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1、数控机床及机床部件生产加工厂建设工程项目 可行性研究报告数控机床及机床部件生产加工厂建设工程项目可行性研究报告目 录第一章 总 论41.1 项目概况41.2 可行性研究依据41.3 研究范围51.4 项目建设的必要性61.5 市场分析61.6 建设规模71.7 总投资及资金筹措71.8 研究结论8第二章 项目提出的背景及建设必要性102.1 资中县社会经济概况102.2 项目提出的背景122.3 项目建设单位概况132.4 项目提出的必要性15第三章 市场预测193.1 市场机遇与挑战193.2 主要产品市场分析193.3 产品生产及销售方案203.4 销售策略和营销模式21第四章 项目建设条
2、件234.1 建址选择234.2 建址的基本情况254.3 原材料及动力28第五章 建设方案295.1 设计规模295.2 生产技术方案及产品应用领域295.3 设备方案305.4 项目规划和布局305.5 建筑方案355.6 技术支撑方案39第六章 辅助工程426.1 供电设计426.2 给排水设计466.3 自动化486.4 通讯48第七章 节能与环境保护497.1 节能497.2 环境保护50第八章 消防及安全劳动卫生538.1 消防538.2 职业安全卫生及劳动保护56第九章 企业组织及劳动定员589.1 组织机构589.2 工作制度589.3 劳动定员589.4 人员素质589.5
3、人员培训59第十章 项目管理6010.1 建设管理6010.2 组织管理6010.3 资金管理6010.4 质量管理6110.5 项目实施进度安排61第十一章 投资估算及资金筹措6211.1 投资估算的依据6211.2 投资估算6211.3 资金筹措6811.4 相关说明68第十二章 财务基础数据预测6912.1 预测原则6912.2 基础参数的确定6912.3 销售收入预测6912.4 成本费用的估算70第十三章 财务评价7213.1 编制原则7213.2 盈利能力分析7213.3 盈亏平衡分析7313.4 财务评价结论73- 46 -第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1项目名称数控机床
4、及机床零部件生产加工厂建设工程项目1.1.2项目建设单位建设单位：*法人代表：*单位地址：*单位性质：*联系电话：*1.1.3项目建设性质新建1.1.4项目拟建地址*工业园区1.1.5项目建设期限 一年。即：2011年10月2012年9月1.2 可行性研究依据1、中共中央国务院转发国家发展和改革委员会关于当前进一步扩大内需促进经济增长的十项措施的通知；2、中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定；3、四川省经济和社会发展十二五规划；4、四川省“十二五”工业发展规划；5、中共内江市委、市人民政府关于内江市加快工业发展的若干意见（内委发【2008】22号）；6、中共内江市委办公室、内江市
5、人民政府办公室关于印发加快工业园区发展指导意见的通知（内委办20086号）；7、中共内江市委办公室、内江市人民政府办公室关于加快推进承接产业转移工作的实施意见（内委发200811号）；8、内江市人民政府令第31号令；9、中共*县委 *县人民政府关于实施工业强县推进工业经济又好又快发展的决定（*委发20073号）10、中华人民共和国中小企业促进法；11、中华人民共和国环境保护法；12、中华人民共和国固体废物污染环境防治法；13、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996二级标准）；14、工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）；15、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准
6、（GB18599-2001）；16、污水综合排放标准（GB8978-96一级标准）；17、建筑节能工程施工质量验收规范（GB50411-2007）；18、项目建设单位提供的有关文件资料等。1.3 研究范围1、项目的背景和必要性分析2、项目建址选择及建设条件3、市场预测4、工艺方案设计5、节能、消防与环境保护方案6、组织机构设置、劳动定员及职业安全与卫生7、项目管理分析8、投资估算及资金筹措计划9、财务评价与社会效益分析1.4 项目建设的必要性1、项目的建设是机加工产业发展的急需，是发展地域型、加工型企业的需要。本项目的建设，弥补了资中县该类型企业的空白，将大幅提高资中县的机加工能力、尤其是精密
7、加工能力，保证全县及周边区域精密机加工的需要，为促进资中县地域经济发展做出重要得贡献。2、项目的建设有利于地方机加工产业结构和工业经济结构的调整，提高机加工产业的科技含量。3、项目的建设可提高企业生产力水平、增强企业可持续发展的能力。4、项目的建设有利于增加就业岗位，缓解社会就业压力。1.5 市场分析当前,国家正深入实施西部大开发战略,鼓励、支持东部一些企业向西部转移,这不仅有助于东、西部平衡发展,同时也能缓解东部地区尤其是上海地区早已紧张的供电、供地形势,也有利于企业降低成本、增强赢利能力,实现持续发展。 据国家统计局资料显示,在过去五年里,中国中、西部地区经济增长速度首次全面超过东部地区经
