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1、贵州高峰石油机械股份有限公司贵阳新基地建设项目可行性研究报告贵州省机电研究设计院二九年七月IV贵州高峰石油机械股份有限公司贵阳新基地建设项目可行性研究报告院 长：蔡国顺（经济师）项目总负责：李其中（工程师、副院长）编制负责人：范艳（工程师）（注册咨询工程师：注咨29200500144）审核：苏明（工程技术应用研究员、副院长）（注册咨询工程师：注咨29200500142）编制人员：范艳（工程师）（注册咨询工程师：注咨29200500144）鞠萍（工程师）（注册咨询工程师：注咨29200500145）张国平（工程师）张成玉（工程师）施宇平（工程师）曲洪涛（工程师）编制单位：贵州省机电研究设计院咨询
2、证编号：工咨甲12920070001二九年七月目录第1章 总论11.1 项目背景11.2 项目概论3第2章 项目建设的必要性及可行性62.1 项目建设的必要性62.2 项目建设的可行性7第3章 市场预测113.1 产品市场供应现状113.2 国内外市场需求预测123.3 公司产品市场分析16第4章 建设规模与产品方案244.1 建设规模244.2 产品方案244.3 生产纲领254.4 协作配套26第5章 厂址选择275.1 厂址选择275.2 项目建设条件27第6章 技术方案、设备方案和工程方案326.1 技术方案326.2 主要设备方案346.3 工程方案36第7章 主要原材料供应377.
3、1 主要原材料供应377.2 主要原材料价格38第8章 总图运输与公用辅助工程398.1 总图运输398.2 工厂运输418.3 土建工程418.4 公用辅助设施44第9章 节能与合理用能479.1 编制依据479.2 项目能源种类、数量及能源使用分布情况499.3 节能设计主要原则519.4 节能与合理用能措施519.5 能源管理和计量529.6 节能效果分析与评价539.7 节能建议54第10章 节水措施5610.1 编制依据5610.2 节水措施56第11章 环境影响评价5811.1 环境保护设计范围及原则5811.2 编制依据5811.3 环境现状6011.4 主要污染工序6811.5
4、 环境影响及防治措施6911.6 环境影响评价71第12章 劳动安全卫生与消防7212.1 编制依据7212.2 危害因素和危害程度7212.3 安全措施方案7212.4 职业卫生7312.5 消防74第13章 组织机构与人力资源配置7513.1 组织机构7513.2 人力资源配置75第14章 项目实施进度计划7814.1 建设工期7814.2 项目实施进度安排7814.3 项目实施管理78第15章 招标方案8015.1 主要招标依据8015.2 招标方案80第16章 投资估算与资金筹措8316.1 编制依据8316.2 投资估算费用范围与内容8316.3 编制说明8316.4 投资估算结果8
5、416.5 资金筹措8516.6 项目投资安排计划85第17章 财务评价8717.1 编制依据8717.2 财务分析基础数据与参数选取8717.3 财务分析及其结论88第18章 结论与建议9418.1 方案描述9418.2 结论与建议95附表：基本报表1：项目投资现金流量表基本报表2：项目资本金现金流量表基本报表3：财务计划现金流量表基本报表4：利润与利润分配表基本报表5：资产负债表基本报表6：财务指标汇总表辅助报表1：建设投资估算表辅助报表2：流动资金估算表辅助报表3：项目总投资使用计划与资金筹措表辅助报表4：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表辅助报表5：总成本费用估算表辅助报表6：固定
6、资产折旧费估算表辅助报表7：无形资产和其他资产摊销估算表第1章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称贵州高峰石油机械股份有限公司贵阳新基地建设项目1.1.2 承办单位承办单位： 贵州高峰石油机械股份有限公司法人代表： 李恩奇项目负责人：薛桓通信地址： 中国贵州省平坝县32号信箱邮 编： 561108电 话： 0853-4668182 传 真： 0853- 46682001.1.3 承办单位概况贵州高峰石油机械股份有限公司（以下简称“高峰公司”或“公司”）的前身为贵州高峰机械厂。为适应市场经济发展的需要，2005年6月27日整体改制为国有独资有限公司，更名为贵州高峰石油机械有限责任公司，20
7、09年6月26日整体变更为贵州高峰石油机械股份有限公司，法定代表人李恩奇。贵州高峰石油机械股份有限公司隶属于中国南方工业集团公司，是中国南方工业集团公司在黔唯一直属企业。根据市场需求，公司先后自行开发了石油天然气勘探开发所需钻井、震击、打捞、套铣、固井、修井、采油和地面钻具维修设备，是国内首家生产同类产品的企业，是中国石油钻采钻采工具的十强企业之一，是中国石油和石油化工设备工业协会常务理事单位公司。公司是中国石油天然气集团公司石油钻采配件一级供应网络成员单位和中国石化备品配件资源市场成员专业厂家。公司拥有严格的质量保证体系，通过了由DNV（挪威船级社）按照ISO9002标准对公司质量体系进行的
