河北汇中化工股份有限公司

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1、河北汇中化工股份有限公司一、执行总结(Con elusion )1. 公司介绍河北汇中化工有限责任公司是一个正在拟建的公司，我公司是 一个致力于污水处理开发的股份有限公司。“汇中化工”致力于造纸业污水，通过对污水的技术测量，运用 高技术含量的比例搭配进行科学且无二次污染的处理污水工作，拟为新产品的研制与开发，分别成立了分解、中间体、有机助剂等8个研发组，拟聘请了一大批专业技术人员充实研发队伍， 其中高级工程师 4名，中级工程师5名，专业人才20多名，使公司的产品质量、品种更新速度明显提高，完成特殊订单的能力增强，在新技术的开发、 应用、储备上形成一个完整的循环体系。为公司持续发展及稳固和开 拓

2、市场奠定了坚实基础。公司提倡以人为本，以科学技术为生产力，用优质产品，完善的 服务，为用户所想，为用户所需 ，秉承“以人为本，实事求是”的 价值观，以“创建一流组织，为改善环境提供核心价值”为使命，我 们将以改善中国的环境为己任，将继续与社会各界广泛合作，以推动 中国环保产业的不断进步和发展。2. 总体战略最大限度的实现市场占有率，实现资源可循环利用，公司在3-10年内成为污水处理行业中的中坚力量.3. 公司宗旨“关注绿色，关注环保”二、产品服务 (Products&Services)1. 产品介绍职工要求： 我公司专门针对中小型造纸企业研发出的污水处理 技术，职工需拥有一定专门技术的人才，

3、并且经过专门培养可操作， 其中高级工程师、 中级工程师、 专业人才都是必不可少的。产品特点：处理效果明显，耗资少，不需要安装大型设备，成 本低，能好少，并且该技术是由我公司人员多年来潜心研究的成果， 科技含量高， 是由多种化学用品按照一定的搭配比例配置而成， 且重 复性差 , 整个项目的核心技术不易泄漏 .2. 服务项目随着我国国民经济的高速发展， “保护我们赖以生存的环境” 越来越受到世界各国的重视， 而且当今世界经济的发展， 不可避免 的对地球环境造成了一定的破坏， 尤其是在重工业行业中的造纸行 业，对环境污染尤其严重。所以我公司瞄准这一机遇，研制开发出 专门针对处理“纸厂黑液”的技术，为

4、治理“黑液”降低成本！3. 服务对象为响应国家号召，建设“环境友好型“社会，我公司专门研制 的新型污水处理技术， 主要针对于中小型造纸企业产生的 “黑液” 处理。三、市场( Markket )1. 市场状况及分析21 世纪，世界人口增加了两倍，而人类用水增加了 5 倍。 世界上许多国家正面临水资源危机： 12 亿人用水短缺， 30 亿人 缺乏用水卫生设施。中国在“十一五”期间投资 3000 亿元以推 进城市污水处理和利用，中国污水处理行业由此步入高速发展 期。国家、企业每年都要投入大量资金致力于工业废水的处理，大 大加重了企业的负担。水的污染速度严重超过了它的自然更新能力， 水污染间接或直接

5、危机到“人”动物、植物的生存问题，得到越来越多的人的关注，而 造纸产生的水污染首当其充。随着经济的发展“纸”的用量也大大增多可以说现在是所谓的 纸的世界，可是在方便人得背后隐藏的危机也得以显露 , “造纸”产 生的水污染的到越来越多的人关注， 可谓造纸不断污染就不断， 市场 上的处污设备虽然也层出不穷， 但效果不是不好就是费用较高， 我公 司的污水处理技术针对着一问题应孕而生，具有操作简单、费用 低 、效果好等优点，响应国家号召，针对 企业技术难费用高等问 题，且有国家政策的支持， 大大降低了企业成本无形的增加了企业的 竞争力【节约资金、社会效应】 ，而且效果明显，实施操作起来可谓 遂心应手，

