财务部职责及财务管理制度汇编

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1、 岗位说明书 财务部财务部部门职能1、参与制制定公司司年度经经营计划划,组织编编制公司司年度财财务预算算;2、执行、监监督、检检查、总总结经营营计划和和预算的的执行情情况,提提出调整整建议; 3、执行行国家财财务会计计政策、税税收政策策和法规规;制订订和执行行公司会会计政策、纳税税政策及及财务管理理制度;4、负责收收银工作作和应收收、应付付款项的的管理; 5、公司的的会计核核算、会会计监督督工作;6、妥善保保管会计计凭证、会会计帐簿簿、会计计报表和和其他会会计资料料; 7、编写公公司经营营管理状状况的财财务分析析报告,努力降降低成本本、增收收节支、提提高效益益; 8、建立经经营绩效效考评体体系

2、,组组织经营营绩效考考核; 9、综合统统计并分分析公司司债务、现金流流量及各各项业务务情况; 10、研究究公司融融资风险险和资本本结构,进进行融资资成本核核算,提提出融资资计划和和方案,防范融融资风险险;11、员工工工资核核算、发发放; 12、其他他工作职职责。岗位说明书书岗位名称: 财务务部经理理 定定 员员: 1人 所所辖人数数: 人所属部门: 财务务部 直直接上级级: 常务务副总经经理 序号项目要素具 体 内 容容1工作概述财务计划、投投融资计计划、财财务预决决算、税税务规划划、收入入费用利利润核算算等。2任职资格学历及专业业要求大专以上学学历,财财务管理理类专业。工作经验要要求五年以上

3、财财务管理理工作经经验。熟熟悉财经经政策、法法规和零零售业流流转环节节。执业、技术术资格要要求会计从业资资格。能 力 要要 求具有丰富的的财务专专业知识识和管理理能力;良好的的人际关关系和沟沟通协调调能力。辅 助 技技 能熟练操作各各种财务务软件和和办公软软件。素 质 要要 求良好的职业业道德和和职业素素养;坚坚持原则则,廉洁自自律。身 体 状状 况健康,精力力充沛3工作职责1、贯彻执执行董事事会、总总经理室室下达的的工作目目标,落落实公司司财务方方面的目目标任务务和具体体工作;2、参与制制定公司司发展规规划和年年度经营营计划;3、负责起起草、制制定公司司的各项项财务管管理制度度;4、主持编编

4、制公司司财务计计划、信信贷计划划、财务务预算、财财务报表表等;5、审查公公司投资资项目及及各类经经济合同同,对可行行性提出出评估意意见;6、执行审审批制度度,按规规定的开开支范围围和标准准核报各各类费用用;7、负责公公司各项项收支活活动的检检查、监监督,合合理安排排资金,降降低财务务风险;8、定期组组织编制制公司的的日常经经营情况况表,为为领导决决策提供供信息;9、正确掌掌握国家家的税收收政策,合合理规划划公司的的税收支支出,协协调与税税务部门门的关系系,处理理各项涉涉税事宜宜;10、组织织公司的的年度审审计及专专项审计计工作的的落实;11、加强强与财税税、金融融机构的的联系,保保持良好好关系

5、,拓拓宽融资资渠道;12、负责责本部门门员工培培训、考评;13、完成成上级领领导交办办的其他他工作。岗位说明书书岗位名称: 会计 定 员: 1人 所所辖人数数: 人所属部门: 财务部 直接上上级: 财务务部经理理 序号项目要素具 体 内 容容1工作概述负责日常会会计核算算工作;编制各类类财务报报表;税税务申报报、解缴缴;资产产管理等等。2任职资格学历及专业业要求大专以上学学历,财财务会计计类专业业。工作经验要要求三年以上相相关工作作经验。熟熟悉财经经政策和和零售业业流转环环节。执业、技术术资格要要求会计从业资资格。能 力 要要 求熟悉国家相相关的财财务、税税收制度度,具备备一定的的财务理理论知

6、识识和实际际操作能能力,有有良好的的沟通、协协调及文文字表达达能力。辅 助 技技 能熟练操作财财用软件件、常用用办公软软件。素 质 要要 求具有团队合合作精神神,工作作认真、细细致、责责任心强强。身 体 状状 况健康3工作职责1、协助部部门经理理做好公公司的日日常会计计核算工工作,审审核各类类凭证,分分类汇总总;2、收集处处理财务务信息,定定期编制制经营情情况报表表;3、负责应应付款、应应收款的的管理。检查公司各类资金的收支情况,对有问题的收支提出相关改进措施;4、审核各各专柜的的结算报报表;5、核算成成本费用用,编制制成本报报表;6、负责公公司税务务申报和和解缴工工作;7、负责编编制公司司月

