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1、重大信息内部报告制度模板第一章总则第一条为了使公司生产经营所需的内部信息在公司各管理层及部门之间更加及时、有效的传递，同时加强对公司内部信息的监管，确保信息在传递过程中的安全性及准确性，根据公司实际经营情况特制订本管理制度。第二条本管理制度适用于公司及各分、子公司各部门、岗位。第二章信息报告内容第三条公司在日常经营活动中所需要的信息报告分为定期报告和即时报告。第四条定期报告是指公司在某一时间段内业务运转及经营状况的周期性信息报告，通过周报、月报、季报等形式定期形成的总结性报告。公司定期信息报告包括但不限于以下内容：1、经营数据统计报告；2、经营分析报告；3、财务相关报告；4、生产情况报告；5、
2、原材料采购报告；6、设备运行情况报告；7、人力资源报告；8、应收账款报告；第五条即时信息报告是指公司在经营过程中遇到的可能对公司经营产生重大影响的突发情况的说明性报告，及公司下发的文件、_等_。公司即时信息报告包括但不限于以下内容：1、公司下发文件；2、采购价格调整报告；3、安全事故报告；第三章职责和要求第六条公司信息报告以各车间、职能部门为单位，按照不同职能划分负责本车间、部门所涉及到的公司内部信息的归集、分析，并形成报告。各车间、职能部门负责人为信息报告的义务人和第一责任人第七条信息报告过程中，因信息报告义务人报告不及时、不准确、不完整，给公司造成经济损失或不良影响，由信息报告义务人承担相
3、应责任。第八条公司各车间、职能部门、分公司应指派专人对相关文件、信息进行登记、留存。第九条公司信息报告采用逐级报送的方法在公司内部传递：1、报告义务人选派专人对指定信息进行收集、分析，形成报告，并负责对该项报告进行审核。2、报告义务人向主管该部门的公司副总经理或信息报告特定需求职能部门进行报告，报告方式可为书面报告、当面报告及电话报告。3、公司副总经理负责向公司总经理进行信息报告，报告方式可以为办公会报告、书面报告、当面报告及电话报告。第十条出现特殊、紧急情况时，信息报告人可越级向公司高层领导直接1/3报告。第十一条信息报告应坚持以下原则：1、及时性原则。信息报告应在规定时间内完成传递。2、准
4、确性原则。事件描述应以实际发生情况为依据，不得含糊其辞或加入主观臆测。3、完整性原则：为了提高决策质量，信息报告中对发生事件的描述应连贯、完整，对于部分即时信息报告应通过后续信息上报保证其完整性。4、保密性原则。公司所有职工对于公司内部传递的信息有保密义务，不得以任何方式向外界透露。第十二条公司各级管理人员应充分利用内部信息报告指导企业的生产经营活动，确保企业实现发展目标。第四章信息报告传递流程第十三条办公室负责公司的文件下发。公司内部执行的管理文件和经理办公会_、专题_等，由办公室负责在文件通过_日内下发各公司各车间、职能部门及分公司，同时对文件进行归档、留存。第十四条安全保卫部负责公司安全
5、事故报告。当公司出现交通、火灾、电器等意外安全事故时，安全保卫部负责对事故进行调查并于事故发生_日内形成书面说_告，上报主管副经理，由副经理向总经理报告。报告内容需包括完整的事故原因、过程、处理过程、事故造成的损失及对事故后续处置方案提出建议。第十五条企业管理部负责公司的经营分析报告。企业管理部每季度负责对企业生产运营、能源消耗、成本情况等信息资料进行汇总，编制经营分析报告，在经济活动分析会进行通报。第十六条财务部负责公司的财务预算报告和财务报告。1、财务预算报告财务部根据各部门及分公司上报的财务资金预算，结合上月的实际发生情况进行汇总、平衡后，编制公司财务预算报告。报告应于每月_日前报财务部
6、长、财务总监审核，_日前报公司总经理审批，同时财务总监应定期在经理办公会中对资金的使用情况作出说_告。2、财务报告财务部对各单位上报的财务报表进行审核、归集、整理、合并、抵消，并编制合并报表、抵消分录、各单位财务报表、内部交易明细表、合并单位清单等资料。经过财务总监审核后，形成公司财务报告报告形式分为月报、季度报、半年报和年报，月报于每月_日前上报公司总经理；季度报、半年报、年报按公司总经理要求时限。第十七条生产部每日负责汇总产品生产、出库、库存情况，原燃材料购入、消耗、库存情况，主机设备运转情况等，经部长审核后，发布于oa网。报告形式分为日报和月报，日报于次日_点前发布，月报于次月_号_点前
7、发布。第十八条供应部负责公司原材料采购的相关报告，包括采购计划报告、采购价格调整报告、采购报表、库存报表。1、采购计划报告供应部每月末负责根据企业库存情况及生产计划制定下月度的采购计划报2/3告，每月_日前上报主管副总经理审批，审批通过后由供应部_实施采购。2、采购价调整报告供应部在原材料采购过程中遇到重大市场变动，采购价格涨幅超过_%时，应对该项采购进行书面说_告，上报主管副总经理，内容应包括采购物资的使用单位情况、供应商情况、该项物资的市场情况、价格上涨原因及价格合理性说明。3、采购报表供应部负责于每月底对公司采购信息进行归集、汇总，编制采购报表，于每月_日前报主管副总经理、企业管理部。4
8、、库存报表供应部负责每周对公司库存信息进行归集、汇总，编制库存报表并录入到供销管理系统中。第十九条设备部每月整理、汇总设备运行状况，维修费用使用情况等，于次月_日前报部长审核后，报主管副经理。第二十条人力资源部负责公司人力资源报告、公司重大人事调整报告。_人力资源报告人力资源部负责于每年底对公司人力资源情况做出详细的报告，为总经理全面掌握公司人员状况及公司选拔优秀人才提供依据。报告由公司党委书记，总经理审核。2、重大人事变动报告公司中层正职及以上岗位人员提出离职申请时，人力资源部负责对该项人事变动给公司经营带来的风险进行评估，提出应对措施的建议，于_日内报公司党委书记、总经理。第五章附则第二十
