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1、目 录第一章 总论51.1 项目名称及承办单位51.2 编制工作的依据和范围51.3 项目简况6第二章 项目单位的基本情况122.1 项目单位基本情况122.2 项目单位财务状况12第三章 项目建设背景及必要性143.1 项目建设背景143.2 项目建设必要性19第四章 建设规模与市场分析234.1 项目建设内容与规模234.2 市场分析24第五章 建设方案295.1 项目业务定位及设计规模295.2 工艺技术特点及技术方案295.3 物流配送中心经营及管理策略305.4 设备方案325.5 工程方案345.6 地震设防425.7 环境保护435.8 消防455.9 劳动安全卫生475.10
2、节能48第六章 总投资及资金来源516.1 项目投资估算516.2 项目资金来源546.3 项目效益分析55第七章 各项建设条件落实情况627.1 建设用地627.2 建设条件647.3 建设工期和进度安排697.4 建设期管理70第八章 项目招标内容74第九章 申请专项资金支持的理由和政策依据759.1申请专项资金支持的理由759.1申请专项资金支持的政策依据779.3申请专项资金支持的类别、额度及用途77附表：附表1 建设投资估算表附表2 流动资金估算表附表3 投资计划及资金筹措表附表4 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表5 总成本费用估算表附表6 固定资产折旧估算表附表7 无形及
3、递延资产摊销估算表附表8 利润与利润分配表附表9 项目投资现金流量表附表10 项目资本金现金流量表 附表11 借款偿还计划表附表12 财务计划现金流量表附表13 资产负债表附表14 敏感性分析表附图：总平面布置图附件：附件1 贵州省基本建设投资项目备案通知（万发改备案201126号）附件2 项目节能登记表附件3 项目选址、土地、规划证明附件3-1 万山区国土资源局关于贵州梵净山生态农业股份有限公司农业科技园建设项目用地预审意见（万国土资预审20123号）附件3-2 建设项目选址意见书（选字第520000201107872号）附件3-3 铜大高速出口片区1号、2号、3号地块规划红线图附件3-4
4、建设用地规划许可证（地字第520000201117052号）附件3-5 梵净山农业生态科技园（农业项目部分）修建性详细规划评审意见附件3-6 梵净山农业生态科技园修建性详细规划（农业项目部分）总平面图附件4 环境影响报告表审批意见（万环表20122号）附件5-1 验资报告书附件5-2 项目自筹资金证明附件5-3 银行存款证明书附件5-4 中国农业发展银行贷款承诺函附件6-1 建设工程施工合同附件6-2 用地现场图片附件7-1 企业法人营业执照和企业法人身份证附件7-2 组织机构代码证和税务登记证附件8 领导关怀照片附件9 文件资料真实性声明I第一章 总论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项
5、目名称铜仁市5000吨冷链物流仓库建设项目1.1.2 承办单位铜仁科特林商贸物流有限公司1.1.3 项目性质新建1.1.4 项目建设地点项目位于贵州省铜仁万山区谢桥新区高速公路出口片区西北部万山生态农业工业园内，与规划的县城新区毗邻。项目总占地面积17841.2m2（折合26.76亩）。1.1.5 资金申请报告编制单位湖南省轻工纺织设计院工程咨询资格证书：国家发改委工咨甲12220070020号法人代表：李国彪1.2 编制工作的依据和范围1.2.1 编制工作的依据（1）国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知（国发20098号）（2）国家发改委等九部委关于促进我国现代物流业发展的意 见（发改运
6、行20041617号）；（3）国家发展与改革委员会关于印发农产品冷链物流发展规划的通知（发改经贸20111304号）；（4）商务部关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见(商改发200853号)；（5）贵州省人民政府关于印发贵州省贯彻落实物流业调整和振兴规划工作方案的通知（黔府发200928号）；（6）贵州省供销合作社“十二五”第三方物流业发展规划（初稿）（20112015）；（7）贵州农业产业化经营发展规划；（8）铜仁市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（9）贵州梵净山生态农业股份有限公司提供的各项基础资料；（10）国家现行的有关法规、标准、规范等。1.2.2 编制工作的范围对铜仁科
7、特林商贸物流有限公司冷链物流仓库建设项目从市场需求、建设规模、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算、资金筹措及项目的财务评价方面进行全面的分析、研究。1.3 项目简况1.3.1 指导思想与建设规模（1）指导思想：贯彻落实科学发展观、国发2号文件精精和国家关于发展现代物流产业的重要文件精神，依据贵州省现代物流业整体规划，依托铜仁经济快速发展，解决铜仁城区及周边农畜产品结构性供给不足问题，落实“菜篮子”项目建设，做好农畜产品商贸物流体系建设，积极有效稳控物价，服务于铜仁经济发展。（2）建设规模：根据铜仁市物流市场需求和公司实际情况，拟建设总库容量为5000吨的冷库。项目建成投入使用后年冷藏和