7、度财财务报表表;8、负责会会计凭证证、会计计账薄的的装订与与保管;9、负责员员工工资资的核算算、发放放;10、协助助部门经经理进行行年度预预决算的的编制;11、负责责公司资资产的管管理,对对各类资资产进行行定期盘盘点;12、完成成上级领领导交办办的其他他工作。岗位说明书书岗位名称: 出纳 定 员: 1人 所辖辖人数: 人所属部门: 财务部 直接上上级: 财务务部经理理 序号项目要素具 体 内 容容1工作概述办理资金收收付业务务;现金金管理;银行帐帐目管理理;各类类票据保保管、开开具工作作等。2任职资格学历及专业业要求中专以上学学历,财财务会计计类专业业。工作经验要要求一年以上相相关工作作经验。

8、熟熟悉出纳纳岗位工工作内容容。执业、技术术资格要要求会计从业资资格。能 力 要要 求熟悉会计基基础知识识、现金金管理知知识,良良好的沟沟通能力力。辅 助 技技 能熟练操作计计算机和和财务软软件。素 质 要要 求具备良好的的职业操操守和极极强的责责任心,工作细致认真。身 体 状状 况健康3工作职责1、现金的的日常收收支和保保管,银银行帐户户的开户户与销户户;2、按财务务规定做做好报销销工作和和每天现现金盘点点,核对对账目,补补充备用用金,定定期编制制出纳报报表;3、登记现现金日记记帐,并并结出余余额,每每月同会会计对账账,与总分分类账核核对;4、查实、汇汇报各银银行帐户户余额,定定期向上上级领导

9、导汇报具具体银行行存款及及备用金金情况;5、登记银银行存款款日记账账,每月月根据银银行对账账单进行行核对,并并同会计计对账,与总分分类账核核对;6、收款收收据、发发票、空空白银行行票据的的领购、保保管与开开具,定定期整理理装订银银行对账账单;7、做好结结付货款款工作,核核对结算算支票、汇汇票,并并解缴银银行,保保证货款款及时到到位;8、办理工工资银行行卡,发发放工资资,办理理各类信信用卡,交交存现金金;9、在保障障安全、准准确、及及时办理理资金收收付业务务的前提提下,适适当协助助会计人人员办理理外勤工工作;10、完成成上级领导导交办的的其他工工作。岗位说明书书岗位名称: 楼层层核算结结算 定

10、员: 5人 所辖人人数: 人所属部门: 财财务部 直直接上级级: 会计计 序号项目要素具 体 内 容容1工作概述商品信息、供供应商信信息录入入;日销销售结帐帐;每月月货款、成成本结算算等。2任职资格学历及专业业要求高中或中专专以上学学历,财财务会计计类专业业。工作经验要要求有相关工作作经验,熟熟悉公司司业务流流程。执业、技术术资格要要求会计从业资资格。能 力 要要 求熟悉会计基基础知识识,熟练练操作财财务软件件。辅 助 技技 能熟练电脑操操作。素 质 要要 求具备良好的的职业道道德、极极强的责责任心,工作细致认真。身 体 状状 况健康3工作职责1、按规定定及时整整理、编编制、录录入商品品信息和

11、和供应商商信息;2、经销商商品及时时做好商商品验收收单、付付款单、退退货单;每月进进行盘点点,与各各专柜及及时核对对,如有有帐实不不符的情情况及时时上报财财务部;3、负责日日销售结结帐工作作,配合合收银主主管及时时核对错错帐,并并予以调调整;4、与各专专柜的手手工记录录核对,准准确编制制专柜结结帐单;5、做好每每月的货货款结算算工作,准确结算成本,及时上报给财务部;6、协助各各楼层商商场打印印标价签签;7、完成上上级领导导交办的的其他工工作。岗位说明书书岗位名称: 电脑脑维护员员 定 员: 2人 所辖辖人数: 人所属部门: 财财务部 直直接上级级: 会计计 序号项目要素具 体 内 容容1工作概

12、述负责销售管管理系统统、网络络、电子子设备的的管理与与维护。2任职资格学历及专业业要求大专以上学学历,计计算机专专业。工作经验要要求有同职工作作经验,熟熟悉公司司业务流流程。执业、技术术资格要要求能 力 要要 求扎实的电脑脑软件开开发和硬硬件维护护专业知知识,有有一定的的创新能能力;动动手能力力强,能能解决各各类突发发问题。辅 助 技技 能一定的财务务基础知知识。素 质 要要 求良好的职业业道德,高度负责的工作态度,吃苦耐劳。身 体 状状 况健康,精力力充沛3工作职责1、负责公公司电子子设备的的管理、维维护,定定期检查查,及时时修复各各类故障障;2、负责公公司网络络的建设设与维护护;3、负责公公司销售售管理系系统的开开发、维维护,及及时处理理突发故故障,确确保安全全性;4、做好信信息资料料的备份份保存及及保密工工作;5、及时、准准确开通通促销活活动条码码;6、负责电电子设备备及耗材材的购买买;7、完成上上级领导导交办的的其他工工作。岗位说明书书岗位名称: 收收银主管管 定 员: 1人 所所辖人数数: 人所属部门: 财务务部 直接接上级: 会会计 序号项目要素具 体 内 容容1工作概述营业款安全全收回,解解交银行行;收款款日报表表编制、审审核;收收银员、收收银台的的管理。2任职资格学历及专业业要求高中或中专专以上学学历,财财务会计计类专业业。

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