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1、中储粮*新建储备仓库项目可行性研究报告二一年十二月新建储备仓库项目可行性研究报告目 录第一章项目单位基本情况11.1项目名称11.2项目建设单位基本情况11.3项目建设单位简介11.4项目建设单位财务状况2第二章项目基本情况32.1 建设性质32.2 建设规模和内容32.3 项目建设进展情况32.4 交通情况42.5 气象条件42.6 工程地质52.7 建设条件52.7.1 公用设施及施工条件52.7.2 环境保护62.7.3 消防72.7.4 拟建项目所在地政府和法律的支持条件72.7.5 组织人员落实82.7.6 资金落实82.8 工期安排82.8.1 建设进度安排原则82.8.2 建设进
2、度安排计划8第三章项目市场分析113.1 我国粮食产量及预测113.2 粮食库存分析预测133.3 粮食流通分析预测143.4 湖北省粮食生产、流通现状与预测153.5 *市周边市场分析163.6 *市粮食收购及仓容情况16第四章项目设计方案184.1 项目的组成184.2 主要技术参数184.3 技术方案184.3.1 设计依据184.3.2 工艺设计方案194.3.3粮食品质检化验系统214.4 工程方案214.4.1 建筑设计214.4.2 结构设计234.4.3 电气技术设计244.4.4 消防设计244.4.5给排水技术设计方案254.6 劳动定员264.7 项目总平面图26第五章项
3、目投资估算、融资方案及财务评价275.1项目投资估算275.1.1投资估算依据275.1.2建设投资估算275.1.3流动资金估算305.1.4建设期利息315.2项目总投资315.3资金来源与融资方案315.3.1融资主体315.3.2项目资本金的来源渠道和筹措方式315.3.3项目债务资金的来源渠道和筹措方式325.3.4资金结构分析325.3.5融资风险分析325.4财务评价335.4.1概述335.4.2基础数据与参数335.4.3营业收入355.4.4经营成本与总成本355.4.5盈利能力分析375.4.6偿债能力分析395.4.7财务生存能力分析39第六章项目风险分析及控制风险措施
4、406.1概述406.2盈亏平衡分析406.3敏感性分析406.4风险分析436.4.1风险识别436.4.2风险评价与风险应对43第七章项目招标内容477.1 招投标依据477.2 招标范围477.3 招标组织形式477.4 招标方式47附件目录：（一）地方投资主管部门有关项目批复、核准或备案文件。（二）城市规划部门出具的建设项目规划许可意见。（三）项目现占地土地证，新征土地需由国土资源部门出具用地预审意见。（四）环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见。（五）有关部门出具的港口岸线使用、铁路专用线审批文件（涉及散粮码头、铁路专用线建设和改造的）。（六）与运输部门和运输企业就散粮运输的合作意
5、见。（七）计划单列企业集团申报的项目，须由所在省（自治区、直辖市）发展改革部门出具是否同意建设的意见。（八）项目建设资金（包括企业自有资金、地方政府配套资金及银行贷款等）落实的证明材料，其中申请贴息的项目须出具项目单位与有关金融机构签订的贷款合同和资金进帐单复印件。（九）项目实施进度的证明，如工程造价、审计等中介机构出具的资金到位和支出情况评审报告，工程进度全景照片及各在建子项工程照片等。（十）项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。4第一章 项目单位基本情况1.1 项目名称项目名称：湖北中储粮*直属库新建储备仓项目建设地址：*市经济开发区裕民村粮食物流园1.2 项目建设单位基本
6、情况项目单位：湖北中储粮*直属库主管单位：中国储备粮管理总公司湖北分公司法定地址：湖北*市青年路65号企业性质：国有企业 1.3 项目建设单位简介湖北中储粮*直属库位于鄂北中部*市，境内有汉十高速、随岳高速，紧挨316国道、212省道。湖北中储粮*直属库占地面积350亩，铁路专用线连接汉丹铁路。现有仓库41栋，容量3.02亿斤，在岗干部职工81人，财务状况良好，承担中央储备粮及其他政策性粮食在*地区的收购、储存、销售、移库等管理工作。新建库区紧邻316国道和汉丹铁路复线*站，交通便利，便于粮食收购和安全储存，能确保国家急需时调得动、用得上。库区制定了长远规划，计划将*粮库建设成功能齐全、设施配
7、套的现代化先进粮库。1.4 项目建设单位财务状况近年来，湖北中储粮*直属库经营状况良好，利润稳步上升，资产质量提高，较好地实现了国有资产保值增值。2007年，该库资产总额4.02亿元，其中，流动资产3.54亿元，固定资产3983万元；负债总额3.91亿元；所有者权益1190万元。营业收入8077万元，其中主营业务收入8046万元；利润总额71万元。2008年，该库资产总额4.48亿元，其中，流动资产3.97亿元，固定资产4147万元；负债总额4.02亿元；所有者权益4611万元。营业收入4.61亿元，其中主营业务收入4.59亿元；利润总额175万元。2009年，该库资产总额9.30亿元，其中，
