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1、现金和银行行存款管管理流程程手册编号客户反馈意意见状态已修改已沟通结构问题已已沟通13.1对于所有报报销的发发票，加加盖“现金付付讫”章可能能有困难难做到，报报销的原原始发票票量多而而且发票票的粘贴贴并不规规范*14.1就总公司本本部而言言，目前前现金及及银行账账户管理理操作流流程基本本符合本本流程手手册所提提的要求求和规定定*14.2本流程手册册中，对对“现金”、“银行存存款”给予了了明确的的定义，有有利于相相关管理理制度的的制定、完完善和落落实*14.3为防范风险险、严格格管理，对对于“银行支支票”的保管管工作应应进一步步明确如如下：支支票、财财务专用用章（或或支票专专用章）、银银行预留留
2、私人印印章必须须严格分分人管理理，不得得一人同同时保管管数章，也也不可一一人既管管支票又又管印章章根据客户反反馈，在在SOPP的P155，管理理原则中中明确表表述14.4本流程手册册提出的的银行账账户管理理模式存存在如下下问题：有集团团公司和和总公司司资金管管理中心心同时负负责对分分公司账账户情况况的查询询、分析析和核查查，但是是其中集集团公司司和总公公司各自自的职责责和分工工未作明明确规定定，各自自职责不不够清晰晰，可能能影响总总公司对对分公司司的管控控力度*29.1公司下属营营业网点点的收费费，因受受银行网网络及地地理条件件限制，在在实际工工作中存存在一个个人活期期存款、个个人定期期存款及
3、及邮局汇汇款等方方式逐级级归集，对对此管理理流程及及控制要要求应予予明确P7-9，现现金收款款流程描描述中，明明确要求求在此类类情况下下由公司司为营销销员办理理个人银银行卡（只只能收入入、不能能支出）29.2增加POSS机收款款方式的的流程及及管理要要求，现现有较多多机构均均采用此此方式P7、9，分分类别作作相关流流程管理理描述29.3增加营销员员收取现现金与核核保后应应收取额额差异的的管理流流程*29.4由于现金保保费涉及及层次较较多，在在流程描描述及管管理控制制时增加加营销员员营销分分部中心营营销部公司受受理部门门等环节节*注：本次反馈后对流程进行的其它修改：1. 在收付款管管理流程程中，区区分业务务与行政政收付款款流程，详详细描述述业务收收付款管管理（SSOP，PP7-99、P116-118）2. 明确描述公公司卡使使用管理理流程（SSOP，PP21-23）3. 银行账户开开设中明明确不同同性质账账户的使使用管理理要求（SSOP，PP26）4. 银行账户管管理中突突出印鉴鉴管理步步骤（SSOP，PP30）
