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1、-目 录第一章 总论11.1项目背景11.1.1项目所在地区发展战略11.1.2项目建设单位及发起缘由11.2项目概况21.2.1项目总体规划21.2.2本期项目技术经济指标21.3可行性研究结论及建议31.3.1可行性研究结论31.3.2风险及建议41.4可行性研究报告编制依据4第二章 项目建设必要性52.1政策背景52.2项目建设必要性5第三章 项目建设概况73.1项目名称73.2项目性质73.3项目地址73.4建设内容及规模73.5建设期83.6项目建设的有利条件83.7项目实施进度情况8第四章 项目商业市场分析84.1重庆宏观市场分析84.1.1城市概况84.1.2重庆城市总体规划11
2、4.1.3重庆经济概况124.2区域市场分析154.2.1渝中区状况154.2.2解放碑商圈概况164.2.3解放碑商圈规划定位174.2.4解放碑商圈商业状况174.3家纺消费市场分析194.3.1全国家纺市场分析194.3.2家纺品消费特点分析214.3.3家纺品市场趋势分析244.3.4目标市场分析25第五章项目发展定位分析305.1形象定位305.2客户定位305.3品牌定位315.4产品定位325.5业态定位325.5.1我国现阶段的业态模式325.5.2项目业态模式345.6价格定位365.7项目SWOT分析365.7.1优势分析（S）365.7.2劣势分析（W）365.7.3市场
3、威胁（T）375.7.4市场机会（O）37第六章 建设规模和产品方案376.1建设规模376.2产品主要方案38第七章 场址选择397.1选择原则397.场址定点407.场址建设条件41第八章 技术方案、工程方案和设备方案428.1技术方案428.1.1项目布局原则428.1.2项目方案438.1.3商场功能分区448.1.4技术要求448.2工程方案468.3设备方案46第九章 商品采购519.1采购策略及物流配送管理体系519.2供货商的选择53第十章 环保保护、劳动安全卫生、消防和节能5410.1环境保护5410.1.1设计的依据5410.1.2采用标准5410.1.3环境保护方案541
4、0.2劳动安全卫生5510.2.1设计依据5510.2.2设计原则5510.2.3劳动保护5510.2.4劳动安全卫生主要防范措施5610.3消防5610.3.1设计依据5610.3.2消防措施5610.4节能5710.4.1设计依据5710.4.2能源种类5710.4.3主要节能措施5710.5效果评价57第十一章 营销策划5811.1营销策略5811.2营销方式6011.3阶段策略60第十二章 组织机构与人力资源配置6012.1组织机构6012.1.1机构设置6012.1.2各部门主要职能6112.2公司员工配置6112.2.1劳动定员6112.2.2员工素质要求及来源6312.3员工培训
5、63第十三章 项目实施进度及招投标6413.1整体项目进度6413.1.1开发原则6413.1.2时间进度表6413.2旗舰店项目进度6413.2.1 建设工期6413.2.2项目实施进度安排6513.2.3项目实施进度表6513.3项目招投标6513.3.1招投标范围6513.3.2投标单位资质要求6513.3.3招标信息发布6613.3.4招投标组织形式66第十四章 投资估算及融资方案6714.1投资估算相关说明6714.1.1投资估算范围6714.1.2投资估算编制依据6714.1.3估算有关参数说明6714.1.4估算估算结果6814.2融资方案6914.2.1资金筹措计划69第十五章
6、 项目财务效益分析与评价6915.1财务效益参数选择7015.1.1项目计算期7015.1.2经营期运营能力7015.1.3税费率7015.1.4银行借款利息率7015.1.5财务评价基准收益率7015.1.6利润分配原则7015.1.7财务评价原则7015.1.8项目假设条件7015.2财务效益分析7115.2.1销售收入预测7115.2.2经营总成本估算7115.2.3利润估算7115.3财务评价7215.3.1投资利润率7215.3.2投资利税率7215.3.3项目财务净现值(NPV)7215.3.4项目投资回收期7215.3.5项目投资财务内部收益率7215.3.6项目资本金财务净现值
7、7215.3.7项目资本金投资回收期7315.3.8项目资本金财务内部收益率7315.3.9偿债能力评价73第十六章 项目国民经济评价74第十七章 风险分析7417.1经营风险分析7417.1.1市场风险7417.1.2管理风险7417.1.3灾害风险7517.2财务风险分析7517.2.1盈亏平衡分析7517.2.2敏感性分析7517.3风险的防范对策7617.3.1财务风险7617.3.2市场风险7717.3.3管理风险7717.3.4灾害风险77第十八章 研究结论与建议7718.1结论7718.2建议78附 表7866-第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目所在地区发展战略 2000年
