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1、第一章 项目提要1.1 项目名称XXX叉车有限公司新厂区建设工程项目1.2 承担单位XXX叉车有限公司1.3 建设地点XX市珠晖区东阳工业园1.4 建设性质新建1.5 建设内容本项目建设总用地面积为180亩（折合约120000M2），叉车制造基地总建筑面积48918M2，其中：总组装及加工联合厂房9801M2，钢结构及仓库联合厂房4104M2，油漆厂房1080M2，汽车库192M2，办公、研发中心6048M2，食堂2208M2，外协车间1440M2，专家楼2160M2，招待所1719M2，职工公寓8100M2，总配电站112M2，警卫室(三处)81M2，预留发展厂房11873M2。年生产设计叉
2、车能力3000台套。1.6 建设期限2007年12月2008年10月1.7 总投资及资金筹措项目总投资14000万元人民币，资金来源全部自筹。1.8 项目效益本项目的建设是XX市实施国有企业改制的重大举措。通过积极对外招商引资，利用民营资金注入优质资产，转变机制，加大资金投入及设备更新，既解决了职工就业问题，又盘活了国有资产，使老企业焕发出新的生机和活力，有利于拉动珠晖区的经济发展，促进该区产业结构调整。本项目属珠晖区整体发展规划的重要组成部分，是落实XX市委、市政府“东扩南移”发展战略，推动城市东扩进程，拉开城市骨架，拓展城市发展空间，达到“极化一点、构筑一带、发展两翼”目的的重点工程，有利
3、于推进“双百”城市的建设进程，提高城镇化水平，有利于老城区的改造和发展，拓宽城市腹地，其社会效益明显。项目建成后，年产叉车3000台，年产值4.65亿元，利润2488万元，税收4975万元，其经济效益明显。1.9 主要技术指标（见下页）主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注1规划总用地面积M211999.88含道路面积2总建筑面积M248918其中总组装及加工联合厂房M29801备料钢结构及仓库联合厂房M24104油漆厂房M21080汽车库M2192预留发展厂房M211873办公、研发中心M26048食堂M22208外协车间M21440专家楼M22160招待所M21719职工公寓M28100
4、总配电站M2112警卫室M2813建筑密度%22.34容积率0495绿地率%20.16项目总投资万元140007财务内部收益率23.46所得税前8财务内部净现值万元4541.31所得税前9投资回收期年6.46所得税前10财务内部收益率17.65所得税后11财务内部净现值万元2182.7所得税后12投资回收期年7.49所得税后13投资利润率17.7714投资利税率35.5415盈亏平衡点76.37第二章 项目建设的必要性和可行性2.1 项目由来2006年8月，XXX叉车实业股份有限公司经国务院批准列入政策性破产企业，并于2006年9月正式破产，成为XX市国有企业重点改制项目。为了加快改制进程，盘
5、活国有资产，解决职工就业问题。XX市政府组织成立了XXX叉车实业股份有限公司破产清算小组，积极对外招商引资，希望利用民营资金注入优质资产，焕发企业活力。XXX建设集团应XX市政府和XX市珠晖区政府的邀请，组成专门班子对XXX叉车实业股份有限公司招商引资项目进行了实地考察，认为XXX叉车实业股份有限公司具有较多资源优势：机器设备能基本适应生产叉车的需要，XXX品牌在全国享有较好的知名度，且占有一定的市场份额。同时叉车厂具备了一定的人才优势，企业经过几十年的磨砺，拥有了一批会经营懂技术的管理团队及一大批生产熟练工人。通过机制转变，加大资金投入及设备更新，能够使老企业焕发出新的生机和活力。XXX建设
