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1、采购管理1 目的为实现所采购的物资质量合格率100，提高工作透明度，加强物资采购过程的监督和管理，在保证质量的前提下，降低物资采购成本。2 适用范围适用于食堂的物资采购。包括：职工伙食所需的原材料、调料、低值易耗品及业务招待等所需物资。3 职责采购员：负责食堂原材料及低值易耗品采购及其他相关工作。食堂用具如餐具、汤盆、竹筷、服务用品等低值易耗物资由采购员采购；五金电料、设备及公司已有采购的如：劳保用品、卫生洁具等物资报物资供应科采购。4 工作要求4.1 热爱本职工作，认真执行物资采购的招投标制度及与物资采购安全、质量、卫生有关的法规、条例、规章制度。4.2 科学运用各种货源信息渠道，广泛收集物
2、资采购的质量、价格等市场信息，随时掌握物资信息变化。4.3 采购食品时向供方提出质量要求，并查验食品质量。4.4 对腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品不采购。4.5 努力学习业务知识，提高业务水平，接受采购监督意见要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉。4.6 购进物资要做到票据随货同行，交仓库保管员验收。5 工作程序5.1 采购决策5.1.1 采购大宗物资采用招投标制度，具体按相关规定执行。5.1.2 本着货比三家（比质量、比信誉、比价格），可招标必须招标的原则，择优确定供货单位，接受价格审核与监督。由采购员对市场进行了解并书面预报供应商，在预报
3、供应商时，对粮油类和肉类等供应商必须具备相关的资质证照（如营业执照、卫生许可证、检验标准等相关证件）确保商品的来源合格。由供应商确认小组对供应商的资格进行确认，完备供应商评定手续，并经分管领导审批。5.1.3 物资采购应当选择三家以上供货单位，从质量、信誉、价格等方面比较择优选定，杜绝人为因素。对于仅有唯一供货单位或其他特殊情况确实不能实行招标的，需采购员提出书面报告，经食堂主管会签，部门审核，总经理批准。5.1.4 对长期使用的物资（如米、面、油、肉类、蔬菜类、副食调料等）原则上进行招标，可一次招标、分次采购，也可以根据市场行情适时调整招标时间间隔，但最长间隔不得超过6个月。5.1.5 经招
4、投标形式确定的供货单位，均应与供方签订供货合同，达到保质保量、及时供货的目的。如要对合同进行修订，应书面报总经理批准报财务科备案。鸡、鸭、鱼、蔬菜、肉类等食堂所购鲜活商品因市场价格波动较大，存在不稳定现象，采取固定一家供应商备用一家供应商的方式进行购买，同时进行市场价格调查，调查的市场价格作为与供应商结算价格的依据，并做好记录备查，在供货合同中，供货方应承诺以至少低于市场价 元（或 %）的价格与我方结算，具体见物资采购协议。5.1.6 食堂所需物资（食堂原、辅料）由当日值班厨师根据实际使用情况开具清单，经库管员核对，食堂主管审核签字后，统一交由采购员采购。5.1.7食堂所需五金物资，由部门领导
