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1、 保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：目 录保密承诺 1目 录 2第一部分 摘要. 3第二部分 企业基本情况10第三部分 企业组织管理12第四部分 项目介绍21第五部分 市场分析23第六部分 营销策略分析28第七部分 融资说明30第八部分 风险控制31第九部分 财务分析37 第一部分 摘 要1.1 背景市场背景2010年世界水产品产量大约在107至144百万吨。其中大约有30百万吨左
2、右的水产品用来加工成非食用鱼肉和鱼油；用于居民消费的水产品大约在74至114百万吨之间。水产品产量的增加，主要是由于水产养殖业的迅速发展。随着渔业管理效率的增加，捕捞工具的更加现代化，水产捕捞业也将得到发展。捕捞业的发展能使水产品产量增加5到10百万吨，然而，持续的过度捕捞也会导致水产品产量下降（如下表所示）。2010年世界水产品产量预测（单位：百万吨）悲观估计乐观估计捕捞产量80105养殖产量2739总产量107144食用74114其他用途3330产品背景绥中县具有历史悠久的传统海水养殖基础，加之劳动力和土地价格低廉，地下井盐水资源比较丰富，下调养殖成本的空间较大，预测成本显著低于欧美国家，
3、为此，在销售市场上具有较强的竞争优势，完全有条件和欧美生产国竞争国际市场。海水养殖品种大菱鲆能够适应低水温生活，生长速度快、品质好，是国际公认的冷温带地区不可多得的养殖品种。大菱鲆在作为国家引进国际先进农业科技专项从英国引入我国后，结合北方沿海地区的气候特点，研制出深井海水育苗、全年多茬苗种生产和“大棚温室深井海水”工厂化养殖模式，突破了人工条件下育苗、大规模工厂化养殖的技术障碍，有效提高了我国北方养殖业的设施水平和技术水平。大菱鲆的成功还在于它有很好的市场前景。目前，鲜活大菱鲆的国内消费市场仅局限在南方沿海大中城市的饭店、宾馆，随着大菱鲆知名度的不断扩大，市场的不断开拓，我国必将成为世界上最
4、大的鲜活大菱鲆消费市场。另外，国际市场前景广阔，只要充分利用入世良机，打造出符合国际标准的区域性出口型优势产品，鲜活大菱鲆及其加工品即可畅销到欧洲、美国、韩国、日本以及东南亚地区。现在我国大菱鲆工业化养殖虽然处在初级阶段，但是未来发展不可限量，大家有信心也有决心，通过良种化养殖、封闭式生产、使用生态型和环保型饲料、全面实施信息化和科学化管理，定能把这个产业做大、做强、做活，从而实现大菱鲆健康生产，绿色上市，从而掀起我国海水养殖“第四次浪潮”。1.2 公司在广泛考察了河北、山东、苏北沿海地区后，在可持续发展的原则下结合自身特点制定一套“双轨”体制下的国际战略。该产品生产工艺流程简单、技术先进、生
5、产成本低、性能优越。我们发展的目标是：以工厂化养殖为主，同时大力发展海水鱼饲料项目。特别是专用干性颗粒饲料。力争在5年后将公司办成我国海水养殖浪潮中的弄潮儿，最终将产品打入国际市场。1.3产品大菱鲆是世界市场公认的优质比目鱼类之一，它的肌肉丰厚白嫩、骨刺小、内脏团小、出肉率高，口感爽滑甘美，尤其是鳍边和皮下含有丰富的胶质，赛过甲鱼的裙边和海参，营养价值高，是理想的保健和美容食品，欧洲和日本人对用大菱鲆制作的“鱼排”倍加推崇。在国内市场，自99年批量销到南方各大城市以来，深受消费者青睐，在广州、深圳、香港、上海等活鱼市场上非常走俏，有“美国蝴蝶鱼”和“多宝鱼”的美称。从长远看，由于大菱鲆具有冷水
