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1、会计电算化-用友财务软件建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理系统注册用户名选 Admin确定2、权限操作员增加输入编号、姓名增加退出3、建帐帐套建立输入帐套号、启用期、公司简称下一步公司全称、简称下一步企业性质、行业类别设置工业商业、新会计科目制度帐套主管选择下一步、建帐科目编码设置将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）下一步小数位选择下一步建帐成功4、权限权限选帐套号选操作员增加选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。1、会计科目设置a增加科目会计科目增加输入编码、中文名称（如100201中国银行，550201差旅
2、费）点增加，确认。b设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” 确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” 确认。c指定科目系统初始化会计科目编辑指定科目现金总帐科目双击1001现金确认。银行总帐科目双击1002银行存款确认。2、凭证类别记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式点击增加保存如编码 1 名称 支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类点击增加保存如编码 01 名称上海02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入点击所属类别点击增加编号、全称、简称保存6、录入期
3、初余额a若年初启用，则直接录入年初余额。b若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。c有辅助核算的科目录入期初数直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加输入客户、摘要、方向、金额退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮在弹出的对话框中点增加按钮分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。
4、删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：在填制凭证中标题栏中“制单”按钮下拉菜单下的“作废/恢复” 再点“制单”下的“整理凭证” 选择月份确定选择要删除的凭证，一般点全选确定是即可。四、审核凭证/取消审核注意：不能与制单人为同一人1、换人审核/取消审核文件重新注册换用户名（非制单人）、选日期确定2、点击审核凭证审核凭证选凭证类别、月份确认确定弹出凭证单张审核/单张取消审核则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核则点击工具栏“文件”旁的“审核” 成批审核凭证/成批取消审核五、记账点击记账选择记账范围或全选下一步下一步记账确定注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。六、自动转帐1
5、、汇兑损益结转选择结转月份、外币币种点击右边放大镜输入汇兑损益入帐科目5503确定全选确定生成一张凭证保存（有外币业务的才需结转）2、期间损益结转点击右边放大镜选择凭证类别，输入本年利润科目3131确定选择结转月份全选确定生成一张凭证保存注意：自动生成的凭证也要审核、记账。七、结账期末处理月末结账选择结账月份下一步对账下一步下一步结账八、UFO报表使用基本操作：打开财务报表点击“打开” 选择要查看的报表并打开格式状态下“数据” “关键字” “录入” 是否重算，选择“即可”。一、 启动报表：方法同启动总帐。二、 关于报表基本概念：1、 格式和数据状态：UFO将含有数据的报表分为两大部分来处理，即
6、报表格式设计工作与报表数据处理工作。报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进行的。实现状态切换的是一个特别重要的按钮格式/数据按钮，点取这个按钮可以在格式状态和数据状态之间切换。（1） 格式状态1.1、 在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字等。报表的公式也在格式状态下定义。1.2、 在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。1.3、 在格式状态下时，您所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。（2） 数据状态 2.1、在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页等。在
7、数据状态下不能修改报表的格式。 2.2、单元：单元是组成报表的最小单位，每一个小格称为一个单元。单元名称又所在行、列标识。行号用数字19999表示，列标用字母AIU表示。例如：D22表示第4列22行的那个单元。 3、单元名称：列标行号：如A2表示A列中的第2个单元。4、区域：区域由一张表页上的一组单元组成。自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。如：B3;E8表是从B3到E8这几个单元组成的区域。5、关键字：关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。6