5、审核后，交公司供应科进行采购。5.1.8大米、面粉、调味品等长期使用的物资应根据仓库的存量，合理采购，避免积压过多，造成变质和浪费。5.1.9低值易耗品采购由食堂填写采购申请，经主管审核，部门领导批准后，由采购员进行采购。5.1.10 物资设备、五金用具采购提前15天，由采购员填写申购单，根据公司审批程序，由物资供应科组织采购。5.2 采购5.2.1 食堂所需的一切物资都必须由采购员合理组织采购，任何人不得随意进货。5.2.2 采购员凭库房确认、食堂主管审核、部门领导批准后的申购单，根据货物的品种及数量进行采购，若遇货物品种、数量变化应及时反馈，沟通后调整采购计划，5.2.3 当天所需用的肉类
6、、蔬菜等物品，应根据就餐人数的多少合理进货，并应在8:30前全部到位。5.2.4 运送物资的车辆严禁在厂区内清洗，车辆不准进入食堂内卸货。5.3 价格调查监督5.3.1 当日市场价格作为与供应商结算价格的依据，而调查价格是确定市场价的基础。5.3.2食堂价格调查小组每周不少于一次对市场进行价格调查，并做好市场价格调查表，存档备查。5.3.3价格监督小组每月单独进行不少于两次市场价格调查并做好市场价格调查表并与同期价格调查小组市场价格调查表合并存档备查。5.3.4为能真实地调查出市场价格，调查人员每天在200元限额内根据食堂主管的安排进行实买实报。购回物资同样需由验收小组进行验收。5.4 价格公
7、示5.4.1 食堂每日所购物资的结算价格须在当日内公布在食堂公告板上，接受公司员工的监督，并留存每日的价格表存档备查。5.5 价格调查小组，由食堂主管、班组长、厨师、会计等组成；价格监督小组，由部门主管、食材采购员、部门“目标督查组”成员等其他人员组成。价格调查和监督，可根据公司要求，会同考核办、膳管会等人员共同进行。6 供应商考核根据物资类别、供货性质等情况可将食堂物资分为三大类（一类为：蔬菜、鸡、鸭、鱼等；二类为：猪肉类；三类为：粮油、干杂）分别进行采购：供应商评核标准为：价格调整（40分）、质量情况（40分）、服务态度、供货及时性（20分），评审分数在60分以下的为不合格供应商。每月对送
8、货商家进行评核，对评核不合格的解除合同，重新邀请、评核、确定。6.1价格确认，供货商家所供的一类物资（蔬菜、鸡、鸭、鱼等）价格高于或等于食堂调查小组、价格监督小组在市场中调查的价格的按调查价格进行调整（原则是低于或不得高于市场价格）。供货合同中应注明。评核总分为：40分，因市场采购地点等差异允许 4 项次/月（一类物资）； 1 项次/月（二类物资）每超出一次扣 5 分，扣完为止。6.2质量情况，所有食材验收后，因质量问题出现退货情况的记入评核内容。因质量问题退货情况严重的，解除合同，重新确认供货商。评核总分为：40分，A：一类物资蔬菜类因标准（按照市场中等蔬菜质量供货，同等质量验收）差异，允许
9、无意识质量差异退货 2 项次/月，每增加一次扣 10 分/次，扣完为止。B：二类、三类物资出现一次质量问题 10 分/次，扣完为止。6.3供货及时性、服务态度。供应商应根据我司的要求，按时供货，有良好的服务态度。评核总分为：20分，没有按照规定时间供货及服务态度恶劣的扣 5 分/次，扣完为止。7记录公司采购申报单物资验收细则1 目的为规范食堂验收程序，监督购入物资质量、数量符合要求。2 范围适用于食堂所需物资的验收工作。3 职责3.1 入库物资由食堂物资验收小组负责验收，成员由食堂主管、当日值班厨师、库管员等组成。3.2 入库物资包括：a. 原材料：米、面、油、蔬菜、干货、鸡蛋、水果等；b.
