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1、XX汽车部件有限公司新厂区搬迁改造项目可行性研究报告XX有限公司二八年十一月目 录第一章 总论3第一节 项目背景3第二节 项目概况4第二章 项目建设必要性7第三章 市场分析与建设规模9第一节 汽车市场需求分析9第二节 市场预测14第三节 项目产品市场分析15第四节 建设规模18第四章 场址选择19第一节 场址所在位置现状19第二节场址建设条件19第五章 技术方案、设备方案、工程方案24第一节 技术方案24第二节 设备方案30第三节 工程方案35第六章 原材料、燃料供应40第七章 总图布置与公用辅助工程41第一节 总图布置41第二节 公用辅助工程45第八章 环境影响评价54第一节 环境保护设计依
2、据54第二节 项目建设和生产对环境的影响54第三节 环境保护措施56第四节 环境影响评价58第九章 劳动安全卫生与消防59第一节 劳动安全卫生59第二节 消防66第十章 节能与节能措施69第一节 项目概况69第二节 项目综合能耗71第三节 节约及合理利用能源的主要措施73第十一章 项目实施进度与人力资源配置78第一节 建设工期78第一节 项目实施进度78第二节 生产组织与人员培训81第十二章 投资估算与资金筹措84第一节 建设投资估算84第二节 总投资估算88第三节 资金筹措与使用计划88第十四章 财务效益分析90第一节 财务评价基础数据与参数选取90第二节 销售收入及销售税金估算91第三节
3、成本费用估算91第四节 财务评价93第五节 不确定性分析95第十三章 风险分析97第十四章 结论与建议99第一节 研究结论99第二节 建议99第一章 总论第一节 项目背景一、项目名称XX有限公司新厂区搬迁改造项目二、项目建设单位概况建设单位：XX有限公司法定地址：XX法人代表： XX 职位：董事长项目负责人：XX 职位：董事长XX公司占地3.5万平方米，建筑面积近3万平方米，固定资产3000万元，主要设备近200台。工厂的主导产品为汽车消声器附件、冲压件、车用减振器附件、模具制造与机械加工等，产品主要为其参股企业XX华克吉来特汽车消声器有限公司生产配套，年销售收入2000余万元。公司现有员工9
4、0人，具有10年以上工作经验的车间技工达60%以上。公司于2004年1月通过了ISO9001国际质量体系认证。XX始建于1989年，是一家民营股份制企业，从事大豆加工、汽车零部件制造、仓储物流、贸易经营等。在环渤海、长三角、珠三角等发达地区拥有7家加工企业。三、可行性研究报告编制依据1、投资项目可行性研究指南2、国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）3、一般工业项目可行性研究报告编制大纲4、机械工业部第四设计研究院编制的XX有限公司搬迁改造项目可行性研究报告5、项目单位提供的资料等。四、项目提出的理由与过程为了加快XXXX区的发展，XX区政府对整
5、个区进行了合理的城市规划，对区内部分工业企业进行调整，形成新的产业集群，来促进企业发展，同时进一步促进XX区的发展。同时，XX同泰公司现有的厂房和设备已经不能满足企业的发展的需要，拟迁入到XX开发区汽车工业园，不仅能满足企业的发展空间需要，而且与周围企业形成了产业集聚，有利于企业之间的资源共享，最重要的是新厂区和XX华克吉来特汽车消声器有限公司相邻，更有利于两家公司的进一步合作。综上所述，在政府对城市的整体规划要求以及XX同泰公司自身发展需要的背景下，提出新厂区整体搬迁的项目建设。第二节 项目概况一、项目建设地点项目建设地点位于XX，位于沈大高速公路东南侧。二、建设规模项目建成达产后，生产汽车
6、消音器、减震器等部件435万支（套、件），生产消音器类冲压模具100套，年销售收入达到19100万元。三、项目建设期项目建设期为1.5年，即2006年6月2007年12月。四、建设内容新厂区总占地49750平方米，总建筑面积23724平方米，主要建设内容包括冲压车间、消声器车间、弯管车间、制管车间、模具车间、减振器车间、物流中心、办公室等，配套建设变配电站、空压所、热交换站等公用工程。五、投资规模项目建设总投资为7671.91万元，其中，建设投资为6095.66万元，流动资金需求为1125.79万元，建设期贷款利息为450.45万元。六、资金筹措企业自筹资金3671.91万元，占项目总投资的4
7、7.8%（其中原有设备搬迁292.17万元）；申请银行贷款4000万元，占项目总投资的52.2%。七、主要技术经济指标经调查研究和测算，本项目主要经济技术指标见下表：主要经济指标表序号项 目单 位指 标备 注一产 品1销售收入万元19100达产年2总成本万元17211.36达产年均3经营成本万元16750.55达产年均二项目建设投资1项目总投资万元7671.912建设投资万元6095.663流动资金万元1125.794铺底流动资金万元337.745建设期利息万元450.45三财务指标1财务内部收益率%23税前2财务内部收益率%16税后3财务净现值万元4493税前4财务净现值万元3181税后4投
