《成本部管理制度（四篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《成本部管理制度（四篇）.doc（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、成本部管理制度一、总则1、为加强档案管理，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，特制定本制度。2、部门档案，是指部门接收、制作、载录以及其他各项活动直接形成的对部门工作有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。档案分为受控档案和非受控档案。3、承办人员应保证档案资料的系统完整。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。二、资料的收集管理1、部门指定专人负责文件的管理。2、文件的收集由部门经办人员负责整理，交部门负责人审阅后归档。三、归档内容归档内容1、对外的正式发文与有关单位来往的文书。2、各种重要的会议材料、
2、工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表等。3、本部门牵头与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。4、本部门参与会签的各种文件，包括招投标文件、工程变更、签证、工作联系单等与成本相关的各种文件材料。5、本部门的各种预结算以及审计材料，与协作单位业务对接的各种材料。四、归档要求档案质量总的要求是。遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，分类建立档案目录，便于保管、利用及查阅。类别归档具体要求合同1、所签订合同的份数及页码应齐全完整；2、与合同相关的资料一起存档；3、按年度建立合同档案；4、按编号排序，便于查找公文公文完整；按年度归档；保留收发凭证并一并归档；
3、与公文有关的资料一并归档预结算资料齐全完整；与合同及各项签证一并归档；按数序编号；按年度归档其他资料齐全完整；关联性资料一并归档；按年度归档；按顺序编号归档五、档案管理人员职责1、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护档案的完整与安全。六、档案的利用1、部门档案只有内部人员可以借阅，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门负责人批准，受控文档的借阅要由部门负责人签字批准。2、建立档案出入台账，建立借、查、阅登记簿；档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还
4、，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报部门负责人处理。3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追究责任。4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。6、不准转借，必须专人专用。7、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。七、本制度即日起开始执行。成本合约部_年_月_日附：合同登记表(题头)(注：公文等资料参照该题头分类建立档案)_年合同登记表序号合同编号合同名称合同内容我方单位对方单位合同金
5、额履行期限签订时间备注成本部管理制度（二）一、客房部的客用品和酒水食品均存放在库房内，由专职的管理员保管。二、库房应保持通风、清洁卫生，并上锁。三、领货时，各领班需提前填写好领货单，交到库房管理员手中，库管员将物品准备好，通知各楼层按指定时间领取。(每周二、五下午)四、库房管理员每日做好盘点工作，对于损坏或濒临过期的物品及时上报五、根据酒店规定，每月8、18、_日上报部门采购计划。注明所需物品的数量、种类和使用时间，保持物品的良好运转。六、库房的钥匙严格按钥匙制度进行领取和送回，除库管员和当班主管外，其他人员不得动用库房钥匙。具体措施：一、制定客房各个楼层工作间标准易耗品配备量二、对所有客房每
6、日消耗进行登记，核算三、根据每日消耗表与每周领用表进行对比，严格控制领用数量四、按需发放，控制部门整体领用数量，严格把控采买计划，减少物品积压五、对于瓶装等物品采取以旧换新制度(如喷壶、电池、桶装清洁剂等)六、桶装清洁剂由库管员稀释后发放到各区域客房部_年_月_日成本部管理制度（三）一、施工图预算管理制度1、根据工程设计部门提供的施工图纸和其它相关工程资料，参照深圳相关定额、深圳市建设工程计价规范及取费标准，并结合工程实际情况编制施工图预算。2、施工图预算的编制应遵循“及时、全面、准确、真实”的方针。3、如果施工图预算作为招标标底使用时，应严守机密，防止泄露。二、进度款支付管理制度1、适用范围
7、。适用于公司各类款项的管理，包括工程预付款、进度款、营销类预付款、进度款。2、工程款请款审核程序2.1、由施工单位根据已完成工程量按合同要求提出书面付款申请；2.2、施工单位提出付款申请后，交由监理进行审核；2.3、监理根据形象进度，核算出工程完成产值和本期应支付的款项后，交由工程设计部进行审核确认；2.4、工程设计部最终确定形象进度后，交由商务部进行审核；2.5、商务部审核确认完成后，交由公司主管领导进行审批；2.6、公司主管领导审批完成后，交总经理备案；2.7、财务部根据公司主管领导审批意见进行支付。2.8、监理费的请款参照此流程办理，请款申请交由工程设计部进行审核。2.9、设计费的请款参