10、调 料：油、盐、酱、醋、味精、辣酱等；c. 肉类等d.低值易耗品：餐具、清洁用品、服务用品、玻璃器皿、瓷器等；4 工作程序验收品种、质量、数量、索证领用合格不合格按合同条款处置采购单无合同有合同反馈入库物资登记入库退 换核查、处理4.1 根据采购单对购入物资的品种、规格、数量、质量等进行检查，并做好验收记录。4.1.1参与验收的人员严格按食堂物资质量验收标准（附后）、食品卫生法和有关饮食卫生规定，不徇私情，把好购入物资验收关。4.1.2发现所购物资质量不符要求或与采购单要求不符时，将不合格物资隔离放置，做好标识，并及时通知采购员和食堂主管，做好物资的退换工作。4.1.3发现有质量、数量短少等问
11、题时应拒收并通知供方在两小时内负责调换或如数补足，不得因为质量、数量问题影响食堂正常工作。若供方有疑义的，及时处理并报告上级领导。4.2入库物资，必须经仓库保管员办理验收入库手续后方可领用。4.3炊事人员在物资使用过程中，发现质量问题及时反馈，验收员要及时核查、处理。4.4验收人员应严格按照相关标准对物资进行验收，不得徇私舞弊。验收人员应在验收单上注明物资的数量和质量好坏情况，并注明有无不合格品，有无退换物资。根据后续加工工序和员工食用反映情况对验收人员进行考核。4.5对供货物资有质量问题而不能确认需要送交专业部门作专项检验的，应要求供货人员不得离开现场并通知相关领导联系专业部门对物资进行封样
12、送检。5记录 验收记录清单财 务 管 理1目的为严肃财经纪律，做好食堂财务工作，提高资金利用率。2适用范围适用于食堂各项财务管理。3职责 3.1 食堂会计职责3.1.1做好会计核算工作，准确、及时反映食堂收入、支出、结余情况，提高资金使用效益。3.1.2 对资金的收入、支出、结存情况和食堂资产管理情况进行会计监督，确保资金、资产的安全管理有效。3.1.3 协助做好市场调查和物资验收工作。3.2食堂出纳职责3.2.1做好食堂资金的收、付、存和保管工作。3.2.2对收支凭证的准确性、真实性严格审核后，及时办理收付款业务，并正确记录、编制现金日记账、银行存款日记账，做到“日清月结，账账、账款相符”。
13、3.2.3负责各种有价票证的收缴管理。检查和清点每日收缴的票证，及时办理相关手续。3.2.4通用职责参照部门工作标准的规定。4 工作要求4.1热爱本职工作，遵守公司有关规定，严格掌握费用开支。4.2努力学习政治理论、科学文化和业务知识，不断提高业务技术水平。4.3牢固树立安全第一的思想。收付款时应当面点清，以防差错。4.4操作规范，严禁巧立名目，变相开支，将食堂资金挪作他用。4.5手续齐全，不以收取现金的形式替代有价票证，不以白条纸替代发票及抵库。5 工作程序5.1记账方法食堂的会计核算采用借贷记账法。5.2会计科目设置为真实、准确、及时反映食堂经济活动，方便查阅，设置如下科目进行核算：银行存
14、款 、现金、备用金、库存物资、应付款、应收款 、以前年度结余、本年结余、伙食费收入、搭伙费收入、泔脚收入、蛋糕间收入、其他收入、伙食费支出、购买用具支出、蛋糕间支出、总利润、净利润等。5.3账簿设置和登记5.3.1设置订本式银行存款、现金日记账，按时间发生的先后顺序逐笔登记。5.3.2设置普通明细账，按照原始票据及发生时间的先后次序登记。5.3.3设置库存物资明细账，分别不同物资进行明细登记。5.3.4设置用具备查账,分别不同用具进行登记。5.4结算程序5.4.1当日采购物资食材采购员将供货商报价单和食堂调查小组的市场调查价同时提交行政主管部门，由主管部门对比审核后，确认当日的结算价格。5.4
15、.2主管部门价格确认盖章后，由食堂出纳按确认价格和验收入库数量支付款项。5.4.3低值易耗品购置，参照食堂采购管理，由采购员会同相关单位人员采购，开支按“三相符”（质量、数量、金额）原则验收合格。经采购、验收、主管及财务核签、部门审核、总经理批准后，由食堂财务支出。5.4.4业务招待费：凭分管领导批准后的“客户接待申请表”按实际支出与财务结算。5.4.5固定资产购置按公司相关规定执行。5.5考核工资：由食堂按部门工作标准每月上报考核细则，经行政保卫科审核批准。 5.6监督5.6.1 实行财务审计监督、行政保卫科“二级监督制”，财务审计每年一次负责对食堂的财务管理状况进行审计，每月进行核查。5.6.2每月由会计汇总后填写“食堂资金、收入月报表”，于每月5日前交部门、财务科及考核办。7记录7.1现金日记账7.2银行存款日记账7.3食堂资金表7.4食堂饭菜票收入汇总表7.5食堂饭菜票收入日报表7.6食堂工作餐收入汇总表7.7食堂工作餐收入日报表7.8饭菜票交接记录7.9工作餐券交接记录7.10成本核算日报表7.11付款单7.12借款单食堂物资验收质
