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1、第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称年产160台套大型集装箱门式（含铸造）起重机建设项目1.1.2项目承办单位及法人代表项目承办单位：*公司法人代表：*1.1.3项目拟建地点*市*工业区1.1.4可行性研究报告编制单位编制单位：*公司资格证书编号：工咨甲*011.1.5编制依据1、*公司关于编制年产160台套大型集装箱门式（含铸造）起重机建设项目可行性研究报告的委托书；2、年产160台套大型集装箱门式（含铸造）起重机建设项目建议书；3、河南省“十五”工业结构调整有关文件；4、*公司提供的相关技术、经济资料及数据；5、编制人员调查的有关资料、数据等。1.1.6承办单位概况河南*公司（原
2、河南省*厂），是原国家机械工业部定点生产起重机械的专业公司。公司占地面积150000平方米，其中建筑面积76800平方米。现有固定资产4991万元，流动资金6810万元，公司现有职工1260人，其中高级工程师6人，工程师21人，专业技术人员48人，经济师16人，会计师4人。公司技术力量雄厚，生产工艺先进，检测手段完善，质保体系运行正常。获得了国家质量监督检验检疫总局颁发的中华人民共和国特种设备制造许可证和特种设备安装改造维修许可证。经北京世标认证中心多层次严格审核，通过了ISO9001:2000国际标准质量体系认证。主导产品“*”牌起重机设备是全国起重业的知名品牌，目前已发展到五大系列20多个
3、品种，主要有LDA型116t电动单梁起重机；QD型5300t电动双梁起重机（吊钩、抓斗、电磁、绝缘、防爆、两用、三用）；1300t门式起重机；CD1型、MD1型钢丝绳电动葫芦等系列产品，产品畅销全国二十九个省（市）自治区，并出口印度尼西亚、越南等地，产品质量赢得了广大用户的信任和好评。公司生产的QD型吊钩桥式起重机，经国家机械工业部起重机械质量检测中心检测，被评定为一等品，由国家机械工业部颁发了质量评定一等品证书。2004年完成工业总产值2.8亿元，销售收入2.3819亿元，创利税3056万元。公司曾获得*市人民政府授予的“用户满意企业”、“巨星企业”、“优秀企业”、“伍拾强企业”、“增效益上
4、台阶先进企业”等荣誉称号；被省人民政府授予“百家企业”；经河南省技术监督局、河南省质量管理协会评定为全面质量管理“达标企业”、“质量信得过企业”、被河南省工商局、*市人民政府授予“重合同守信用企业”；被*市打假打诈办公室、*市人民政府授予“三无企业”。被*市资信评级委员会确认其信用等级为AAA级企业。1.1.7项目的必要性起重机是国家基建项目的主要配套产品，是港口、冶金、建材、矿山、机械制造、石油化工、能源、电力等行业的必备装置。大型起重设备的制造水平标志着国家一个国家工程机械制造的能力。2003年以来，我国“西气东输”、“南水北调”、青藏铁路、城市铁路及城乡基础设施建设工程将全面展开，国家“
5、十五”计划中大型港口、铁路、能源、水利、矿山等许多大的建设项目的全面实施，对起重机等大型工程机械的需求有了较大幅度的增长。而国内大型起重机行业有限的生产规模，造成起重机市场供需矛盾突出，特别是近几年来各地陆续取消了对吊装作业的很多限制，使其进入的门槛降低，更加大了对起重机产品的市场需求。所以本项目的建设可以有效地缓解国内大型起重机市场的供需矛盾，满足市场需求，为国家的经济建设服务。近年来，物流贸易已越来越受到企业的关注，很多企业引入现代物流管理理念，借助于现代物流技术与装备，降低成本、提高效益、增强市场竞争力。门式起重机适用性广泛，特别适用于仓储物流业露天场地的物料搬运，在码头、仓库、堆场的装
6、料卸货过程中用途极广，是提升企业物流现代化水平的必备设施，因此物流装备市场对起重机的需求大幅度增加。该项目建设对提高港口物流贸易的整体装备水平意义重大。目前，*县已经成为全国最大的起重机生产基地和起重配件市场，大大小小的起重机厂有40余家，具备单台起重量3075吨设计和生产能力的企业不超过10家，具备单台75100吨设计和生产能力的企业包括豫中起重机厂在内，不超过5家。因此为适应市场的变化，保持在行业中的龙头地位，不断提高市场竞争能力，就要不断创新和发展，顺应市场需求，以大型集装箱门式起重机的生产为契机，生产大吨位、大跨度、高难度、非标型起重机产品将是企业迈上新台阶的标志，并且能够提升河南*公
7、司在全国起重行业的地位。因此，本项目的建设是必要的。1.2项目概况1.2.2建设规模与目标根据市场需求、企业资金、场地、设备等情况，本项目生产规模定为年产160台套大型集装箱门式（含铸造）起重机。其中：50/10t集装箱门式起重机 20台36/16t集装箱门式起重机 20台 30/10t集装箱门式起重机 20台280/50t铸造起重机 50台100/32t铸造起重机 50台 1.2.3主要建设条件本项目选址位于*市*工业区，所需给排水、电力、污水处理等外部条件较好，通过合理布局，可以满足项目建设需要。1.2.4投资估算与资金筹措总投资12730万元，其中银行贷款额为6500万元，企业自筹资金为
