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会计兼出纳的工作职责1、认真管好各类票据及现金，要确保库存现金和有价证券的完整和安全。2、执行国家有关现金管理制度。3、严格遵守银行核定的库存现金限额，超过限额的现金要及时解入银行。4、审核现金报销和银行转账原始凭证，填制相关记账凭证。5、严格执行公司的发票管理制度，做好发票的领用、核销、登记及核对工作。6、及时做好银行对帐、编制对账单。7、增值税专用发票认证、核对登记工作。8、编制收入记账凭证。9、编制应收账款进账凭证、月末编制明细清单，做好帐龄分析表。10、记账凭证的整理装订工作。11、配合部门经理做好各类审计协助工作，并提供相关的信息资料。12、按时完成部门经理交办的其他辅助工作。13、对本岗位工作质量负责。会计兼出纳的工作职责（二）1、分析公司财务状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算;2、向上级就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;3、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;4、负责日常收支的管理和核对;5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;6、负责开具各项票据;7、负责财务管理统计汇总;8、公司其它交办事项。第1页共1页