6、集团于2007年8月1日以5450万元人民币拍得XXX叉车实业有限公司破产资产，成为XXX叉车实业股份有限公司破产资产所有者。为了便于项目的投资运作，XXX建设集团在XX市注册成立了XXX叉车有限公司，并与XX市珠晖区政府签订了战略投资协议。根据XX市政府的要求，XXX叉车有限公司将在XX市珠晖区东阳工业园新建一个叉车制造基地，占地180亩，总投资1.4亿元，建成后年生产叉车3000台。该项目符合XX市政府提出的推进新型工业化的产业发展要求，并得到了XX市市委、市政府和相关部门领导的大力支持。2.2 项目建设的必要性2.2.1 项目建设是顺应产业发展和企业自身发展的需要据预测，随着中国国民经济
7、的稳定增长，行业物流机械化程度要求日益提高，2010年中国叉车市场需求预计将增长40，达到10万辆左右。从目前企业的状况分析来看，一方面是市场份额较小，没有量的优势；而另一方面则是企业发展趋势逐渐走高，增长较快，同时市场需求也在不断扩大。面对市场需求的增长，企业若不加快自身建设，扩大生产规模，不久将会失去量的优势，从而会逐渐失去市场。在这种情形下，扩大企业规模，投资兴建叉车制造基地则显得尤为迫切和必要。2.2.2 项目建设是适应叉车行业发展现状和民族产业发展的需要目前，我国叉车行业保持高增长率，但是具体到叉车市场，则呈现出一幅激烈竞争的景象。我国国内有叉车厂家大大小小总计约为七十多家，除合力、
8、杭叉、大叉等老牌大厂等，新生力量如江淮、柳工、玉柴也开始纷纷进入市场和抢占市场。而另一方面，除了已经进入国内市场的丰田、林德、小松和现代等国外叉车知名企业，韩国帅成、JCB、芬兰ROCLA等原先尚未把中国市场作为其目标的一些外国企业也开始纷纷加快它们的“中国步伐”，全球排名前二十名的叉车企业大多已在中国国内设厂或以代理形式进入。当我们的民族叉车企业还在为出口和内销竞争激烈的时候，丰田、林德和现代的叉车已经开始在我们的工地和超市忙碌了。要想在叉车行业激烈的市场竞争中保持胜利，在众多国外知名叉车企业大兴入侵时捍卫民族品牌，应首先保证不要丢失市场。只有当企业在市场上保证一定“量”的优势，企业才更容易
9、发展，不过这个前提应是保证企业“质”的优势。“XXX”叉车在国内叉车中技术居于领先水平，通过新基地的建设，将大大提升企业的市场占有量及市场竞争力，从而保持企业在市场竞争中不落下风，也更有利于国际市场的开拓。2.2.3 项目建设是XX经济强市战略以及工业发展的需要XX的工业基础较好，但工业发展后劲却相对不足，正需要像XXX叉车这样的企业来推动，从而产生巨大的经济推动力。本项目的建设不仅将推动企业自身的发展，也将推动珠晖区乃至XX的工业发展。XXX叉车基地的建设是顺应叉车行业发展、自身发展以及区域性经济发展趋势的正确决策。新基地竣工投产后，不但能极大提升该企业的市场竞争力和综合经济实力，也必将促进
10、XX经济强市战略的实施，带动相关产业的共同发展提供了有力的保障，同时更将提升XX的形象。2.3 项目建设的可行性2.3.1品牌优势原XXX叉车公司拥有30年的叉车生产历史，专业的技术水平与科技开发能力，形成了良好的市场口碑。“XXX”牌叉车在国内市场上具有一定的知名度及美誉度。上世纪八十年代产品在全国港口市场的占有率达80%。2.3.2产品优势原XXX叉车公司主要生产的产品包括1-16吨内燃平衡重系列叉车；1-5吨电动系统叉车；1-5吨内燃防爆叉车；特种系统叉车；20-60吨内燃牵引车等系统100多个规格型号。产品系列均适合市场需求。其中大吨位叉车（5吨-16吨叉车）在叉车行业中具有独特优势（
