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1、目 录第一章 项目概况41.1 项目名称41.2 项目建设的主要内容及规模41.3 项目建设工期41.4 项目建设地点41.5 投资估算和资金筹措41.6 项目经济效益评价51.7 报告研究结论及建议5第二章 企业基本情况62.1 企业基本情况62.2 人员及开发能力62.3 上年度单位财务状况72.4 管理情况7第三章 项目背景和改造的必要性93.1 项目改造的背景93.2 项目改造的目的和必要性11第四章 市场分析124.1 国内外对产品的需求现状和发展趋势124.2 国内现有同行业发展趋势及竞争分析134.3 烧结页岩制品市场营销策略144.4 产品市场前景分析15第五章 改造的主要内容
2、和目标175.1 建设内容及规模175.2 产品方案175.3 烧结页岩制品生产技术方案175.4设备方案205.5 土建工程235.6 公用工程245.7 原材料供应265.8 环境保护措施方案26第六章 建设地址和建设条件286.1建设地址286.2 区域概况28第七章 人员培训及技术来源317.1 劳动定员317.2 劳动制度317.3 人员培训327.4 技术来源327.5 项目招投标32第八章 项目实施进度34第九章 项目总投资、资金来源和资金构成359.1 投资估算编制依据及说明359.2 总投资估算359.3 资金筹措37第十章 项目经济效益分析- 38 -10.1 概述- 38
3、 -10.2 评价依据- 38 -10.3 财务评价基础数据- 38 -10.4 财务评价指标的计算- 40 -第十一章 项目社会效益分析- 44 -11.1 节能环保促进建筑和建材工业技术进步- 44 -11.2 合理利用当地自然资源，带动地方经济发展- 44 -11.3 保护环境和减少水土流失- 44 -第一章 项目概况1.1 项目名称年产1亿块烧结页岩制品技改扩能项目1.2 项目建设的主要内容及规模页岩砖是粘土砖最理想的替代品，具有外观质量好，强度高等性能，可广泛应用于建筑物基础、内外墙体。本项目技改扩建环保型全自动机械化隧道窑一座，烘干窑一座及附属建筑物，扩建干燥隧道窑回车线，综合办公
4、楼及食宿楼500平方米，引进破碎、制坯、切坯等页岩砖生产设备及生产工艺技术，在本公司转化应用并达到产业化生产，根据项目技改扩建后的需求建设配套及辅助工程。本项目建成后，形成年产1亿块烧结页岩制品的生产能力，实现产值5200万元。1.3 项目建设工期本项目建设期为2年，自2010年10月至2012年9月。1.4 项目建设地点本项目建设地点位于陕西省紫阳县*镇*1.5 投资估算和资金筹措本项目总投资2500万元。其中：固定资产投资1696.65万元，流动资金725万元，建设期利息78.36万元。资金来源为：紫阳县先艺页岩砖厂自筹1000万元，占总投资的40%；申请银行贷款1300万元，占总投资的5
5、2%；申请政府扶持资金200万元，占总投资的8%，占固定资产投资的11.79%。1.6 项目经济效益评价年平均营业收入5200万元，年平均总成本费用为4166.65万元，年平均营业税金及附加为280.80万元，年平均利润总额1033.35万元，年平均上缴所得税为188.14万元，年平均增值税118.88万元，年平均净利润为752.55万元。总投资收益率为30.93%，全部投资财务内部收益率分别为27.86%（所得税前）和23.95%（所得税后），均远高于本项目设定的12%、13%的基准值，全部投资财务净现值分别为2649.34万元（所得税前）和1691.37万元（所得税后）。全部投资回收期为税