6、而我公司污水处理设备，不易造成次二次污染等优势，市 场范围广阔，面向大中小型企业，得到政府、企业、个人得支持，前 景好具有明显的低成本竞争优势， 且技术易掌握， 污水处理的原材料 易得，能产生良好的经济效益和社会效益， 且易转入其他治污行业扩 大市场占有率 .2. 市场潜力现在国家对“环保” 的支持力度越来越大， 越来越提倡“绿色” 而且国家政策上的大力支持， 而且每年国家政府及中小造纸企业都 要在污水处理上投入大量资金， 大大加大了企业成本， 而且效果也 不明显，实施起来难度极大。我公司产品，具有“易操作，处理效果明显，不易造成次二次 污染”等优势大大降低了企业的成本，市场范围广阔，我公司的

7、市 场定位为面向中小型企业， 对它们自身的发展也起到极大的支持作 用，所以发展潜力无限，而且能够产生极强的社会效应。四竞争( Competition )1. 竞争对手分析在市场上， 现有竞争者有针对于污水处理问题， 有专门处理污 水的公司， 而且也有的造纸企业拥有的自己的污水处理技术， 而在 国家政策的支持下， 这些竞争者所掌握的技术已算是普及且越来越 趋向于高效率，高技术含量。但是这些竞争者的技术耗时长，而且耗资巨大，成本巨大，重 要的是，在经过处理后的污水易造成二次污染。2. 竞争优势本公司借于各竞争者的经验，所发明的技术拥有高技术含量， 所用原材料对于客户、竞争者来说颇为常见，而且廉价，

8、解决了企业污水处理耗资巨大困扰， 通过对化工化学用品的配调比例就产生 巨大的成效，较其他竞争者省时、省力、省资本，这就产生巨大竞 争力，形成巨大市场，而且处理相当“环保”可靠，我公司造纸所用的植物原料主要是由纤维素、 木质素、 聚糖类 物质组成， 减法造纸黑液中包括蒸煮过程中加入的碱、 原料中的无 机质以及溶解化合的木素、半纤维素（戊糖类）及少量小纤维杂细 胞等。碱性造纸黑液的 PH 范围约 11.5-12.5 ，各种黑液固形物中 的木素含量均在 20%-30%、有机酸含量为 6%-10%、总钠含量为 20%-26%；该技术通过沉淀脱水、干燥，即可获得产品木质素，又可净化 污水，本发明不仅充分

9、提取了造纸黑液中的木质素， 从危害环境的 造纸黑液中获取化工原料木质素，充分实现了造纸黑液的资源化、 减量化和无害化的利用， 而且没有辅助无机酸的投入， 降低黑液处 理费用，避免二次污染，增强木质素提取后废水的后续处理特性。 而且该技术是由我公司独立自主研发而成，具有专利权！3. 竞争潜力随着我国经济的高速发展，国家对“环保”的支持力度也越来 越大，实施“可持续发展战略” ，提倡建立“节约型社会” ，本公司 这一发明顺应时代的发展， 极其符合国家的政策方针。4. 竞争方法以“环保”为宗旨，以“节约”为目标，以“廉价”可行形成市场巨大竞争力。五、营销( Marketing )1. 目标市场针对排

10、放黑液的中小造纸企业。2. 营销计划初期( 1-3 年)主要针对邯郸市小造纸企业排放的污水处理。中期( 4-6 年)进一步完善和健全污水处理网络，树立企业形 象，实施市场多元化战略，提高华北市场占有率。长期(5-10 )年利用公司化工去污开发方面的优势，实施处理 污水多元化，开发新技术，利用企业形象，拓展市场范围，扩展市 场占有率，建立覆盖全国地区的污水处理网络，充分剖析市场，最 大限度的占有市场， 使我公司成为污水处理领域的中坚力量。3. 营销目标最大限度的实现市场占有率， 充分实现资源循环利用， 使我公 司成为污水处理领域的领导者，为我国“环保”事业贡献力量。六、管理( Mangering

