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1、费用报销管理制度第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为差旅费、住宿费、餐费、办公费等。第三条：本制度适用公司各部门。第二章费用报销制度及流程第一条：原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证 （1）增值税专用发票（2）普通发票 （3）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；（4）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单等。2、发票的真假辨别发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实。3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普
2、通收据报销(必须加盖对方公章及黑色钢笔或签字笔填写）；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销。第二条：费用报销单填写及票据粘贴要求1、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并由项目负责人及现场人员任何一人签字才有效（2人签字）；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务则不予报销 ; 报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写.2、各票据应均匀贴在报销单的粘贴位置上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；3、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；4、报销票据在粘贴时，要确保审
3、核人能够完全清楚地审阅报销金额；5、出租车票注明起止地点、时间、人物事件等；第三条：费用报销基本流程： 报销人填写报销单-财务审核-总经理签字-财务付款 第四条：报销时间的具体规定 1、为了提高费用报销工作效率，各部门应在每月16号、次月1号进行报销，其他时间不予报销。2、当月报销当月票据，跨月报销需总经理特殊审批。第三章费用审批管理第一条：费用审批管理1、公司所有货币资金收付审批权限属总经理。2、总经理外出时可以指定授权人，经公司财务审核后予以支付，对不符合公司财务制度的单据，有权拒绝支付，总经理回来后要立即补办审批手续（或者微信、短信询问同意截图，打印后作为附件粘贴在原始凭证后）。3、货币资金支付的批准方式为书面形式。4、报销人徇私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销；对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额3倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。 5、财务人员收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效审批，所附单据是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时审核并经总经理审批后交与财务付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由，对于不符合审批手续的报销单财务有权拒绝报销或付款。第二条：本制度解释权归公司财务部。 财务部年月日