8、照此流程办理，请款申请交由工程设计部进行审核。2.10、营销类的请款参照此流程办理，请款申请交由营销策划部进行审核。3、职责3.1、请款单位应在_日前将付款审批表、工程款支付明细、工程形象进度确认单提交给监理单位审核；3.2、监理单位须在_个工作日内，完成对请款单位申请的审核，并在付款审批表、工程款支付明细、工程形象进度确认单中签署审核意见，然后由请款单位负责流转，交由工程设计部审批；3.3、工程设计部在_个工作日内完成工程、设计及监理的进度请款审核；3.4、营销策划部在_个工作日内完成营销类物料、广告、活动等的请款审核；3.5、商务部根据审核确认的工程形象进度，进行工程量复核，并按合同约定进
9、行价款审核，最终提出工程款支付金额的建议，完成时间为_个工作日；3.6、财务部的进度款审核责任详见财务部的相关管理规定。三、结算及支付管理制度1、竣工结算的原则1.1、全面结算原则：凡是签定施工合同的工程项目，必须进行竣工结算；1.2、结算申报原则：施工单位进行结算前，须提交完整的结算资料申报结算；1.3、结算审核原则：所有结算资料进行量、价全面审核，对工程量的计算依据、计算过程、价格依据均须进行全面审核；1.4、透明公正原则。整个结算审核过程务必有充分的透明度，各部门应积极配合、全面沟通、信息共享、杜绝暗箱操作。2、竣工结算的条件2.1、符合合同(协议)有关结算条款的规定；2.2、已办理完工
10、程竣工验收手续；2.3、已提交符合要求的竣工验收资料(勿须提交竣工验收资料的工程除外)；2.4、设计变更、现场签证及其他有关结算的原始资料齐备；2.5、工程遗留问题已处理完毕；2.6.竣工结算书已按要求编制完成，结算书中各类资料已完整、齐全。3、竣工结算申报书编制的要求竣工结算申报书应包括：3.1、结算书封面3.2、结算汇总表3.3、结算编制说明3.4、工程清单或竣工结算报价书3.5、工程量计算底稿(须包括计算汇总表，汇总表应清晰反应清单项目的计算过程)和计价文件。以上资料须有纸字和电子版本。3.6、设计变更、现场签证等计算依据3.7、其他有关结算的原始资料3.8、完整竣工图一套(竣工图必须要
11、有监理和工程设计部签字确认)3.9、合同复印件以及合同的补充协议3.10、工程竣工验收证明书。3.11、其它相关资料。4、结算审核的程序4.1、由商务部专业造价师对施工单位送审的竣工结算资料进行审核，审核资料是否齐全，若资料不齐全，则退回施工单位进行增补；4.2、资料补充完整后，审核结算书中的设计变更、现场签证的办理手续是否齐全，设计变更是否有设计部、工程部的签字确认，现场签证签字确认是否完整；4.3、工程量审核：审核申报的结算量时应注意结算量是否准确、合理，计算过程是否清晰；4.4、价格审核：应着重审核结算书的套用价格是否符合合同要求，与合同约定的价格是否一致，若合同约定为定额计价的，则审核
12、其价格套用是否符合定额规定；4.5、应详细核对工程量，审定价格、取费标准，计算工程总造价，做到资料完整，有根有据，数据准确；4.6、专业造价工程师审核完成后，编制结算审核报告书，交由部门经理进行复核；4.7、部门经理可根据审核情况决定是否安排部门内部进行复核；4.8、对于须交外围公司审核的结算，外围公司审核完成后，移交结算审核的所有资料至商务部，并无条件的配合商务部专业工程师复审；4.9、经部门经理审核完成后，按规定程序向公司递交结算请示报告，经公司批准结算后，双方在工程结算书上签字盖章予以确认。5、结算书审核报告的编制5.1、竣工结算审核完成后，应出具结算审核报告，结算审核报告应载明以下事项
13、：合同约定工程造价；施工单位申报结算造价；申报的结算费用增减情况的说明；审核后结算造价；核增或核减的情况说明；5.2、竣工结算审核报告编制要求结算汇总表；结算封面；结算审核说明；汇总表中各项工程对应的各项工程量清单；各项工程量计算稿(计算稿须包括计算汇总表，可清晰对应计算过程及清单项目)；工程量计算稿对应的设计变更、现场签证等计算依据；完整竣工图一套；合同原件以及合同的补充协议；工程竣工验收证明书；其它相关结算资料。6、结算支付程序双方在工程结算书签字盖章完成后，按以下程序进行结算款支付6.1、施工单位根据结算造价提出书面结算付款申请；6.2、结算付款申请直接交由商务部进行审核确认，商务部确认
14、结算单位提交的结算款支付申请金额是否准确，是否应按合同规定预留保修金；6.4、商务部审核确认完成后，交由公司主管领导进行审批；6.5、公司主管领导审批完成后，交总经理、董事长审定；6.6、财务部根据经总经理、董事长审定意见进行支付。四、签证管理制度1、目的：为规范设计变更和工程签证的工作程序，确保设计变更和工程签证的有效性、可执行性，满足工程的质量、成本和进度等要求，进而控制设计变更、签证的费用，利于集团投资项目建设工程的有效管控。2、适用范围。对于设计变更、合同范围外的工程量及没有图纸的零星工程签证适用本制度。3、职责3.1、工程设计部是签证管理和设计变更的见证部门。负责确认签证及设计变更实
15、施的情况及工程量；3.2、商务部是签证管理和设计变更费用的审核部门。负责确认签证及设计变更的合法性及费用。4、工程签证的程序4.1、工程签证的审核工程签证由施工单位提出，现场监理工程师对签证进行初审。工程设计部及商务部进行复审，最后分管领导审批；当工程签证费用不超过_元时，经工程副总最终审核后直接交施工单位；当工程签证费用超过_元(含)时，经工程副总审核后，上报公司总经理核准后，完成签证，并发给施工单位；经估算，因设计变更而引起工程费用增加超过_万元或超过合同总额_%的属重大设计变更，应进行会审。会审时可邀请工程设计部、商务部、监理单位、施工单位、设计院等参加，必要时外请专家参与，并将会审结果报公司总经理批准。4.2、工程签证的执行工程签证单在签发后，由工程设计部专人统一分类并编号、加盖印章，
