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1、医院科室合作意向书 可行性报告【引言】随着中国经济发展水平的提高，人们越来越重视自身的健康，医疗服务消费早已突破了“有 病求医”的观念，医疗消费动机表现出多层次、多样化的特点，美容、整形、康复服务正在 悄然走俏，健康咨询、家庭保健等方面的潜在需求不断增长，以及保健品市场的一再升温、 特需服务的产生等现象为医院开拓出了更多的市场。在医院内部实行各种形式的承包责任制，增强了医院的生机和活力。但也产生了一些倾向性 问题:承包指标实行经济倾斜政策;工作社会化呈单一封闭状态;优化组合被扭曲为利益再分 配;承包实践陷入盲目性。社会主义的医院是福利性的事业单位，它不承担为社会积累资金的任务。但医院的建设和发
2、 展却离不开经济基础，医院的各项工作也离不开经济活动。在商品经济社会的条件下，把商 品经济观念引进到医院管理中来，是医疗卫生工作适应当今社会大环境的必然趋势。【目录】第一部分 医院科室承包项目总论总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结 论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。一、医院科室承包项目概况（一）项目名称（二）项目承办单位介绍（三）项目可行性研究工作承担单位介绍（四）项目主管部门介绍（五）项目建设内容、规模、目标（六）项目建设地点二、项目可行性研究主要结论 在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资
3、金总额及筹措、 项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括:（一）项目产品市场前景（二）项目原料供应问题（三）项目政策保障问题（四）项目资金保障问题（五）项目组织保障问题（六）项目技术保障问题（七）项目人力保障问题（八）项目风险控制问题（九）项目财务效益结论（十）项目社会效益结论（十一）项目可行性综合评价三、主要技术经济指标表在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表， 使审批和决策者对项目作全貌了解。四、存在问题及建议对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。第二部分 医院科室承包项目建设背景、必要性、可
4、行性这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等 等。一、医院科室承包项目建设背景（一）国家产业政策鼓励医院科室承包行业发展（二）医院科室承包市场前景广阔二、医院科室承包项目建设必要性（一）进一步推进我国医院科室承包行业发展（二）进一步提升我国医院科室承包工业技术水平（三）三、医院科室承包项目建设可行性（一）经济可行性（二）政策可行性（三）技术可行性（四）模式可行性（五）组织和人力资源可行性第三部分 医院科室承包项目产品市场分析市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、 投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有
5、了充分了解以后才能决定。而且市场 分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可 行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。一、医院科室承包项目产品市场调查（一）医院科室承包国际市场调查（二）医院科室承包国内市场调查（三）医院科室承包价格调查（四）医院科室承包上游原料市场调查（五）医院科室承包下游消费市场调查（六）医院科室承包市场竞争调查二、医院科室承包市场预测市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，是利用市场调查所得到的信息资料，根据市 场信息资料分析报告的结论，对本未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与 分析。在可行性研
6、究工作中，市场预测的结论是制订产品方案，确定项目建设规模所必须的 依据。（一）医院科室承包国际市场预测（二）医院科室承包国内市场预测（三）医院科室承包价格预测（四）医院科室承包上游原料市场预测（五）医院科室承包下游消费市场预测（六）医院科室承包项目发展前景综述第四部分 医院科室承包项目产品规划方案一、医院科室承包项目产品产能规划方案二、医院科室承包项目产品工艺规划方案（一）工艺设备选型（二）工艺说明（三）工艺流程三、医院科室承包项目产品营销规划方案（一）营销战略规划（二）营销模式在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定 销售价格，提高产品竞争能力。因此，
7、在可行性研究中，要对市场营销模式进行研究。1. 投资者分成2. 企业自销3. 国家部分收购4. 经销人代销及代销人情况分析（三）促销策略第五部分 医院科室承包项目建设地与土建总规一、医院科室承包项目建设地（一）医院科室承包项目建设地地理位置（二）医院科室承包项目建设地自然情况（三）医院科室承包项目建设地资源情况（四）医院科室承包项目建设地经济情况（五）医院科室承包项目建设地人口情况二、医院科室承包项目土建总规（一）项目厂址及厂房建设1. 厂址2. 厂房建设内容3. 厂房建设造价（二）土建规划总平面布置图（三）场内外运输1. 场外运输量及运输方式2. 场内运输量及运输方式3. 场内运输设施及设备
8、（四）项目土建及配套工程1. 项目占地2. 项目土建及配套工程内容（五）项目土建及配套工程造价（六）项目其他辅助工程1.供水工程2.供电工程3. 供暖工程4. 通信工程5. 其他第六部分 医院科室承包项目环保、医院科室承包与劳动安全方案在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法 律，对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，都要在可 行性研究阶段进行分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合 理，对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项 目都必须执行环境影响报告书的审批制度