8、6230万元。1.2.5效益评价经初步分析，项目计算期内，年平均销售收入为41026万元， 年均总成本费用为33192万元，年平均利润总额6331万元；项目全部投资内部收益率（税前）为44.78%，全部投资回收期（税前）为4.46年，全部投资财务净现值（Ic=12%税前）为28695万元，借款偿还期（含建设期）2.94年。项目具有较好的财务盈利能力，投资风险不大，还款有保障，本项目在财务上可行。1.2.6主要技术经济指标主要技术经济指标表序号名称单位数据备注1项目总投资万元12729.711.1建设投资万元11229.711.2铺底流动资金万元1500.002流动资金万元5000.003项目总
9、资金万元16229.714资金筹措万元16229.714.1自筹资金万元6229.71用于固定资产投资万元4729.71用于流动资金万元1500.004.2借款万元10000.00固定资产投资借款万元6500.00流动资金借款万元3500.005销售收入万元41025.64正常年6增值税万元4249.77正常年7销售税金及附加(减增值税)万元330.27年平均8总成本费用万元33192.02年平均9利润总额万元6331.20年平均10所得税万元2089.29年平均11税后利润万元4241.90年平均12每百元销售收入占用总资金元/百元39.5613每百元销售收入占用建设投资元/百元27.371
10、4单位产品占用建设投资万元/台70.1915每百元销售收入占用流动资金元/百元12.1916投资利润率%39.0117投资利税率%67.2318资本金净利润率%130.0319全部投资财务内部收益率(税前)%44.7820全部投资投资回收期(含建设期)年3.6221全部投资财务净现值（税前）万元28694.98Ic=12%22全部投资财务内部收益率(税后)%32.2523全部投资投资回收期(含建设期)年4.4624全部投资财务净现值（税后）万元16923.31Ic=12%25借款偿还期（从借款之日算起）年2.9426盈亏平衡点（BET）%73.571.3结论与建议通过研究分析，企业产品的发展符
11、合国家产业政策，具有良好的市场发展前景。本项目的实施可以较好地调整该公司现有产品结构，使产品的数量增加，质量得到大幅度提高，有效地缓解国内大型起重机市场的供需矛盾，具有明显的经济效益。还可使企业技术装备水平显著提高，更好地适应当前技术高速发展的需要。为我国重工业的发展以及西部大开发的建设提供优质及时的配套服务，该产品应用于港口物流贸易中将对其整体装备水平产生重大的社会效益，提高劳动生产率，影响和带动交通、运输、化工、电力、钢材、电器设备等相关产业的发展，为社会提供相应的就业岗位，起到经济发展、社会稳定、增强国际竞争力的积极作用，可以拉动区域经济的发展，增加地方财政收入。项目建成后要积极转变观念
12、，加快技术创新和产品进步，提高可靠性和性能，积极引进人才，不断开发出市场需求的、质量可靠的产品，推动起重机行业的良性发展，加快技术改造，提升自身的制造能力，加强产品技术售后服务，了解最终用户要求，满足用户需求，只有直接面对用户，才能了解真实信息，才能有压力和动力，产品性能和实物质量才能提高。我们建议建设单位加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，尽早开工，保质保量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会及经济效益。第二章 市场预测与产品方案2.1市场预测2.1.1产品市场供应预测2.1.1.1国内外市场供应现状中国是世界上最大的工程起重机市场之一。随着国家经济的持续、快速、健康
13、发展，目前全国起重机械专业制造厂家约有2000余家，有电动单、双梁桥式、门式起重机，单梁式抓斗起重机，悬挂起重机，L型龙门起重机，双梁龙门起重机，钢丝绳电动葫芦，塔式起重机等系列产品。近年来，起重机械行业生产经营一直保持着持续稳定的发展势头，运行的经济效益有明显提高。2001年起重运输机械行业是经济运行最好的行业之一，产品销售收入实现384.7亿元，利润总额实现19.43亿元，同比增长79%，2002年全行业增速仍然保持两位数。从有关统计数据来看，截止2003年底，仅工程起重机销售数量达9000台，各项产品销售收入达23.73亿元，同时增幅分别为62%和66.5%，同时根据来自起重机市场信息、
14、销售和统计的资料表明，起重机行业出现了供不应求的大好局面。近几年，长垣起重机械行业年销售值达30多亿元，基本垄断了全国80吨位一下起重机及其配件市场，但河南省起重机械企业在大型起重设备市场所占份额很小，特别是大型集装箱门式起重机尚属空白，而在国内也仅有几家企业能够生产，其中上海振华起重机厂生产规模最大，占有了国内大部分的市场份额，年产值达40亿元。全国桥门式起重机各地区产能分析图2.2.1.2国内外市场供应预测世界市场目前对起重运输机械的需求量正在不断增加，尤其是大型化、高效率的起重运输设备。在各类起重运输机械的市场需求比例中，起重机械占21，连续运输机械占29。欧洲生产的起重运输机械设备在世界市场占有半数以上，其出口额是日本和美国出口总额之和。德国是世界上最大的起重运输机械出口国，其次为日本和美国。德国起重运输机械生产正在以年均7.5的速度增长，占机械制造业总产值的7.4，其中50的产品出口。美国也是生产起重运输机械的大国，目前年产值达 120亿美元，其中电动葫芦及起重机占19，运输机械占37。日本起重运输机械的技术已达到世界先进水平，40的产品供出口。国内起重运输机械行业是近几年经济运行最好的行业之一。随着