9、一条本制度自发布之日起施行。第二十二条本制度由综合管理部负责解释。重大信息内部报告制度模板（二）第一章总则第一条为加强_市aa科技股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据有关法律、法规、_证券交易所股票上市规则、证券及期货条例、_市aa科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”和_市aa科技股份有限公司信息披露管理规定（以下简称“信息披露管理规定”）的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。第二条本制度所述的重大信息，是指包括公司
10、的经营业绩、债权债务、对外投资、兼并收购、业务分拆、战略规划、生产计划、财务预算等在内的，所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件，按照公司上市地的法律法规和监管规则，该等信息很可能需要履行公开披露义务。第三条公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生重大信息时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告的制度。第四条公司董事会办公室是公司信息披露的管理部门，公司各部门、分公司、直接或间接控股子公司、控股股东的负责人和/或联络人为信息报告人（以下简称为报告人）。报告人负有向董事会秘书和董事会办公室报告本制度规定
11、的重大信息并提交相关文件资料的义务。第五条董事会秘书应将内部重大事件、信息在第一时间向董事长汇报，涉及经营管理方面的事项向总经理办公室汇报并交由总经理办公室处理，涉及董事会审核范围内的事项经董事长批准后由董事会审议，须予对外披露的事项在向公司总经理并向董事长汇报后安排披露工作；需要披露的事项根据_市aa科技股份有限公司信息披露管理规定的具体规定进行披露。凡公开披露的公告应在披露时同时报送董事会、监事会阅知。1第六条报告人及时履行重大信息报告义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告人对所报告信息的后果承担责任。第二章重大信息的范围第七条公司法人股
12、股东单位（含本公司关联单位）应在以下事项发生时，及时向公司董事会秘书和董事会工作机构预报本单位负责范围内可能发生的重大信息：1、单位营业执照、公司章程经过工商年检时；2、单位名称、注册地址、营业范围、联系人和_发生变化时；3、单位将持有本公司股票进行抵押或被司法冻结时；4、单位拟就持有的本公司股权进行转让协商或谈判时；5、单位实际控制人和控股子公司发生变化时；6、单位发生重大诉讼和仲裁案件时；7、应监管部门要求所需报告的其他专项事宜。上述_款仅适用于持有本公司股份_%以上的股东单位。第八条公司出现、发生或即将发生以下情形时，相关负有报告义务的人员应根据本制度规定的程序将有关信息向董事长、总经理
13、、董事会秘书报告：1、召开董事会并作出决议；2、召开监事会并作出决议；3、召开股东大会或变更召开股东大会日期_通知；4、召开股东大会并作出决议；5、公司董事、监事、高级管理人员开设股票帐户情况及持有公司股票及变动情况，公司独立董事兼任其它公司独立董事的情况、公司独立董事的声明、意见及报告，公司董事、监事、高级管理人员的职务变动情况。6、公司发生以下交易：（1）购买或者出售资产；（2）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；（3）向其他方提供财务资助；（4）提供担保；（5）租入或者租出资产；（6）委托或者受托管理资产和业务；（7）赠与或者受赠资产；（8）债权或者债务重组；（9）签订技术及商标许可使用
14、协议、研究开发项目的转移等交易；（10）可能被公司上市地交易所认定为需要披露的其他交易，如上述交易达到下列标准之一的，应当及时报告：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的_%以上；（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的_%以上，且绝对金额超过_万元；（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的_%以上，且绝对金额超过_万元；（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的_%以上，且绝对金额超过_万元；（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年
15、度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的_%以上，且绝对金额超过_万元。上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。3（6）公司证券上市地上市规则所规定的其他标准。7、与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于：（1）本条第_款规定的交易事项；（2）购买原材料、燃料、动力；（3）销售产品、商品；（4）提供或者接受劳务；（5）委托或者受托销售；（6）与关联人共同投资；（7）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项等，如上述关联交易达到下列标准之一的，应当及时报告：（1）与公司的关联自然人发生的交易金额在_万元以上的关联交易；（2）与公司的关联法人发生的交易金额在_万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值_%以上的关联交易；（3）公司证券上市地上市规则所规定的其他标准。公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，应在第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。