6、性鱼类所特有的良好口味，除鲜销外，还可以加工成风味食品或符合欧美人、日本人、韩国人和东南亚人口味的食品而打入国际市场。大西洋鲑也是一种营养极高的海产品，有较高的蛋白质，这类优质蛋白质易被人体消化吸收及营养平衡，早已成为欧美国家广受欢迎的美味、健康食品之一。由于含有丰富的不饱和脂肪酸，食用此鱼，最大优点有助于保持正常的血脂，不但能防止心血管疾病，更对脑部、视网膜及神经系统的生长必不可少，对胎儿及幼儿成长帮助很大。大西洋鲑肉中DHA、EPA含量均高于其它鱼类数倍，无肌间刺，制成的生鱼片，极受日本、韩国等东南亚地区欢迎。1.4 市场与竞争策略市场加入世贸组织后的中国企业在国际市场领域注定不在扮演一种
7、稚嫩的角色。通过讨论我们在今后的水产品市场作如下分析：一是加入，我国的大宗农产品受到的冲击很大，但对水产品的冲击不太大。由于特种水产养殖所需鱼粉以进口为主，随着加入后关税的降低，反而可以减少养殖成本，提高市场竞争力。二是有利于水产品进入国际市场，这当然要建立在全面推行健康养殖、提高水产品品质的基础上，这也是对付非关税壁垒最有效的途径。三是加入后，游戏规则将会得以逐步建立和完善。首先将加快政府职能的转变和相关行业协会的设立，同时也将加快水产科研院所的市场化步伐，这将有利于提升水产养殖企业的科技含量，增强企业的创新能力。水产养殖企业生存和发展的本能也促使其必须提高自身的行为能力。有关法制的建设也将
8、迅速加强，诸如食品卫生法的进一步修改完善，质量管理体系的建立等。四是加入后，由于市场竞争的进一步加剧，水产养殖企业必然要逐步提升整体竞争力，大型国有企业将会通过改制建立符合市场经济运行规律、法人治理结构的股份制企业，中小型企业将会进行民营股份制、民营独资或和外资嫁接改造，以灵活的经营机制参与市场竞争。竞争策略坚持“以人本为、以诚取信”的经营理念。坚持“高质量、高性能、低价格”的市场竞争策略。坚持“自主开发、勇于创新”的科研方向。坚持“系列化、多样化、大众化”的产品发展道路。1.5 市场营销为了能够迅速有效地打开我们产品的市场，并获得长久的发展，我们将以公司上述发展战略为核心，从树立鲜明的产品形
9、象、建立广阔的市场营销网络、严格控制生产成本与产品质量、持续的技术发展等四个方面系统规划品牌竞争策略。首先与国内一家或多家大型水产品市场建立“伙伴”关系，实行保质保量网络化服务活动，在确保我们与代销方合作的同时，大力向用户宣传我们的服务理念，以此为机全面并迅速的占领国内市场。1.6 公司组织与人力资源（1）公司初期规模较小，我们将采用职能式的组织结构，充分发挥个人的特长。主要核心管理人员构成如下：总经理全面负责公司的经营管理；技术副总经理主要负责养殖技术的开发与管理；销售副总经理主要负责营销与财务管理。（2）我们将招聘一批有相关工作经验和专业知识、并有志合作的青年来加强和充实我们公司的管理队伍
10、；我们还将招聘80100名生产人员和部分工作人员。（3）我们将积极弘扬企业文化来全面提高公司员工素质，培养每一个职工的企业荣誉感，同时引进企业CLS（企业形象系统）。（4）不断学习新的管理思想，减少错误的管理理念，逐步建立从生产到销售的企业核心程序，努力创建一支高水平的管理团队，实现公司的持续发展。1.7 风险及对策风险项目在实施过程中会存在一定的风险，这些风险既有来自在企业内部的风险，也有来自于企业外部的风险，根据本项目的特点，在项目实施过程中要能遇到的风险主要包括技术风险、疾病防治风险、经营管理风险、财务风险。（1） 技术风险工厂化育苗风险疾病防治的风险（2）经营管理风险对主要客户的依赖；