8、资利润率%18.77税前5投资利润率%12.57税后6投资回收期(含建设期)年5.92税前7投资回收期(含建设期)年7.13税后8利润总额万元/年1439.89经营期平均9所得税万元475.16经营期平均10税后利润万元964.72经营期平均第二章 项目建设必要性XX有限公司搬迁改造项目是根据XX市XX区政府城市发展建设要求以及企业自身发展的需要的背景下,面对汽车工业对于汽车零部件等配套产业的巨大需求的状况下提出来的。此项目建设的必要性可概括为以下四个方面：一、项目建设满足城市规划建设和企业自身发展的需要企业的发展要符合城市总体规划建设的需要，同时城市的合理规划快速发展也将为企业发展带来更好的
9、机遇和更广阔的发展空间，二者相辅相成。该项目正是根据XX区政府城市发展规划要求，拟征用原场址土地，将工厂土地置换后搬迁到XX经济技术开发区。这次搬迁对XX同泰公司来说“以搬迁促进发展”的极好机遇。企业通过这次搬迁改造可以使企业调整产品结构，开发高附加价值的汽车排气系统和减震系统附件，在充分利用原有设备的基础上增加部分关键精密高效设备，扩大生产规模，提高企业效益。二、项目建设推动了XX市汽车零部件产业的发展XX汽车及零部件装备业还处在萌芽阶段，但是XX有发展汽车零部件的先天优势，地理位置优越，交通运输方便，是国际航运的中心，同时装备制造业基础雄厚，可以为发展汽车零部件提供保障。随着汽车工业的不断
10、发展对零部件配套企业也提出越来越高的要求。同时面对市场巨大需求，以同泰公司搬迁改造为发展契机，XX同泰公司和XX华克公司紧密合作，创造良好的经济效益和社会效益，2005年销售收入达到4627.8万元人民币，XX同泰公司主要生产汽车消声器和减震器的附件，为XX华克公司提供配套产品。XX华克公司以其国际先进的技术，在我国北方地区的汽车消声器和减震器零部件市场处于垄断地位，XX同泰公司通过这次搬迁改造，在技术和生产能力上都有所改进，促进了公司进一步的发展，同泰公司的发展壮大将推动XX华克公司的发展，从而推动我国汽车零部件产业的发展，所以该项目的建设是非常必要和及时的。第三章 市场分析与建设规模第一节
11、 汽车市场需求分析一、回顾“十五”期间，汽车产销量飞速提高。“十五”期间，中国汽车工业经历了“井喷、回落、平稳发展”的市场三部曲。在这五年中，经历了前期的市场“井喷”之后，中期迅速回落，后期步入相对平稳的发展阶段，显示了中国汽车市场正在逐渐走向成熟。“十五”前三年，汽车业连续实现了高速增长。来自中国汽车工业协会的统计数字显示，在我国入世的2001年，汽车总生产量233.44万辆，同比增长12.8%，汽车总销售量236.37万辆，同比增长13.3%。其中，轿车产量70.35万辆，销售72.15万辆，同比增长分别为16.35%和18.25%。20022003年中国汽车工业进入超高速增长期，2002
12、年，中国汽车市场在世界车市普遍低迷的情况下，一枝独秀，出现井喷行情。2002年我国累计生产汽车325.12辆，比上年同期增长39.3%；销售汽车324.81万辆，比上年同期增长37.4%。其中轿车的产销增幅最大，产销分别为109.1万辆和112.6万辆，比上年分别增长55%和56%，轿车产销量首次突破百万辆。2003年我国的汽车工业延续了上年高速增长的态势。累计产销汽车444.37万辆和439.08万辆，比上年同期增长35.20%和34.21%。其中生产轿车201.89万辆，同比增长83.25%，销售轿车197.16万辆，同比增长75.28%，产销量分别比上年净增92.81万辆和84.56万辆
13、。探其“井喷”的原因入世后预想中的外国军团的“进口车潮”并没有出现，由于我国从严控制进口车配额和许可证，使汽车进口量不升反降，同时，由于美元兑欧元和日元的汇率持续走低，导致日本车和欧洲车价格上扬，使其部分丧失了价格优势，国产车当然火爆起来了。“十五”前三年，中国这个潜在汽车市场已经变成了现实市场，中国在形成第一个百万辆汽车规模的时候用了近40年，形成第二个百万辆规模用了8年。在2002年形成第三个百万辆规模只用了两年多，而在2003年形成第四个百万辆规模仅仅只用了一年。中国轿车领域已形成了以一汽、上汽、东风三大集团为主导，以北京现代、广州本田、重庆长安、南京菲亚特、浙江吉利、哈飞集团、昌河集团
14、、华晨汽车等为重要组成部分的“3+X”的崭新格局。一批初具国际竞争力的“航母”级大企业、大集团初具规模，汽车集团正在崛起。人们感受到的是中国汽车市场在“整个世界从未有过的活跃”，一个标志着现代节奏的汽车时代，正在大踏步向中国走来。中国汽车市场在经历了2002年“井喷”、2003年高歌猛进后，车市的增长率达到最高点，到2004年打了个“急刹车”，中国轿车市场销售增长率由2003年的66.4%，急剧下降到2004年的15.5%，中国汽车工业协会统计数据显示，2004年国产汽车产销量分别达到507.05万辆和507.11万辆，同比分别增长了14.1%和15.5%。其中轿车产量231.63万辆，销量232.65万辆。从2004年车市特点已不难看出：在2003年开始显露苗头的汽车买方市场正加速形成。中国汽车市场正进入了一个转型的年代，即汽车由卖方市场向买方市场的转变，市场变数进一步增大，各种相关因素都将影响中国车市今后的走向。随着产品供给的放量增长，市场天平不断悄悄地向消费者倾斜。消费者对车价、车型、配置以及售后服务，拥有了更多的话