8、冷冻农畜产品约2.6万吨。1.3.2 主要建设内容新建交易、信息综合大楼2000m2，新建冷库6000 m2，新建变配电站、大门传达室等辅助用房1030m2，停车场硬化，新增各类运输工具10台及其他辅助设施。1.3.3 主要建设条件（1）建设用地：项目场址总占地面积17841.2m2(折合26.76亩)。（2）基础设施：项目建设地点位于贵州省铜仁万山区谢桥新区高速公路出口片区西北部万山生态农业工业园内，供水、供电、通信、排污等基础设施完善。（3）区位条件：本项目建设地点位于铜仁万山区谢桥新区，地处铜仁市南部入城门户区域，紧邻主城区，据铜仁市市中心大约5公里，交通十分便利。厂址西南临梵净山大道、
9、东南临玉铜高速出口连接线，区位优势十分明显。1.3.4 环境保护项目运行中所产生的主要污染物为作业清洗废水和生活污水。作业清洗废水和生活污水拟采用化粪池处理达标排放；固体废弃物主要为生活垃圾、包装垃圾、商品废弃物等，商品废弃物拟采用定点收集，分类处理；生活垃圾、包装垃圾集中收集后，定时送垃圾回收站。1.3.5 项目实施进度与达产计划本项目建设前期工作6个月，建设期限预计为2年，工程建设竣工后，投产第一年生产负荷按80考虑，第二年生产负荷按100考虑。项目于2012年6月开工，预计2013年12月建成，2014年达到设计能力的80%，2015年满负荷运营。1.3.6 劳动定员及来源本项目共需劳动
10、定员80人，所需定员从社会招聘解决，实行合同聘用制。1.3.7 投资估算与资金筹措项目总投资包括建设投资和流动资金，项目总投资额3907万元，其中：建设投资3797万元，流动资金110万元。建设投资3797万元，其中：申请银行贷款2600万元，其余1197万元由公司自有资金解决。流动资金110万元，全部由公司自有资金解决。1.3.8 社会效益分析（1）通过本项目的实施，是落实铜仁市“菜篮子”项目建设的有效途径，能基本解决铜仁每年由于农畜产品结构性供给不足发生的“菜贵伤民”、“菜贱伤民”现象。通过旺季收储、淡季投放的方式，节省采购时间，节约采购成本，提高经济效益，从而积极有效的稳控物价，降低产品
11、价格，让消费者得益，刺激消费，激活内需。（2）项目的实施可以延长农业产业链，提高农业产品附加值，壮大龙头企业，加强农产品基地建设，推动农业产业化经营。对农业结构调整、农业增效、农民增收具有促进作用。拓宽人员分流渠道，解决下岗职工再就业。（3）项目建设期间可吸纳1000名多劳动力，建成后可直接提供80个就业岗位，通过核心产业的壮大及产业链的外延，本项目带动力强，辐射面积广，项目建设完成后，可直接带动农户1840余户，户均增收2186.0元。同时可拉动包装、运输，维修等相关产业发展，间接安置农村富余劳动力1200余人，年纯增社会经济效益232.0余万元；同时，项目正常运营期年上缴各类税收351.8
12、8万元，增加了地方财政收入。项目具有较高的社会经济效益。（4）通过项目建设，可以带动果树种植基地大面积发展。果园具有涵养水源、保持水土、防风固沙等作用。因此，项目具有较好的生态效益1.3.9 分析结论（1）“铜仁科特林商贸物流有限公司冷链物流仓库建设项目”属生产性服务业企业建设项目，是落实铜仁市“菜篮子”项目建设的有效途径，通过旺季收储、淡季投放的方式，能基本解决铜仁每年由于农畜产品结构性供给不足发生的“菜贵伤民”、“菜贱伤民”现象。对铜仁地区物流业现代化发展起推动作用，有利于提高经济效益的新型业态和第三利润源，符合当前我国重点鼓励发展的产业政策。（2）本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技
13、术、新工艺。严格按照国家标准，全面实施HACCP控制体系及卫生质量保证体系，从源头到成品进库整个过程，严格控制生产流程，遵循实施产品追溯作业体系，严格科学管理，系统化进行组织培训，确保所有产品合格率达到100%。（3）铜仁具有优越的投资环境和优良的项目建设基础。本项目建设各项基础条件具备，场址交通便利，项目用水、用电条件均能满足项目的要求。（4）项目预期效益良好，具有较强盈利能力和市场抗风险能力。项目建成达产后，正常年公司营业收入为1966.20万元，正常年利润总额974.96万元，正常年利税总额1083.10万元，投资利润率为24.95%，投资利税率为27.72%；所得税后财务内部收益率19
14、.26%，财务净现值(i=10%)为1829.43万元，投资回收期(不含建设期)为6.08年；以运营能力计算的盈亏平衡点为45.19%。该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。项目符合相关产业政策要求，特申请国家资金扶持。1.3.10 主要技术经济指标主要技术经济指标详见表1.3-1。表1.3-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1货运周转量万吨/年2.62建设规模新建建构筑物m290303工作制度年工作日日/年360日工作班班/日3班工作时时/班84劳动定员人100管理人员人10技术人员人10工人人805总规划用地面积17841.2合26.76亩6总投资万元3907建设投资万元3797流动资金万元1107资金筹措万元银行贷款万元2600企业自筹万元11978营业收入万元1966.209年总成本费用