11、人力成本上升和高素质人才不足；重要鱼苗供应风险。（4）财务风险及控制、规避主要是由于筹资带来的风险，企业目前扩大规模所需要的资金主要依靠，所以，如果企业的经营不理想或行业不景气时，高负债贷款比例就可能会给企业带来沉重的财务负担。对策充分发挥本公司在养殖技术、销售方案、管理水平、科研水平方面的优势，加快新产品的研制、开发和生产规模。坚持质优价廉和优质服务方针。在加强产品销售的同时，建立一套完善的市场信息反馈体系，制定合理的销售价格，增加公司的盈利能力。加快新品种的开发速度与老品种的成活率的提高，增加市场应变能力，在完善主导产品的同时适时调整鱼种结构，增加适销对路产品的产量。实行创优质战略，以优质
12、的产品稳定客户，稳定价格，以消除市场波动对本公司产品价格的影响。1.8 财务分析初步估算我们的产品开发需要固定资产投资1006.5万元，流动资金贷款1464.1万元，用于公司生产和销售工作的启动费用。经营成本4.7万元/吨，销售价格（批发）11万元/吨，平均税后利润1624.7万元/年。NPV=4907.7万元，远远大于0，经济效果良好。产品投资回收期短，3年内即可收回全部投资。不确定性分析：当投资增加1130%以上时、或者经营成本增加 587%以上、或者销售收入降低79%以上时，该计划不可行。总体上看，本产品是一个投资少、利润高的产品，我们的发展计划具有相当强的抵抗市场风险能力。我们相信，在
13、巨大的迅速发展的水产品行业中，我们的公司，我们的产品必将拥有一个光明美好的前景！第二部分 企业基本情况2.1公司简介*科技有限公司是一家股份制民营企业，现有员工35人，中级以上学历5人。我公司主要经营，研制、设计并对外安装各种形式的菜棚、果棚。其主要产品，无支柱大棚支架，是本公司经一年多时间的研究，吸收、参照意大利的高端技术而开发的一种新产品，此产品具有导热系数小、隔热效果好、体轻质坚、拉力强、抗压折、耐腐蚀、无需支柱且寿命长等优点。2003年在我县的前卫镇、塔山镇等地设计施工的几十个菜棚、果棚，农民反响强烈，一致称赞，产品销售空间非常看好。*第三部分 企业组织管理 3.1 公司董事会董事会是
14、公司的最高权利机构，决定公司的发展战略和基本政策，并决定总经理的人选，由公司创立者组成。总经理负责公司的日常事务，并对董事会负责。3.2 组织结构公司实行董事会授权总经理组阁制，第一年现金投资者可以指定一名财务监督人员，负责财务监督工作或由会计师事务所代理。第二年除财务部经理、开发部经理、人力资源部经理外，其他管理人员均由总经理任命，财务部经理、开发部经理、人力资源经理由总经理推荐，董事会任命。（1） 总经理负责公司的总体规划及战略制定。主持公司的日常的经营管理，组织和实施董事会决议。制定公司内部的机构设置方案，基本管理制度，制定具体的规章制度。（2） 市场销售部经理负责对公司的市场销售的总体规划制定方案，管理营销业务人员，策划公司的销售活动及对售后服务、地区间的业务上的平衡负责。（3） 生产部经理负责公司的日常生产管理，根据营销部提供的市场情况调整生产和产品的供应量。负责原材料采购、成本预算、产品检验、质量控制及最重要的科研、新产品的开发工作。（4） 开发部经理负责公司正常运转及危机时的总体技术工作。同时，负责科研项目及新产品的开发工作的策划和实施。（5） 财务部经理对公司内部的财务控制，会计、金融、