11、有自己的特色）。大吨位叉车是目前和未来发展的重点产品，特别是港口市场和重货市场需求量不断提升。2-3吨内燃防爆叉车获国家级新产品称号，此产品在技术参数上填补了国家空白。该产品技术含量高，附加值大，销售收入利润率高达60%。特种叉车：如双动力牵引车、越野叉车、液化器叉车、侧移叉车、前移式叉车、叉吊二用车、电瓶防爆牵引车、轮胎吊等等，这些产品技术含量高，市场竞争相对不激烈，属经济效益好的产品。近几年企业又引进吸收了欧洲、日本的先进技术，使产品质量上又上了一个台阶。2.3.3网络优势根据市场需求，原XXX叉车公司曾在广州、深圳、东莞、韶关、海关、厦门、泉州、福州、汕头、湛江、防城港、南通港、日照港、
12、青岛、连云港、柳州、大庆、长春、吉林、金川、西安、武汉、洛阳、南昌、昆明、成都、上海等建立了一套完整的销售网络，可以全方位对用户实行叉车销售、配件供应及售后服务。尽管由于周知的因素，目前有些网点已被撤销，但随着生产、销售业务的开展以及“XXX”牌叉车的品牌效应，销售网络的恢复完全具备基础和条件。2.3.4生产设备优势公司拥有各类机械设备300多台（套），已形成年产叉车3000台-5000台的生产能力。其中拥有美国生产的XCEL三坐标检测仪、意大利生产的MCM卧式加工中心、台湾友嘉公司生的产的MFV/1350A立式加工中心、意大利生产的QT44对刀仪和从英国TMT公司设计并引进全套设备筹建的“X
13、XX防爆叉车检测中心”。2.3.5资源优势叉车（含堆高机、正面吊）均已列入国家特种设备制造目录，本公司制造能力强，具有行业制造设备与人才技术优势。公司完全符合国家规定的叉车生产制造条件，并获得国家特种制造许可证。2.3.6项目区基本情况珠晖区东阳工业园座落在XXX省老工业基地XX市，位于XX市省级工业园白沙洲工业园内，是集科研、生产于一体的现代化工业园，园区规划总面积15平方公里。园区地理位置显要、交通发达。XX素有“五省通衢”之美誉，东阳渡工业园正扼守其南大门，位居“两广门户”之地，战略地位显赫：衡昆高路公路在此发端，京广高速公路擦肩而过，XX东西外环线在此交汇，107国道、京广铁路和在建的
14、武广高速铁路、湘桂铁路穿境而过，湘江耒水环绕而行，千吨级航道通江达海。园区是XX市最早的工业基地。境内驻有新华化工公司等国营大中型工业企业6家，有唐人神湘大骆驼饲料有限公司等民营工业企业30多家，现已初步形成了机械、化工、建材、农产品加工等四大产业集群，年产能4亿元以上。园区将依托毗邻大学城深厚的人文科技底蕴、依托现有的产业集群、依托境域内有丰富的初级农产品和人力等资源，重点发展机械、轻化工、建材、农产品加工等支柱产业，同时大力发展各种高技术产业，兼顾发展仓储业、物流业和休闲产业。园区总体规划为三片，北片为工业聚集区、中片为仓储物流区、南片为科研服务区，同时将北片的市果木园艺场1.8平方公里的
15、国有土地列为先期开发区。2005年底先期开发区建设启动，现已投资1000多万元，初步建成了高标准的道路、供水、供电、通讯网络等基础设施。2.3.7 可行性研究报告其它详细内容见下面各章节。第三章 市场分析叉车属于机动工业车辆，主要用于在港口、机场、码头、物流中心、 超级市场搬运货物，工厂也使用叉车搬运原材料、半成品和成品，在汽车、机械、造纸、烟草、纺织等行业中应用尤其广泛。 叉车的需求量与宏观经济周期关联性不强，通常情况下，物流不会像固定资产投资那样出现大起大落，因此叉车行业与受固定资产投资影响大的工程机械行业存在本质区别。严格的说，叉车属于物流机械行业而不属于工程机械行业。 叉车需求主要集中在机械制造业（包括汽车制造业）、商业、交通运 输业、建筑建材业、军工系统、纺织业、化学工业、冶金业和能源工业。 其中机械制造业和商业约占 18-20%，交通运
