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1、酒店财务出纳岗位职责一、办理现金收付和银行结算业务：1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖收、付讫戳记。2.库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以白条抵充现金，更不得挪用现金。3.根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。4.随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的资金动态情况表按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。5.负责签发转帐支票，建立支票
2、领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖作废戳记，与存根一并保存，按规定缴销。6.不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。二、登记现金和银行存款日记帐：1.根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。2.现金、银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。3.银行存款账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。三、保管库存现金和各种有价证券：1.对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要
3、有明细登记。2.要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。四、保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。五、按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并负责记账凭证附件齐全完整。六、负责审核、汇总、提现和发放工资。酒店财务出纳岗位职责（二）1、每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。2、将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。3、根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。4、准备充足的零钱，以备收银兑换。5、对手续齐全的费用报销单给予报销。6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。7、编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。8、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。9、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。10、到银行拿取信用卡入账单交会计入账。11、完成上级交办的其它工作。第2页共2页