8、国际认证，获得了美国石油学会颁发的ISO9001质量体系和API会标使用权证书（“API”是美国石油学会的英文简称，它制定了涵盖石油钻探、采油、储运方面的产品和服务标准，在世界上具有绝对的权威性，获得API会标使用权证书就相当于获得了走向世界的通行证）并顺利通过各年度审核。公司注册地在贵州省平坝县高峰镇，包括平坝基地和贵阳高峰石油机械有限公司两部分。平坝基地离贵阳市57km，离平坝县城17km；贵阳高峰石油机械有限公司位于贵阳市国家高新技术产业开发区。截止2009年6月底，公司占地19.91公顷，生产性建筑面积64302平方米。拥有各类机械设备1274台（套），其中：金切设备693台，热工设备
9、67台。公司现有员工总数共801人，其中：生产人员544人，研发人员81人人，管理人员164人，其他人员12人。公司组织结构图如图1所示。图1- 1 高峰公司组织结构图公司近三年经营情况见表11。表格1- 1 公司近三年经营情况序号项 目单位2006年2007年2008年1主营业务收入元102,963,759.15188,529,825.47202,053,697.532利润总额元11,442,290.4212,473,223.8634,343,119.593净利润元11,401,635.4912,875,248.5131,605,402.992006年12月31日2007年12月31日200
10、8年12月31日4资产总额元170,733,274.76231,747,117.52352,384,827.375资产负债率(母公司)%54.3360.2645.101.1.4 编制依据1、 中国南方工业集团公司兵装计20098号文关于贵州高峰石油机械股份有限公司变更为股份有限公司的批复（2009年1月5日）； 2、 投资项目可行性研究指南（2002年国家计委发文试行）； 3、 国家有关政策、规范、标准、法律、法规等；4、 贵州高峰石油机械股份有限公司委托贵州省机电研究设计院编制募投项目可行性研究报告委托书；5、 贵州高峰石油机械股份有限公司提供的有关资料。1.2 项目概论1.2.1 拟建地点
11、本工程拟在贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园内建设实施。1.2.2 建设规模与目标本项目新征用地60亩，总建筑面积33595m2，其中：1、 新建六跨综合生产厂房一栋（含机加工车间、装配车间、热处理车间、轴类零件精加工车间、研发中心试制车间、物流中心以及生产配套辅助用房），建筑面积20050m2； 2、 新建钢筋混凝土框架结构综合办公楼一栋，总建筑面积13500m2（其中地面上综合办公楼建筑面积为10000 m2，地下停车场建筑面积为3500 m2）；3、 新建值班室一间，建筑面积45 m2；4、 新增机加工、装配设备78台（套），新建热处理生产线一条。项目总投资14201.69万元（按
12、铺底流动资金口径计算），其中建设投资13575.72万元，铺底流动资金625.79万元。项目完成后，可达到年产震击器、减震器、打捞工具等石油钻采工具4500套的生产能力，达产年实现销售收入12110万元。 1.2.3 主要建设条件1、 石油钻采工具产品作为石油、天然气钻探开采的必备装备，有着很好的市场发展前景。公司建立了较为完整的销售网络，为本项目的实施提供了必要的市场支撑。2、 公司开发研制、生产石油钻采工具产品多年，已积累了较好的生产经验和管理经验，并建立了较为完整的质量保证体系，完全具备实施本项目的基础条件。3、 本项目生产石油钻采工具产品所需的原材料主要是钢材，供货企业为长期合作关系，
13、供货渠道畅通，货源供应有保障，完全能满足本项目生产的需要。4、 本项目实施地点外部配套设施较齐全，满足项目建设要求。1.2.4 项目投入总资金及效益情况1、 本项目规模总投资14201.69万元（按铺底流动资金口径计算），其中建设投资13575.72万元，铺底流动资金625.97万元。2、 资金来源：项目规模总投资14201.69万元，全部通过上市募集资金解决。3、 通过分析计算，本项目建成投产后，经营期年均营业收入（不含税）为11383.4万元，年均缴纳营业税金及附加94.28万元，缴纳增值税942.8万元，年均缴纳所得税371.11万元，年均净利润为2102.96万元（所得税后），总投资收益率为16.25，资本金净利润率为14.81，全部投资财务内部收益率为14.94%（所得税后），全部投资财务净现值为3815.47万元（ic=10%，所得税后），项目投资回收期（Pt）为7.22年（所得税后，含建设期2年）。本项目主要技术经济指标见表12。表格1- 2 项目主要技术经济指标序号技术经济内容单位数量备注1石油钻采工具年产量套45002项目新增占地面积亩603项目建筑面积m233448.64设备台(套)1685人员总数人3206动力需求量6.1用电量万kW687.66.2用水量T/d2566.3压缩空气用量m3/min57项目规模总投资万元14201.69按铺底流动资金口径7.