6、前4.82年，税后5.17年（含建设期2年）。1.7 报告研究结论及建议本项目按照国家发展循环经济、建设节约型社会的方针，以当地页岩、煤矸石为原料生产烧结页岩制品，产品具有优良的生态学特性和建筑学功能，可建设低能耗建筑，减少温室气体排放，对于节能减排、保护耕地、改善建筑功能、促进建筑和建材工业的技术进步具有重要意义。 本项目符合国家产业政策，适应墙体材料革新的需要，具有良好的经济效益和社会效益。项目建设条件均已具备，设计方案合理、可行，项目投资计划合理，建议相关部门在政策上和资金上予以大力支持，尽快批准实施，早日发挥项目效益。第二章 企业基本情况2.1 企业基本情况单位名称：紫阳县*页岩砖厂住
7、 所：紫阳县红椿镇七里村一组法定代表人：*企业类型：个人独资企业经营范围：烧结页岩制品生产及销售2.2 人员及开发能力2.2.1 法定代表人和管理人员的基本情况法定代表人：*，男，现年48岁，中专文化程度，长期从事页岩砖生产及企业管理技术，认真学习新型墙体材料知识，积累了丰富的销售经验及企业管理经验。 2.2.2 项目技术负责人的基本情况项目技术负责人（总工程师）：刘*，男，现年43岁，高中化程度，工程师职称，长期在紫阳县*页岩砖厂从事生产技术指导工作及机器维修工作，对页岩砖的烧制及各种特性有深刻的认识，对各生产工艺及各生产岗位的技术有一定的研究，专业指导厂区各个工作岗位生产工作。2.2.3
8、单位人员基本情况公司现有职工45人。其中中专以上学历8人，高中学历13人，企业员工年龄均处在28-36年龄阶段之间。公司管理人员5人，占员工比例的11%，技术开发人员4人，占员工比例的9%，销售人员8人，占员工比例的18%，其他工作人员28人，占员工比例的62%。2.2.4 技术创新能力企业生产技术团队中，长期从事新型墙体材料的技术人员有4人，项目技术负责人（总工程师）刘*，在该领域已有多年研究经验，在当地制砖行业内有较高的知名度。本企业与中国建材集团*墙体材料研究设计院、*建材工程有限公司形成了科研协作关系，为本项目的技术开展奠定了工作基础，企业聘请一些有多年页岩砖生产技术经验的技术人员，为
9、本项目的技术开发与项目运行期技术创新奠定了基础。2.3 上年度单位财务状况2010年，公司总资产1740万元，其中流动资产780万元，固定资产960万元；总负债426万元，净资产958万元；资产负债率24.48%，净资产收益率36.57%；销售收入1900万元，净利润185.45万元，投资报酬率38.24%。2.4 管理情况2.4.1 管理制度建设情况为保证工厂的正常健康运行，工厂建立了一系列管理制度，实行厂长负责制，下设生产车间或工段。按照现代企业制度建立了严格的财务管理制度；依据安全生产，卓越效益的原则建立了严格的生产管理制度；对项目产品的每个环节进行严格控制，建立了严格的质量管理体系及管
10、理制度；本着以人为本的原则，建立了人力资源管理体系。工厂的各项制度健全，涉及工厂各个环节。2.4.2 质量保证体系建设情况为了使项目产品能够在市场竞争中立于不败之地，工厂已设计出了完善的质量保证体系。工厂对后期运营过程中的各种生产设备等规定了专门的检修与保养时间，做到设备、仪器责任到人；原物料进出，设有专门的质量检验人员对其进行严格检验后接受入库；产品生产前对原材料再次进行检验，以保证产品的品质；成品质量检验成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验；每批产品出货前，对每批产品依出货检验标示的规定进行检验，以保证产品合格率。第三章 项目背景和改造的必要性3.1 项目改造的背景
