（4）我国天然气资源后续潜力巨大近年来我国在天然气勘探上的投入持续加大，成效显著。“十三五”期间全国累计新增探明天然气地质储量约3.9万亿立方米，天然气累计产量约6,000亿立方米，比“十一五”增加约2,100亿立方米，年均增长6.7%。根据天然气发展“十三五”规划，在“十三五”
13、期间，我国目标新增探明常规天然气地质储量3万亿立方米，到2020年累计探明地质储量16万亿立方米；目标新增探明页岩气地质储量1万亿立方米，到2020年累计探明地质储量超过1.5万亿立方米；目标新增探明煤层气地质储量4,200亿立方米，到2020年累计探明地质储量超过1万亿立方米。随着技术进步和综合国力的提升，我国天然气资源勘探（包括常规天然气和非常规天然气）具备巨大的挖掘潜力。（5）全国性天然气输气干线管网建设加速由于我国天然气资源相对集中在西部地区，远离中东部经济发达地区，近年来我国投入巨资建设了以“西气东输”、“川气东送”工程为代表的全国天然气输气主干管道，并通过海上通道启动多项LNG进口
14、项目，初步实现了“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的天然气供应目标，为天然气在全国范围内的普及应用舒张了“血管”。另一方面，中亚、中缅天然气管道的建成将有效地缓解进口气源的输入瓶颈。根据天然气发展“十三五”规划，“十三五”期间，新建天然气主干及配套管道4万公里，2020年总里程达到10.4万公里，干线输气能力超过4,000亿立方米/年，地下储气库累计形成工作气量148亿立方米。随着下一步国家油气管网公司的成立，输气干线管网的投资建设和互联互通将会进一步加强，更加有利于天然气行业上中下游机制理顺和加快发展。2、不利因素（1）供求缺口将维系较长一段时期，导致对外依存度提高虽然我国天然气资源远景储量可观，但由于埋藏深，储量丰度低，勘探开发难度不断加大，天然气供应不能满足迅猛扩张需求的矛盾日显突出。我国从2006年开始进口天然气，对外依存度不断升高。随着中亚天然气管道及一批LNG接收站的投
