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1、Word格式、可编辑排版出纳的工作方案范文精选17篇 出纳的工作方案范文精选17篇 出纳的工作方案范文 篇1 一、日常工作: 1与银行相关部门联络,井然有序的完成指导交代的各项任务; 2对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4.每月初准时与银行对账，并取银行对账单。 5.每月初按时做出资金表。 6.认真完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7.仔细做好凭证 8.每季度按时去银行拿利息清单 9.每月按时去银行拿税单出纳年度工作方案 10. 根据会计供给的根据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 11.每月初填
2、制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二、其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，觉察现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表， 2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 3、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫或“付讫戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 5.按规定填制各种支票、受权支付凭证等银行结算凭证，数字准确; 6.妥当保管有关印章、票据等
3、，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 出纳的工作方案范文 篇2 为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建立自身特色，制定本年度出纳工作方案。 1.出纳工作是财务工作中重要的对外效劳效劳窗口，是整个财务的前台反响，小出纳，大效劳，XX年要使效劳更上一个台阶。 2.搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新奇血液，在银行不允许借贷的状况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误消费，又使多余的资金保值增值。 3.现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记
4、现金和银行日记账，保证反响准时，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。 4.做到网上银行准时查账，早上上下班及下午上下班各一次，准时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。 5.做到大额额资金使专心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提早予约，转账支付正确，费用最小化，支付准时化。 6.出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章准时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。 7.听从公司总的财务支配，进展其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。 8.加强业务学习，每周周记一篇，每天
5、登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记。 9.妥当保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用处。 出纳的工作方案范文 篇3 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进展会计监视。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的支配，到各项资金的统一调拨
6、、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递的准时性、准确性。 二、以施行ERP软件为契机，标准各项财务根底工作用 在经过两个月的ERP工程的筹建和预备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进展了ERP工程销售管理、选购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时觉察的问题和缺乏进展了改善和完善。 如：设置存货调价单，使油品的销售价格根据即定的流程标准操作;设置一般选购订单和特别选购订单，标准一般选购业务和特别选购
7、业务的操作流程;在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进展全面清理的根底上，将各项实物资产分为9大类，并在此根底上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初完毕了原统计软件同时运行的场面。目前已将财务会计模块晋级到ERP系统中并且运行良好。 三、制订财务本钱核算体系，严格掌握本钱费用 根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进展了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进展了医院的科室本钱核算工作，对科室进展了绩效考核。在财务执行过程中，严格掌握费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行状况，
8、每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，帮助各职责单位负责人加强经营管理，进步经济效益。 四、资金调控有序，合理掌握集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品消费与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面准时与客户对账，加强销售货款的准时回笼，在资金支配上，做到公正、透亮，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与方案，合理地协作资金部支配融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团消费经营进展的有序进展。 五、加强财务管理制度建立，进步财务信息质量 财务部根据公司原制定的?财务收支管理细那么?的实际执行状况，为进一步标准本集团的财务
9、工作、进步会计信息的质量，财务部比拟全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部掌握制度、ERP管理制度、预算管理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间准时性、数据准确性、报表格式标准化、完好性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步进步会计信息的质量，为指导决策和管理者进展财务分析带给了牢靠、有用的信息。 平常财务部透过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工作中消失的问题，布置后期的主要工作，逐步标准各项财务行为，使财务工作的各个环节按必需的财务规章、程序有效地运行和掌握。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法
10、律、法规的自查活动 为了标准财务行为，协作年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的2022xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的工程，对已支付的财务利息费用准时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对XX年的帐务处理做了预审，对审计和自查中觉察的问题准时地进展了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，进步团队分散力 财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作方案展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进展了分组争论，准时解决实际工作中存的问
11、题。 透过会计师事务所对内部掌握和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务学问。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的沟通。增加了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的职责感，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 出纳的工作方案范文 篇4 一、加强标准现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准那么结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点忽略和大意。加强各种费用开支的核算，准时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账
12、，严格支票领用手续，按规定签觉察金以票和转帐支票。 4、做好应对突发大事的应急工作。 5、坚持原那么，秉公办事，做出表率。 6、完成指导临时交办的其他工作。 二、加强学习 结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，进步自己的业务素养和综合力量。 三、做好资金预算工作，加强本钱掌握 预算的目的是设法增加收入，削减本钱，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1、预算肯定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求部门指导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析
13、的准时性，部门预算要求每月25日必需上报财务部，部门预算执行状况的分析必需于每月2日报送财务部。 3、制定费用额度掌握指标：在额定范围内，只要能完成经营目的，钱怎么花都行;无方案开支必需专项审批。 四、个人建议措施 要求财务管理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，实在表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。 出纳的工作方案范文 篇5 一、参与财政局组织的财务人员连续训练学习，把握和领悟财务学问的要点和精华。严格标准要求，娴熟地进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、加强标准现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准那么结合实际
14、状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供给财力上的保证。 4、加强各种费用开支的核算。准时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签觉察金支票和转帐支票。 5、财务人员必需按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。 6、完成指导临时交办的其他工作 7、保障财务管理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，实在表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合学校进展的步伐。 三、连续做好各项费用工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收同学的任何费用。 1、根据上级要求不允许收住宿同学住宿费。 2、训练班主任、教师不得以任何理由收取同学的任何费用。 3、训练同学使用正版读物。 4、允许代收同学保险。 四、做好在职及退休教师的福利保险工作 总之在新的一学年里，我会更加努力，连续加大现金管理力度，进步自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，乐观完成全年的各项工作方案，以限度地报务于学校。为全镇中学校的进展做出更大的奉献。 出纳的工作方案范文 篇6