11、3.1.1 符合国家发展循环经济、创建节约型社会的大政方针随着我国国民经济的发展，我国资源相对不足的矛盾已日益突出。必须坚持资源开发与节约并举，把节约放在首位。生产、建设、流通、消费等各个领域，都必须节约和合理利用各种资源，千方百计减少资源的占用与消耗。加快建设节约型社会，是缓解资源供需矛盾的根本出路。国务院总理温家宝在全国做好建设节约型社会近期重点工作电视电话会议上强调，建设节约型社会，要着力抓好的重点工作之一是进一步限制毁田烧砖、推进矿产资源、工业废物的综合利用和再生资源的回收利用。国务院办公厅国办发200533号文件国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知中要求各级领导
12、进一步提高思想认识，加快推进墙体材料革新和推广节能建筑。通知要求逐步禁止生产和使用实心粘土砖。已限期禁止生产、使用实心粘土砖（包括瓦，下同）的170个城市，要向逐步淘汰粘土制品推进，并向郊区城镇延伸。其他城市要按照国家的统一部署，分期分批禁止或限制生产、使用实心粘土砖，并逐步向小城镇和农村延伸。其中，经济发达地区城市和人均耕地面积低于0.8亩的城市，要逐步禁止生产和使用实心粘土砖；粘土资源较为丰富的西部地区，要推广发展粘土空心制品，限制生产和使用实心粘土砖；在新型墙体材料基本能够满足工程建设需要的地区，要禁止生产粘土砖。力争到2006年底，使全国实心粘土砖年产量减少800亿块。到2010年底，
13、所有城市禁止使用实心粘土砖，全国实心粘土砖年产量控制在4000亿块以下。到2010年，新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重达到55以上，建筑应用比例达到65%以上；严寒、寒冷地区应执行节能率65的标准。3.1.2 新型墙体材料更加适应现代建筑的要求建科200555号关于新建住宅建筑严格执行节能设计标准的通知中要求：城市新建建筑均应严格执行建筑节能设计标准的有关强制规定；有条件的大城市和严寒、寒冷地区可率先按节能率65%的地方标准执行；凡属财政补贴或拨款的建筑物应全部率先执行建筑节能设计标准。国家鼓励建设节能建筑。采用新型墙体材料且达到节能标准要求的，应按照财政部关于新型墙体材料专项基金管理的有
14、关规定免征新型墙体材料专项基金。在推广节能建筑中，不应大幅度提高建筑成本，要通过采用新材料、新产品、新技术降低工程造价。国家在“十五”规划新型墙体材料产品发展方向中明确提出：“新型墙体材料要适应建筑功能的改善和建筑节能的要求，满足不同建筑结构和不同档次建筑的需要，积极发展利用当地资源，低能耗、低污染、高性能、高强度、多功能、系列化、能够提高施工效率的新型墙体材料产品”，加快技术开发，推进技术进步。有关部门重点组织开发高性能节能保温新型墙体材料以及大量利用固体废物生产新型墙体材料的技术、工艺和设备，组织新型墙体材料示范生产线和节能建筑试点，对新型墙体材料重大技术开发和产业化示范项目以及重大节能建
15、筑示范工程，国家将给予适当支持。本项目拟生产烧结页岩制品，包括多孔砖、空心砖和空心砌块，该产品对于节能减排、保护耕地、改善建筑功能、促进建筑和建材工业的技术进步具有重要意义，完全符合国家墙材革新和建筑节能的需要。3.1.3 土地资源紧缺，国家鼓励发展新型墙体材料和节能建筑砖瓦生产占用和破坏土地比较严重。目前全国有近10万家砖瓦企业，占用土地600多万亩，相当部分占用可耕地，每年烧砖毁田数十万亩。保护耕地是我国的基本国策，国务院对发展新型墙体材料和建筑节能出台了多项鼓励政策，对生产和使用实心粘土砖实行严格限制政策，并以行政手段来鼓励发展新型墙体材料和节能建筑，限制实心粘土砖的生产、使用。推进墙体材料革新是保护耕地和节约能源的迫切需要，我国耕地面积仅占国土面积10多，不到世界平均水平的一半。我国房屋建筑材料中70是墙体材料，其中粘土砖占据主导地位。因此大力发展新型墙体材料，利用烧结页岩制品代替实心粘土砖，是墙体材料革新的趋势和必由之路。3.
