中国(陕西)长江矿业新能源股份有限公司

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1、中国（陕西）长江矿业新能源股份有限公司商 业 计 划 书ii / 39保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于中国（陕西）长江矿业新能源股份有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到 本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定；一、若收件人不希望涉足本计划书所述工程，请按上述地址尽快将本计划书 完整退回；二、在没有取得中国（陕西）长江矿业新能源股份有限公司的书面同意前， 收件人不得将本计划书全部和 /或部分地予以复制、传递给他人、影印、 泄露或散布给他人；三、应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机 密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用

2、，也不可用作购买时的报价使用。目录一、执行摘要 3二、公司介绍 52.1 公司简介 52.2 业务 /产品 52.3 公司战略 62.4 股权结构 7三、市场分析 73.1 市场概述：大规模，高增长 73.2 锌金属：中国是世界第一大锌生产国83.3 铅金属：中国是世界第二大铅生产国93.4 黄金：需求稳步增长 9四、经营模式 114.1 矿业经营模式 114.2 生物质发电经营模式 13五、管理体系 155.1 治理结构 155.2 组织结构 165.3 管理团队 175.4 监督 /激励机制 17六、竞争分析 186.1 竞争格局 186.2 竞争优势 18七、财务计划 277.1 投资计

3、划 277.2 融资计划 28八、财务预测 298.1 销售预测 298.2 预测财务报表 31九、风险及对策 359.1 风险说明 359.2 风险规避 错误！未定义书签。 十、结束语 错误！未定义书签。一、执行摘要1.1 公司介绍： 中国(陕西)长江矿业新能源股份有限公司(以下简称 “公 司 ”)是一家由自然人控制的在美国 OTCBB 上市的矿产新能源企业(交易代 码： NAGM )，注册资本 4.06 亿元人民币，公司专注于矿产资源的勘探、开采 及矿产品生产、销售，以及对生物能源的合理开发利用。依托公司控制的三个 富矿区，生产和销售锌精粉、铅精粉和金精粉；立足中国丰富的生物质资源， 致力

4、于生物质发电，促进循环经济的发展。公司计划五年内成为中国西部领先 的矿业和生物质发电的新型能源公司。1.2 市场分析 ：有色金属是规模大和增长快的资源型行业。中国对锌、铅、金和 铝等金属需求远远大于供应，有色金属价格持续走高。 2005 年中国精锌产量达 271 万吨，较 2000 年增长了 38.5。预计全球铅的总需求量将增加至大约 600 万吨，其中很大一部分的增长来自中国。预计未来几年时间，中国的黄金消费 将从以往每年 200吨左右增加到 400吨至 500吨。1.3竞争优势 ：作为一个积极进取的资源型技术企业，本公司拥有以下优势：(1) 富矿资源： 公司矿区可分为三个富矿区，区域内铅锌

5、矿的储备总量初 步估算约为 300-500 万吨左右。其中，平均品位 8-15，有的可高达 45不 等。同时，内有较大规模的金矿床存在，初步预计黄金储藏量约 3-5 吨。(2) 朝阳产业发展趋势 ：公司致力于新型能源的开发，生物质发电符合国 家提倡循环经济、节能和环保的政策，具有广阔的产业发展空间。(3) 高品质低成本： 由于公司的矿产资源品位高，以及国家倡导的生物质能源开 发的政策优势，可以以较低的生产成本提供高品质的产品。同时，公司地处中 国西部，拥有丰富的廉价劳动力，进一步增加了公司持续维持低成本的空间。(4) 良好管理体系： 公司根据国内外监管要求，建立了科学有效的治理结构；公 司拥有

6、一个富有经验和创业精神的管理团队，其中公司董事 张红军 是陕西省人 大代表、陕西省工商联执委、政协渭南市委常委、渭南市工商联副会长、北京 陕西企业商会副会长、陕西知名企业家，有 20 年丰富的企业运作管理经验；另 外，公司基于绩效的激励机制能够充分调动员工的积极性。1.4 财务计划： 公司计划于 2008 年以增资扩股或其他方式向国内外投资者融资 2,000万美元（可分两笔进入）。公司已经在美国 OTCBB 挂牌，并建立了良好 的股权赎回体系，投资者拥有可预见的退出方式。募集资金主要以用于：? 建设或购买 3 座位于矿区的选矿厂? 矿区的基本建设（运输工具、道路、房屋等）? 金矿以及铅锌矿的开