11、 )1. 公司流程(1) 我公司与化工原材料供应商以及工艺设备供应商建立长期友 好合作关系，各生产流水线有专业人才专门负责。(2) 为其他企业建造工程 , 提供后期生产技术2公司管理及组织机构组建一支团结一心的员工队伍，创建一种合作、向上的管理文 化。由于公司的管理队伍较大，要求各部门责任明确，要求管理人 员不仅要熟悉自己的工作岗位，而且要了解公司其他部门的运行， 鼓励并组织管理人员互相学习业务知识 .（1）技术研发部是公司核心部门，并下部成立分解、中间体、有 机助剂等 8 个研发组，拟聘请了一大批专业技术人员充实研发队 伍，其中高级工程师 4 名，中级工程师 5 名，专业人才 20多名（2）

12、生产部负责具体生产运作及管理，具体生产任务由技术员及 工人完成。（3）营销部负责公司产品的销售，包括市场调查及分析、市场开 发等工作（4）人力资源部主要负责公司人力资源的管理，各部门的人力需 求统一报到人力资源部。该部门负责建立业绩评估体系，对员工 进行业绩评估，做好人事记录，为各部门负责人提供咨询同时根 据做好各部门员工的培训工作，进行系统、有计划的培训工作。（5）财务部负责公司内部的财务成本控制、会计、金融。并定期 向总裁递交财务报告，分析财务状况并提出建议。（6）公共关系部负责处理公司的各种社会关系，为公司建立良好 的社会软环境，主要包括公司经营战略策划及公共关系协调。（7）外售服务部主

13、要负责对外售出机器设备的维修与保养，以及 对外技术的服务 , 保证售出后的设备正常运行， 接待客户和关于客 户对设备的不满和投诉等情况， 保证我公司的形象；七、财务及风险分析 （Financial&Risk analysis）1. 资金需求与运用对于本公司资金周转方面，有三部分组成 （1）本技术专利所有权属于我公司所有，折价大约 400 万，占公司 股份 40%（初期）。（2）固定资产投资：根据本公司销售预测结果须分期扩大公司规模， 采取的方式为本公司内部剩余可分配利润和股东风险投资基金的继 续投入，来扩大规模。生产用地采用长期租赁方式，剩余包括对生产 用地的再建设投入、办公设备等，进程如下：

14、初期 400 万，中期 600 万，长期 1500 万。流动资产：流动资产主要包括现金及银行存款、其他应收账款、 应收票据及存款。（3）公司所获得的红利润用于公司资金的周转、原材料的引进、公 司职员工资的派发， 为提高工作人员的服务质量， 所进行的培训费用， 以及广告宣传等公司运作所需开销的方面等。2. 长期财务战略（1）公司的长期财务战略目标：使股东所有者权益最大化，从而使 我公司，从第四年起以后每年分配红利为净利润的 30%，其余资金 为公司扩大再生产。3财务预算公司初期需要外借资金和引进投资 1000 万（ 金融机构一年到 三年贷款利率 6.65%），用作流动资金，同时考虑到合理的负债比

15、 例，公司的资产负债比约为 20%。资金主要用于购建生产性固定资产 （302 万） ，以及生产中所需 的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等（ 128 万）。其余为企业流动资金（注：第 3-6 年追加固定资产投资 100 万用于购买污水处理器等设备） 。4风险分析新技技术营销策略的不确定性造成选择上的模糊与困难；竞 争对手的策略改变，应付策略上的不确定性，有一定的风险，但 公司对销售收入的提高和降低最为敏感，经营成本次之。在变化 10%范围内，内含报酬率（内在的利润偿还率）仍然高达 75%， 说明能承担风险，具有一定可靠性。5项目敏感度分析公司在销售收入、投资、经营成本上存在来自各方面的不确 定因素，这都需要根据市场的具体因素变化而做敏感性分析。用 逐项替代法计算投资回收期和内含报酬率，公司内含报酬率为 92%。根据对未来几年公司经营状况的预测，公司能保持较高的利 润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为投资回报。#页10页