8、，国家实施西部大开发战略，作为西部经济高地，重庆成为西部大开发战略的重点实施地带。2007年3月14日，胡锦涛总书记提出“把重庆加快建成西部地区的重要增长极、长江上游地区的经济中心、城乡统筹发展的直辖市，在西部地区率先实现全面建设小康社会的目标”。 2007年 6月7日，国家发改委正式宣布重庆成为首批全国统筹城乡综合配套改革试验区。这座西部经济最发达的城市再次成为国家的改革实验田。2007年9月20日，国务院正式批复同意重庆市城乡总体规划（2007-2020）正式确定重庆五大定位：我国重要的中心城市之一 、国家历史文化名城、长江上游经济中心、国家重要的现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽。根据
9、国务院要求，重庆作为特大经济城市，将带动川东以及西南地区、长江上游地区的经济、社会发展。 重庆作为中国西部重镇优势独特，“承东启西、左右传递、辐射四方”，连接着中国经济发达的东部地区与资源富集的西部地区，俨然是中国西部地区走向东部沿海的窗口和桥梁。这样的优势赋予了重庆服装业新的发展。重庆，正在成为西部经济高地。 1.1.2项目建设单位及发起缘由 重庆家用纺织交易城旗舰店工程建设项目的建设单位为纺织品交易市场有限公司。纺织品交易市场有限公司是经重庆市工商行政管理局批准成立的一家集生产、贸易型企业。公司住所：重庆市南岸区南坪南城大道309号26幢1楼。法定代表人：。注册资金：6000万元人民币。经
10、营范围：生产、加工、销售针纺织品，皮革制品、工艺品、家具、家居饰品、布艺、窗帘、毛毯、地毯、挂毯，销售玩具等。公司下设办公室、人力资源部、行政部、供应部、市场部、物流配送部、营业部、财务部、等“七部一室”组织机构。公司配备员工213人，其中：管理人员26人，工作人员11人，营业员95人，工人81人。公司员工中高级经济师、高级会计师、高级工程师等12人，中级技术职称人员21人，初级技术职称人员34人。按文化程度分：博士学位1人，硕士学位5人，学士学位12人。大专学历以上文化程度161人。重庆家用纺织交易城工程建设项目，正是为了响应国家把重庆市建设成为中国西部的经济中心、中国的又一个增长极、新型的
11、城乡统筹的直辖市的号召，为重庆市的经济建设和繁荣商业流通作贡献而实施的一项具体经济建设项目。1.2项目概况1.2.1项目总体规划重庆家用纺织交易城工程建设项目，计划总投资8亿元。分三期建设完成，建设期5年，全部项目建成后总营业商铺面积约100000平方米。其中：第一期：建设重庆家用纺织交易城重庆市渝中区七星岗旗舰店，营业商铺面积约8000平方米，建设期2008年1月2008年12月。第二期：建设主城区及二级区县市场建30家连锁店渝北、南岸、江北、沙坪坝、九龙坡、巴南、江津、永川、合川、万州、涪陵、黔江、长寿、双桥、大足、铜梁、潼南、荣昌、南川、武隆、彭水、石柱、秀山、忠县、开县、云阳、梁平、垫
12、江、綦江、万盛区二级店，每个店营业商铺面积2000平方米左右，合计60000平方米，建设期2009年7月2011年6月。第三期：建设中国西部地区4-6个二级店，每个店营业商铺面积5000-8000平方米左右，合计32000平方米，建设期2011年7月2012年12月。本次可行性研究报告研究范围为第一期重庆家用纺织交易城旗舰店工程建设项目。1.2.2本期项目技术经济指标（1）项目名称重庆家用纺织交易城旗舰店工程建设项目。（2）项目总投资项目总投资20352.84万元。其中：建筑工程费用10182.18万元；建设工程其他费用1141.79万元；基本预备费1224.77万元；涨价预备费1347.25
13、万元；建设期贷款利息861.00万元；铺底流动资金4672.12万元。(3)建设期1年。(4)经济效益平均年销售收入41560.60万元，销售税金及附加3415.64万元，企业所得税1797.16万元，净利润5935.55万元。(5)投资利润率40.81%；(6)投资利税率54.78%；(7)项目财务净现值：19807.85万元；(8)项目投资回收期(含建设期)：4.62年; (9)项目投资财务内部收益率28.57%；(10)项目资本金财务净现值17029.87万元;(11)项目资本金投资回收期（含建设期）:6.20年；(12)项目资本金财务内部收益率：36.03%；(13)资金筹措及偿还自筹
14、项目资本金6352.84万元，向银行贷款14000万元(其中8年期固定资产贷款10000万元,3年期流动资金贷款4000万元)。贷款偿还期：从项目开始进行经营起，利息每年支付，在第3年偿还流动资金贷款本金。从第4至第7年每年偿还固定资产贷款2500万元本金。1.3可行性研究结论及建议1.3.1可行性研究结论本报告深入研究了项目建设项目提出的背景、建设的必要性及教育需求分析，按照国家有关标准，以发展的眼光对建设规模进行控制及论证，全面细致地分析工程建设、环保、投资、筹资等方案，客观测评项目经济效益、社会效益，得出如下结论：本项目是一个推进重庆地区经济结构战略性调整、实现农业产业化升级，促进地区农民脱贫致富而建设的典型商贸带农业扶持项目，同时也是一个都市圈民心工程项目，本项目抓住了城乡统筹快速发展的趋势，在各种条件具备的前提下，通过市场细分和产品市场定位，发扬公司以人为本的理念，发挥公司在人才、管理、营销、品牌上的优势，以极富竞争力的市场价位与优越的高性能产品推向市场，整个经