7、采（掘采设备、人员雇佣等）生物质发电技改工程及 CDM减排机制的健全1.5 财务预测： 公司未来的盈利性强并富有成长性。预计公司 2008 年和 2012年 分别实现收入 1321 万美元和 4515 万美元，年均复合增长率为 36，分别实现 净利 275 万美元和 1210 万美元，年均复合增长率为 45，五年平均毛利率为 53，五年平均净利润率为 23。预计 2008 年公司净资产为 59,434,000 美 元，公司净资产收益率逐年增长，预计 2012 年将达到 17。# / 39、公司介绍2.1公司简介中国（陕西）长江矿业新能源股份有限公司（以下简称“公司 ”）是一家在美国 OTCBB

8、 上市的矿产新能源企业（交易代码： NAGM ）。自公司成立以来， 紧紧依托中国西部地区丰富的资源优势，专注于矿产资源的勘探、开采及矿产 品生产、销售，以及利用生物质发电新能源的开发利用。公司计划在 5 年的时 间内，通过自主发展以及并购、合作等方式，建成从勘探、开采、运输、冶 炼、销售于一体，同时注重科技、环保、人文、技术等关键因素的金属矿产以 及新型能源的专业上市公司。公司总部位于中国陕西西安市高新区高新路高新大厦 5 楼，邮编： 710075, 电话号码： 86 29-88331685，传真号码： 86 29-88332335。公司历史沿革：1. 2005年 12 月，公司经陕西省工商行

9、政管理局批准成立，注册资本4.06亿元人民币。2. 截止 2005年 11月 30日，公司的净资产总额为 406,065,345.46元。3. 2005年 12月 6日，公司整体改制为股份有限公司。4. 2007 年初，公司控股陕西东方矿业有限责任公司 （以下简称 “东方矿 业”）。同时，公司获得了东方矿业在陕西省旬阳县 67.82 平方公里的探矿 权。5. 2007 年 7 月，公司控股陕西长发实业股份有限公司（以下简称 “长发实 业”。长发实业于2007年2月在英国PLUS挂牌。6. 2008 年 2 月，公司通过反向收购，成功在美国 OTCBB 挂牌；上市公司名 称为： China Ch

10、angjiang Mining & New Energy Co., Ltd. 交易代码： NAGM 。2.2 业务/产品2.2.1 矿业：铅精粉、锌精粉、金精粉 目前,公司控股的东方矿业的矿区位于中国陕西省旬阳县蜀河镇、关口镇和 构元乡，面积 67.82 平方公里，区域内黄金和铅锌等矿产资源丰富，这里是是陕西省四大成矿远景区 “山、柞、镇、旬 ”的重要组成部分现在已经查明公司矿区可分为三个富矿区，内有较大规模的金矿床存在， 初步预计黄金储藏量约 3-5 吨。同时，根据地质勘探显示，此区域内铅锌矿的 储备总量初步估算约为 300-500 万吨左右。其中，平均品位 8-15，有的可高 达 45不等

11、。公司前期的主要业务是勘探 , 并且预期在 2008 年开展加工和分销黄金精 粉、锌精粉和铅精粉等矿产品。上述产品主要销售给各冶炼厂进行加工。2.2.2生物质发电 公司生物质能源发电工程位于中国陕西户县大王镇，属于电力发电技改工 程。该工程主要是用树枝、锯末、玉 M 秆等废旧料进行发电。生物质发电是可 再生能源中的成熟产业，也是现实可行的朝阳产业。公司已委托中国轻工业西 安设计工程学院，煤炭科学研究院，西安热工院等专业机构对工程进行了可行 性分析，测试和评估。一致认为：公司生物质发电技改工程的各项指标均符合 国内外产业条件。2.3 公司战略2.3.1 公司使命 公司的使命是用先进的技术和科学的

