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1、武汉科技大学财务处报销流程全校师生：为了进一步加强财务管理，理顺工作关系，更好地服务于广大师生 员工，方便师生办理财务手续，提高工作效率，财务处特拟定财务报销 流程，供广大师生参考。凡到财务处办理借款和报销的师生，须持由经办人（证明人）签字 并按现行财务管理办法进行审批后的原始凭证，根据业务类型，按 下列程序分别办理。财务处二OO九年四月二日1、 借款人到财务处领取正规借款单，并正确填写（一式三联）借款单；2、按相关财务规定请相关领导（主管校领导或部门负责人或项目负责人）签批；3、持经审批的借款单及相关“经费卡”交会计审核岗位进行审核、制单；4、将会计审核后的记账凭证交由复核岗位进行复核审查；
2、5、持复核审查后的记账凭证，连同收款人工资编号、银行账号等交出纳岗位办理转存折、国库支付等手 续；6、办理完毕。附：办理借款业务流程图到财务处领取借款单并正确填写1、借款单部门或项目负责人审批签字不通过 将借款单连同“经费卡”一起交财务人员审核审核不通过通过复核通过提供收款人工资编号、账号等详细资料出纳办理转账或支付办理借款成功1、 经办人从财务处网站下载打印或到财务处领取“零星经费报销单”、“出差旅费报销单”;2、经办人将相关原始正规票据正确粘贴在报销单背后；3、 经办人根据粘贴的原始单据，准确填写“零星经费报销单”、“出差旅费报销单”的内容（金额部分可不填写，有借款的，务必填清“预支”款项
3、数额）；4、经经办人签字后、父由各经费卡负责人按现彳丁财务管理办法进彳丁审批、签字；5、经办人携带签批后的报销单及票据及相关“经费卡”交财务处审核岗位会计审核、制单，有借款的请 对会计提示予以冲销，余款多退少补；6、将审核会计审核后的记账凭证交由复核岗位复核审查；7、持复核审查后的记账凭证连同收款人工资编号、银行账号等（收款人较多时，需提供含工资编号、银 行账号等详细信息的电子文档）交出纳办理转存折、国库支付手续；8、报销办理完毕。附：办理报销业务流程图从财务处网站下载打印报销单/在报销单背后正确粘贴原始单据在报销单上准确填写相关内容在报销单上完成相关签批手续不通过将报销单连同“经费卡” 一起
4、交财务人员审核审核通过复核通过科研课题报销程序1. 报销人到财务处网站下载打印或到财务处领取“零星经费报销单”；2. 报销人将原始单据按正确的方式粘贴在报销单背后；3. 准确填写“零星经费报销单”，“项目”需据实填写；4. 报销人在报销单上签字后，交由相关经费卡负责人按相关财务规定审批、签字；5. 报销人携带报销用“经费卡”和经审批的报销单及票据交财务处会计审核并制单，有借款的请对会计 提示予以冲销，余款多退少补；6. 将会计审核后的记账凭证交由复核岗位复核审查；7. 持复核审查后的记账凭证连同收款人工资编号、银行账号等（收款人较多时，需提供含工资编号、银 行账号等详细信息的电子文档）交出纳办
5、理转存折、国库支付手续；8. 报销办理完毕。附：办理报销业务流程图从财务处网站下载打印报销单在报销单背后正确粘贴原始单据在报销单上准确填写相关内容在报销单上完成相关签批手续将报销单连同“经费卡”一起 不通过 交财务人员审核通过 不通过复核通过1、 报销时间：青山校区一般在每月的1号、15号两天现金报销医疗费，毎季末月25号到医学院报销点报销医疗费，遇节假日顺延至下一个工作日，其他特殊情况临时通知时间变动。2、教职工凭校医院的转诊单、校医院病历、在外就医病历和发票，交由校医院院长及委托负责人审批后，正 确粘连在“医疗报销单”背面。3、学生校外治疗由校医院负责人审批后，先到学工处办理保险赔偿事项，
6、再持有效票据和报销单到财 务处办理报销手续。4、持以上各有效凭据交财务处会计审核、报销，有借款的请对会计提示予以冲销，余款多退少补。5、将会计审核后的记账凭证交由复核审查。6、持复核审查后的记账凭证连同收款人工资编号、银行账号等交出纳办理转存折、国库支付手续。附：办理报销业务流程图携带转诊单、病例及发 票到校医院签批学生教职工翩#是否办理保险否是不通过到学工处办理保险赔偿到财务处交由医疗审核岗位审核审核通过不通过财务人员制单财务人员复核复核通过提供工资编号、银行账号等详细资料办理医疗报销完成1. 专项经费根据预算进行开支，专款专用。报销人需在财务处网站下载打印或到财务处领取“零星经费 报销单”
7、；2. 报销人须将相关原始票据，按正确的方式粘贴在报销单背后；3. 报销人在报销单上准确填写报销支出内容并签字；4. 将报销单交由部门或学院专项资金管理负责人审批、签字；5. 报销人携带报销用“经费卡”和经审批的报销单及票据交管理专项资金会计审核：严格按照预算执行 方可报销，经办人请对会计提示借款予以冲销、余款多退少补，报销后制单；6. 将会计审核后的记账凭证交由复核岗位复核；7. 持复核审查后的记账凭证连同收款人工资编号、银行账号等（收款人较多时，需提供含工资编号、银 行账号等详细信息的电子文档）交出纳办理转存折、国库支付手续；8. 办理报销完毕。附：专项经费报销流程图从财务处网站下载打印报
8、销单在报销单背后正确粘贴原始单据在报销单上准确填写相关内容在报销单上完成相关签批手续将报销单连同“经费卡”一起 不通过 交财务人员审核审核不通过I厂财务人员制单通过复核通过出纳岗位办理程序1、报销人在办理完毕原始凭证审核、复核手续后，可到出纳岗位办理支付手续；收款人较多时（一2、除集中报销小额医药费用外，报销人必须提供收款人的工资编号、银行账号等详细信息资料, 般5人以上），报销人还必须提供收款人详细信息的电子文档；3、报销人将记账凭证连同收款人账户资料等一并交由出纳复核岗位进行复核审查；4、将出纳复核后的凭证等资料，交由支付出纳办理国库支付、转账支付或支票支付。5、报销人办理完毕后，3个工作日后便可到相关银行查收到款。附：专项经费报销流程图办理完成审核、制 单、复核手续提供收款人的工资编号、银行账号 等详细信息资料，收款人较多时（一般5人以上），报销人还必须提供 收款人详细信息的电子文档不通过出纳复核通过办理支付手续3个工作日后查收银行到账