8、济增速,中、西部地区的高速发展,为广大企业提供了广阔的市场和发展空间。*县位于成渝经济区的中心地带，其周边的内江、宜宾、自贡、泸州等地区均无此类型的生产加工企业。随着机加工产业的逐步发展，这些区域内的机加工企业对精密加工的需求量将大大的增长，为本项目提供了良好的商业契机。目前，资中县及周边区域的机加工企业都需要在成都或重庆进行精密加工，致使加工成本大幅提高，并直接影响企业的经济效益。1.6 建设规模1、建筑规模建设用地选址在*县工业园区，规划总用地面积50亩，新建标准厂房及办公楼等20000平方米。建筑工程投资2449万元。2、设备规模投资2050万元购置数控龙门铣床、数控龙门磨床、立式加工中
9、心、数控卧式镗床、数控攻钻机以及其他磨床、铣床等通用设备和附属设备。3、产品规模项目实施后,完全建成投产的第一年将采取数控机床整机和精密机床部件同时并举的方式拓展市场，达到设计产能的60%以上；投产第二年达到设计产能，实现精密机床部件生产能力突破3000套，生产整机800台以上，产值超过6000万元。成为高速精密数控机床及精密机床部件的重点供应商。1.7 总投资及资金筹措项目总投资7523万元，其中建设投资5625万元，工程预备费266万元，前期工作费66万元，科技投入66万元，铺底流动资金1500万元。企业自筹资金5625万元，用于项目前期土地出让金等的投入；向银行申请流动资金贷款1500万
10、元。1.8 研究结论1、项目的建设符合地方机加工业发展需要和国家机加工产业发展相关政策的要求，有利于地方机加工产业结构和工业经济结构的调整；有利于资源整合和节能降耗；有利于环境保护、维护人民群众身体健康；有利于改善工业生产条件和生态环境。2、本项目选择生产工艺成熟，设备先进可靠，技术含量较高。项目的实施有利于机加工产业链的建立和延伸，提高加工技术水平。3、项目建成投产后，新增就业岗位220人。项目达产年份，预计经营收入约7695万元，总成本约5626万元，年利润总额约1487万元，年所得税为372万元，年净利润约1115万元。按每增加1万元利润，可拉动1-1.5人就业计算，将间接拉动11001
11、600人就业，在一定程度上缓解社会就业压力，社会效益显著。4、项目建设单位有多年从事精密数控机床研究、加工、经营的技术队伍，项目建设和建成后的生产经营管理，有人才和技术保障。5、项目的建设在达年产后将创造6000万元年产值，年利润总额500万元、纯利润3499万元，具有较好的经济效益。6、经测算，项目总投资7523万元，其中建设投资5625万元，铺底流动资金1500万元。企业出资5625万元，用于项目建设投入；向银行申请铺底流动资金贷款1500万元。本项目正常年份年净利润为1115万元，年投资利润率为14.8%，全部投资（动态）回收期为7年，经济效益符合建材加工项目效益要求；具有较强的偿还能力
12、，说明其财务效率比较明显，且较合理。综上所述，项目建设单位提出的数控机床及机床零部件加工厂建设项目是公司进行深化改革，谋求发展的结果。项目的建设在扩大公司市场份额，提高公司科技水平，增加公司经济效益的同时，公司生产的产品可适应我国机加工行业对数控机床需求多层次、多样化的社会现状，提高机加工产品的科技含量，节约资源，节约成本，环保健康，提高公司的综合效益。项目实施技术可靠，经济合理，组织领导措施有力，能确保本项目顺利实施。建议有关部门尽快批准立项，以便有计划的组织实施。第二章 项目提出的背景及建设必要性2.1 *县社会经济概况*县历史悠久，自古以来为川中商贸中心和物资集散地，历为州、郡及县治地达
13、两千多年。春秋时孔子的老师苌弘、唐朝经学家李鼎祚、宋代状元赵逵和南宋宰相赵雄、清末状元骆成骧以及近代著名作家林如稷、李薰风、郑拾风等知名人士都出生于此，国画大师张大千、辛亥革命大将军喻培伦等名人曾受教于此。资中县地处四川盆地中部，东邻东兴区和安岳县，南接威远县，西连仁寿县，北靠资阳市。成渝铁路、资威公路、321国道和成渝高速公路贯穿全境。有资（中）威（远）、仁（寿）顺（河场）、归（德）沙（湾）、资（中）安（岳）等干道公路13条和内河航道2条，全县公路通车里程1058公里，通航里程116公里。全县幅员1734平方公里，辖33个镇（乡），总人口131万人，其中农业人口116万人。*县域海拔高度50
14、0-700米。县域地形西部高、东部低。呈川中浅丘地貌特征。县境内已知的矿产资源主要有煤、天然气、盐卤、砂金、石灰石、石英砂、耐火粘土、矿泉水、建筑用砂岩、河道砂石等。这些资源中除矿泉水（已经省地矿产鉴定为“锂、锶、溴优质饮用天然矿泉水”）因资金短缺暂未开发利用外，其它均已开发利用。其中煤炭生产能力近100万吨，石灰石生产能力近300万吨，天然气开发利用尚处于起步阶段。县境内有河流80余条，其中流域面积超过100平方公里的有7条，沱江河段穿境86公里。全县现有各类水利工程13587处，其中水库177座（中型水库2座）、石河堰408道、山平塘12651口、电力提灌站324处。水能开发量占可开发量的43.85，可养鱼水面25万亩。多年平均径流总量3.98 亿立方米，地下水储量3770万立方米，可开采量2259万立平米，95的地表水和地下水均达到国家饮用水标准。*县属中亚热带湿润季风区，气候温和、热量丰富、雨量充沛、四季分明、冬无严寒、夏无酷暑、无霜期长、霜雪期少、平均风速小。年平均气温17.4，无霜期平均为332天，日照时数1246小时左右，年平均降雨量1007毫米左右。*县工业门类齐全。冶金、机械、化工、食品加工业及盐卤、酿造、织造业等具有较大规模，现有各类工业企业1849家，主产原煤、水泥、陶瓷、丝绸、盐、酒、纸、砖及各类机具。