8、、报表的大小：行数：19999（缺省值为50行）行高：0160毫米（缺省值为5毫米）表页数：卜99，999页（缺省值为1页）三、 报表的格式定义（画表流程） 列数：卜255（缺省值为7列） 列宽：0220毫米（缺省值为26毫米）新建在格式状态下格式表尺寸录入行、列数选中选行标1格式组合单元按行组合在该组合单元录入报表标题“资产负债表”修饰该单元的单元风格选中H2单元录入“企会01表”选中H3单元录入“单位：元”选中A3单元数据关键字设置单位名称分别选中D3 、E3、 F3单元数据关键字设置年、月、日选中行标4末尾行标格式区域画线网线分别在A4H4单元录入报表的表头内容在其余单元录入报表表体内容
9、分别按要求修饰各单元表头行要求（黑体14号字、水平直居中）B、F列要求水平居中按实际情况修饰各列的列宽保存报表四、 报表公式定义UFO提供了丰富的公式加：账务函数、单元公式、固定区域公式、表页取数公式：1、 账务函数的标准格式：函数名（科目编码，会计期间，方向账套号，会计年度编码编码2）余额函数： QC(101,全年. 年,) +(101,月, 年,)发生额函数：FS(501,月，贷，,年，,)LFS(502, 月,借,年,)单元公式：C11=C9-C10 或C39=C20+C23+C28 固定区域公式：G20=PTOTAL(g6:g19)其他表页取数函数：D5=C5+SELE(D5, 年:年
10、ADN 月月+1)2、 可使用UFO报表提供的函数向导来实现公式定义：选择需定义公式的单元单击fx按钮系统出现公式定义窗口函数向导选择函数类型性质会计期间完成确定3、 账套初始：打开报表数据账套初始选择账套号选择会计年度确定4、报表计算A、数据状态录入单位名称录入年月日确定计算报表B、数据状态数据关键字录入录入年月日确定计算报表C、新定义或修改公式后单击格式数据状态转换钮系统提示是否重算表页是D、新定义或修改公式后单击保存系统提示是否重算表页是E、数据状态数据表页重算或整页重算5、第二个月后如何操作报表：（1）打开已定义的报表（2）数据状态编辑追加表页（3）打开新表页录入关键字计算报表（4）保
11、存报表五、报表打印设置1、打印设置报表窗口文件打印设置纸张大小选择US standard fanfold 14 7/8*11 in打印方向选择：纵向 进纸类型：链式送纸（注：381-1或宽行打印红）预览2、页面设置报表窗口文件调整缩放比率设置页首（行从1到4）、页尾预览调整行高、列宽一 预览数据状态打印3、报表强制分页报表窗口选择所分页下页首行行标工具强制分页六、报表的其他设置1、报表文件的保护 在实际工作中，一些报表需要限制访问权限，可以为报表增加文件口令。在打开一个有口令的报表时，必须输入正确的口令才能打开该报表。且口令不区分大小写。操作步骤：（1） 新建一个报表时，选择文件菜单，单击“文
12、件口令”后弹出设置口令对话框（2） 在“新口令”编辑栏内输入文件保护口令，在“确认口令”编辑栏内输入相同的口令，以便您确定和熟记口令。（3） 保存该表，关闭后，再打开此报表时，会弹出文件口令对话框，在“口令”编辑栏输入正确的口令，即可打开。2、报表文件的备份：一、 打开需备份的报表文件另存为选择要保存到的文件夹录入报表名保存1、进入UFO报表点击文件打开选择报表所在文件夹选择报表模板（如资产负债表）2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上点击数据账套初始输入账套号、会计年度确认再点击数据关键字录入输入年、月、日
13、确认是否重算第页是注意：a如出现“是否重算全表” 则点“否”b若要追加表页点击编辑表页输入增加的页数确认c如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。d报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。九、备份1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”2、进入系统管理点击系统注册选用户名admin确定3、账套输出选择账套确认4、选择备份文件夹D用友备份050630确认十、反记账、反结账1、反记账进入总账点击期末处理试算并对账选择需取消记账的月份同
14、时按Ctrl+H提示“恢复记账前状态”已被激活确认退出再点击工具栏上的“凭证” 恢复记账前状态恢复月初状态确定输入口令确认确定2、结账进入总账点击期末处理月末结账选择需取消结账的月份同时按Ctrl+Shift+F6输入口令确认取消抄税报税流程报税流程： 1、地税申报的税金有：营业税、城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、房产税、土地使用税、车船使用税。 （1）每月7号前，申报个人所得税。 （2）每月15号前，申报营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加。 （3）印花税，年底时申报一次（全年的）。 （4）房产税、土地使用税，每年4月15号前、10月15号前申报。但是，各地税务要求不一样，按照单位主管税务局要求的期限进行申报。 （5）车船使用税，每年4月份申报缴纳。各地税务要求也不一样，按照单位主管税务局要求的期限进行申报。（6）如果没有发生税金，也要按时进行零申报。 （7）纳税申报