8、流动资产8.8亿元，固定资产3992万元；负债总额8.82亿元；所有者权益4802万元。营业收入2.13亿元，其中主营业务收入2.12亿元；利润总额190万元。第二章 项目基本情况2.1 建设性质本项目属新建项目。为维护当地社会和粮食市场稳定，保护种粮农民利益，更好地服务国家粮食宏观调控，服务于地方经济建设，优化中央储备粮的品种结构和合理布局，中国储备粮管理总公司批复（中储粮2010749号文件）湖北中储粮*直属库在*市北郊办事处孔家坡村和*市经济开发区裕民村粮食物流园新建储备仓库。2.2 建设规模和内容2.2.1 建设规模建设仓容5万吨及配套设施。2.2.2 建设内容项目拟建24m84m平房
9、仓6栋，仓容50000吨；建设地磅房、机械罩棚、器材库、配电间、消防水池等附属设施以及办公楼、职工食堂、倒班宿舍等办公生活设施。配备与大型平房仓相配套的移动式胶带输送机、移动式清理筛、补仓机、出仓机等工艺设备。2.3 项目概况及效益情况2.3.1投资估算项目总投资为3177.29万元，其中建设投资3101.86万元，建设期利息27.63万元,流动资金47.80万元。2.3.2资金来源项目建设投资3101.86万元,建设期利息27.63万元,其中企业资本金2229.49万元,申请银行贷款900万元。流动资金投资47.80万元,其中资本金47.80万元，申请银行贷款0万元。2.3.3经济效益本项目
10、所得税前项目投资财务内部收益率为10.56%，所得税后为8.35%,所得税前的项目投资回收期为8.95年（含建设期1年），所得税后为10.40年,总投资收益率（ROI）为8.88%，项目资本金净利润率（ROE）为8.18，该项目财务评价是可行的。2-1主要技术经济指标序号指 标单位数量备 注1建设内容平房仓群万吨52总投资万元3177.29其中：建设投资万元3101.86 建设期利息万元27.63流动资金万元47.803项目总定员人30新增4年利润万元248.49年平均5年净利万元186.37年平均6项目投资财务净现值（8%）万元468.73所得税前项目投资财务净现值（8%）万元64.25所得
11、税后7借款偿还期（含建设期1年）年10按等额还本付息计算8项目投资回收期（含建设期）年8.95所得税前项目投资回收期（含建设期）年10.40所得税后9总投资收益率（ROI）%8.88年平均资本金净利润率（ROE）%8.18年平均10项目投资财务内部收益率%10.56所得税前项目投资财务内部收益率%8.35所得税后11资本金财务内部收益率%8.8512盈亏平衡点%61.21达到设计纲领年份项目建成后仓储规模为5万吨，粮食周转流通量可达到年25万吨。2.4 项目建设进展情况该项目已经中国储备粮管理总公司批复，现已落实建设用地和建设资金，办理了项目建设手续，取得了规划许可证和项目备案证，完成了环境影
12、响评估。该项目按计划开展后续工程建设。2.5 交通情况*位于湖北省中北部，地处桐柏山以南，大别山以西，大洪山以北，东与孝感相接，西北与襄樊毗邻，西南与荆门相接，北与河南信阳、南阳接壤，素有“荆豫要冲”、“鄂北门户”之称，是湖北省对外开放的”北大门”，国家实施西部大开发战略由东向西的重要接力站和中转站。 *地理位置优越，铁路公路交通便利，京广铁路、汉丹铁路、宁西铁路和正在修建的随信铁路以及107、312、316国道和”汉十”高速公路、“随岳”高速公路、正在修建的“麻竹”高速公路贯穿全境。2.6 气象条件*市处于中纬度季风环流区域的中部，属于北亚热带季风气候。因受太阳辐射和季风环流的季节性变化的影
13、响，*气候温和，四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期较长，严寒酷暑时间较短。根据*市气象局提供的资料，拟选场地的基本气象条件如下：年最高气温 41.0年最低气温 -17.2年平均气温 16.5日最大降雨量 241.7mm年降水量 845.6mm主导风向 北风年平均日照时数 1914.7小时年最多日照月份 7月 339.6小时年最少日照月份 2月 61.1小时无霜期 236天2.7 工程地质拟建场地地质构造上属于古生代构造带，是燕山运动形成的地台盖层褶皱带。地形起伏不大。场地上部为中厚层粉砂岩、板岩、钙质板岩及厚层条纹状泥质灰岩夹细晶灰岩；中部为泥板岩、变质粉砂岩及微晶白云岩透镜体；下部为硅质泥
14、质板岩夹白云岩，持力层地耐力180Kpa。根据国家地震局和建设部公布的区划图，该区域为6度区。2.8 建设条件湖北中储粮*直属库新建储备仓项目建设地点位于*市经济开发区裕民村粮食物流园，项目征地面积77657平方米。项目场地地势开阔、平坦，地质区域稳定性好，供电、供水、通讯等基础设施已具备，能满足项目建设和生产运行的要求。2.8.1 公用设施及施工条件该项目场址位于粮食物流园区，供水、供电基础条件好，基础设施条件具备，通讯设施齐全，并已建成完善的市政排水设施。目前的基础设施配套已经基本具备，下一步随着项目的建设，将会进一步完善基础设施配套，为粮库及其相关的产业链条提供服务。2.8.2 环境保护本项目已做环评报告。本项目在施工过程中，机械设备噪音及施工中粉尘或泥土对周围环境会造成一定的污