12、管理开发矿产资源和利用废弃的生 物，转化为清洁的电力资源，以 “高品质、低成本 ”的金属产品和清洁的电力资 源赢得客户和市场，以良好的盈利回报股东和社会。2.3.2 战略目标公司计划在 5 年的时间内，通过自主发展以及并购、合作等方式，建成从 勘探、开采、运输、销售于一体，同时注重科技、环保、人文、技术等关键因 素，将公司发展成为金属矿产的勘探和开采，同时，致力于新能源的开发和利 用的专业上市公司。未来 5 年公司计划按照金矿、铅锌矿、生物质发电三大发展脉络继续扩大 产业规模，使公司成为中国西部领先的矿业和资源再利用公司。2012年公司计划实现加工铅锌矿石 50 万吨，加工金矿石 5.5万吨。

13、公司计划在取得生物质发电技改工程的所有中国政府工程批文以及环保审批的情况 下，实施工程的建设以及运营，建立公司完整的商业运营模式。2.4股权结构图1 ：公司股权架构图三、市场分析3.1市场概述：大规模，高增长国际有色金属市场供不应求。据加拿大工程署出版的有色金属简况？中 提到，在过去5年中该署的天然资源出现赤字，库存下降并且导致有色金属的价 格攀升。综合两年的市场情况来看，2007年国际黄金、锌、铅、铜市场整体供 需依然保持供不应求的局面， 2007年前 11 月各地生产资料市场平均价格 27306 元/吨，比 2006 年平均价上涨 95.81%，LME 现货市场价格 3171.688美元/

14、吨， 比 2006 年平均价上涨 129.6%，增长幅度远远大于 2005 年。中国国内供需缺口较大，部分金属每年都需大量进口。同时，有色金属产 品的内外价差不断缩小，使得该行业发展前景看好。中国国土资源部副部长王 敏讲话中提到从 2001年中国的矿产投资增长迅猛。在 2007年前 3 个季度总计 有 3,162亿人民币投入开矿。由中国国土资源部举办的 2007 年中国矿产会议提 到， 中国的矿产需求 2005年增长到 1,900亿美元, 铁矿石产品产量为 4.06亿吨, 增长 38%,有色金属在同一时期增长 18%。中国目前仍然是铅锌和铁矿产品的进 口国。有色金属价格持续走高。 2008 年

15、铅的价格国际投行的预计价格远远高于 2007年，达到了每吨 3100美元；铝的价格 2008 年国际投行预计价格也达到了 每吨 2900 美元； 2008年的金价将会继续走高达到每盎司 870 美元； 2008 年铜 的国际投行预计价格将会达到每吨 7,500 美元。3.2 锌金属：中国是世界第一大锌生产国锌是一种软金属。统计表明，锌产品广泛用于汽车、建筑、船舶、轻工等 行业。世界范围内对于锌的使用在不断增加 ,大约从 1985 年的 6，100,000 增至 2005 年 11,000,000 吨，并且增幅将继续增长。预计在未来五年内，每年增长约 1,300,000 吨。 2007 年中国以及整个亚洲对于锌的需求增长了 6.5%。而全球锌 的产量增加了 4.9 ，在可预见的将来锌的供应赤字将会仍然存在。世界锌资源较为丰富。据美国地质调查局资料显示， 2004 年世界锌储量 2.2 亿吨，储量基础为 4.6 亿吨。锌储量较多的国家有中国、澳大利亚、美国、 哈萨克斯坦、加拿大、秘鲁和墨西哥等。其中，中国、澳大利亚、美国、哈萨 克斯坦四国的矿石储量占世界锌储量的 57左右，占世 界储 量基 础的 64.66。中国是世界第一大锌生产国。中国已知的锌矿物大约有 55 种，其中约 13 种锌矿物有经济价值。以 2005 年数据计，中国锌矿产量约占全球总产量