9、，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动 安全要有专门论述。一、医院科室承包项目环境保护方案（一）项目环境保护设计依据（二）项目环境保护措施（三）项目环境保护评价二、医院科室承包项目资源利用及能耗分析（一）项目资源利用及能耗标准（二）项目资源利用及能耗分析三、医院科室承包项目医院科室承包方案（一）项目医院科室承包设计依据（二）项目医院科室承包分析四、医院科室承包项目消防方案（一）项目消防设计依据（二）项目消防措施（三）火灾报警系统（四）灭火系统（五）消防知识教育五、医院科室承包项目劳动安全卫生方案（一）项目劳动安全设计依据（二）项目劳动安全保护措施第七部分 医院科室承包项目组织计划和人员安
10、排在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构， 劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。一、医院科室承包项目组织计划（一）组织形式（二）工作制度 二、医院科室承包项目劳动定员和人员培训（一）劳动定员（二）年总工资和职工年平均工资估算（三）人员培训及费用估算第八部分 医院科室承包项目实施进度安排项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦 可称为投资时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项 目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直 到竣工验收和交付
11、使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相 互影响的，前后紧密衔接的，也有些是同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶 段，需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实 可行的安排。一、医院科室承包项目实施的各阶段（一）建立项目实施管理机构（二）资金筹集安排（三）技术获得与转让（四）勘察设计和设备订货（五）施工准备（六）施工和生产准备（七）竣工验收二、医院科室承包项目实施进度表三、医院科室承包项目实施费用（一）建设单位管理费（二）生产筹备费（三）生产职工培训费（四）办公和生活家具购置费（五）其他应支出的费用第九部分医院科室承包项目财务
12、评价分析一、医院科室承包项目总投资估算1+矗剂MK地聂H1 :卅棒S績.Lar料3L&二、医院科室承包项目资金筹措一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹 措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠 道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金 及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以 说明：（一）资金来源（二）项目筹资方案三、医院科室承包项目投资使用计划（一）投资使用计划（二）借款偿还计划四、项目财务评价说明&财务测算假定（一）计算依据及相
13、关说明（二）项目测算基本设定五、医院科室承包项目总成本费用估算（一）直接成本（二）工资及福利费用（三）折旧及摊销（四）工资及福利费用（五）修理费（六）财务费用（七）其他费用（八）财务费用（九）总成本费用六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算（一）销售收入（二）销售税金及附加（三）增值税（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算七、损益及利润分配估算八、现金流估算（一）项目投资现金流估算（二）项目资本金现金流估算沖1枚1占1於筍卢:I见血滔t川存上金沖L恫曲】收淀Ml療严第十部分医院科室承包项目不确定性分析在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性, 将来的
14、实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险, 就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性 分析。根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。 在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而 定。（一）盈亏平衡分析（二）敏感性分析第十一部分医院科室承包项目财务效益、经济和社会效益评价在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在 经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一, 也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效 益评价的主要内容做一概要说明一、财务评价财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断 建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法 进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数一一财务基准收益率、行业平均投资回收期、 平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。（一）财务净现值财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准 收益率）折算到建设期初（项目计算
