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1、固定工资操作手册12020年5月29日文档仅供参考1. 固定资产模块1.1、初始设置1.1.1、录入原始卡片固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式七项内容由集团统一管理,各公司无需维护,直接选用。程序节点:财务会计固定资产录入原始卡片注意:在录入原始卡片时,进入系统的时间一定要是账套的启用日期如” -01-01”双击”财务会计固定资产录入原始卡片”后点击选择类别(如下图) 在弹出的”资产类别编码名称参照”窗口,选择待录入卡片的资产类别,点击”确定”。依次录入资产名称、原值等信息。其中白色方框中是可录入的项目,直接录入即可,有方块按钮(按钮上有放大镜)的为
2、可选择项目,在点击按钮后选择需录入的内容。(如下图)在录完后点击”保存”以后,左下角应显示”保存主卡完成”,否则会有如”下面字段不能为空使用人”的提示(如下图),请按要求填写完整。注意:蓝色字体的项目为必填项,不可空缺,黑色字体的项目能够为空。如果一次性购入了多份同样的资产,能够使用复制功能,在录入原始卡片或资产增加界面中点击”复制”后输入卡片复制数量(复制当前卡片),确定后电脑会自动生成卡片编号不同的同样卡片,而且能够进行修改。如一次购入3辆桑塔那同一型号小轿车,先录入1卡片,再复制2张卡片即可,然后修改复制出来的卡片上的使用部门等不同的信息。1.2、日常操作1.2.1、资产增加双击”财务会
3、计固定资产新增资产资产增加”,其它操作与初始设置中的录入原始卡片一样。区别是录入原始卡片是录入系统启用日期之前的资产信息(如 -01-01启用,即 -12-31以前的固定资产),而资产增加是录入系统启用以后的资产增加信息(如 -01-01启用,即 -01-01以后增加的固定资产)。1.2.2、卡片管理双击”财务会计固定资产卡片管理”点击【卡片管理】-”查询”。在待选项目中选择要显示的卡片项目,点击”符号,将它选到已选项目栏,并将已选项目经过”上移”、”下移”进行排序(如下图)。点击”确定”在查询结果中,可经过双击某一记录联查到卡片的详细信息。点击”打印”按钮能够将卡片按卡片形式或列表形式打印出
4、来,直接打印是将查询到的信息按当前显示状态打印出来(如下图)。下图就是按卡片状态打印模板打印能够选择按卡片打印及按列表打印两种方式。1.2.3、资产减少双击”财务会计固定资产资产减少”点击”新增”,跳出”查询条件输入”对话框,录入查询条件找到待减少资产,点击”确定”编辑固定资产减少审批单据,选择减少方式、减少原因,保存即可。如果一次性减少多个资产,能够点击屏幕上面”行操作-增行”,会在固定资产减少审批单据中新增一行记录,选择待减少的资产,增加减少方式、减少原因,即可在一张单据中同时减少多个资产(如下图):单据保存后需点击屏幕上方的菜单中的”审核”,审核经过后,点击”确认”菜单,该资产才被正式减
5、少。其它菜单中”查询”用于查找资产减少的单据,找出已经减少的单据后,能够使用”取消确认”功能来撤销减少操作,”卡片”菜单用于联查原始卡片。1.2.4、资产变动双击”财务会计固定资产资产维护资产变动”,点”选择模版”,选择变动类型。下面以一个资产从一个部门调到另一个部门所做的”使用部门转移”为例。点击”新增”,录入查询待变动资产的条件(如下图)点击确定。点击变动后使用部门,跳出如图对话框。点击部门,出现选择按钮后再点击(如下图)。选择变动后使用部门后点击确定,再确定(如下图)。点击变动原因,选择变动原因,确定(如下图)最后点击”保存”,再点”审核”。1.2.5、变动单管理双击”财务会计固定资产变
6、动单管理”,录入查询条件能够查询到所有资产变动记录。1.2.6、折旧计提双击”财务会计固定资产折旧与摊销”先选择”年度”和”期间”,点”读取数据”然后点”计提折旧”点”折旧清单”页签,查看每项资产的折旧额,。1.3、固定资产业务凭证固定资产增加减少、计提折旧等业务的凭证能够在会计平台中定义相关信息后生成凭证传至总账。 1.3.1 会计平台-财务会计平台-科目分类定义能够根据固定资产影响因素设置科目对照表,以确定固定资产入账规则各种固定资产业务能够设置各自的默认入账科目1.3.2 会计平台-财务会计平台-凭证模板定义凭证模板中的凭证类别只要根据固定参照值设置即可凭证模板中控制条件项能够设置由固定
7、资产模块生成的凭证上哪些内容能够修改。凭证模板中执行方式如选择会计凭证则在业务界面生成凭证传递到总账模块,如选择实时凭证则需要在会计平台【凭证生成】中生成凭证传递至总账。1.3.3 会计平台-财务会计平台-凭证生成注意:l 在此取消生成凭证或重新生成凭证。l 实时凭证请慎重,因为实时凭证删除后,只有在业务单据弃审后再次审核才能重新生成。l 已生成凭证删除或红冲后经过重算才能在实时凭证中重新查询出来。l 重算中的”重算包括入账规则”选项在多账簿核算模式下,对于同一张业务单据如果在某些主体账簿已生成会计凭证,某些主体账簿未生成会计凭证时,不能选中此项。l 在凭证生成的第一列为选择列,主要用来填写生
8、成凭证的序号,比如:序号不重复的就是一个单据对应生成一张凭证,如果某几个单据序号重复,那么相同序号的单据将合并生成一张凭证。l 实时凭证生成会计凭证时选择了选项”后台生成凭证”选项,那么生成凭证时是按默认合并方案进行凭证合并的,而不按批选中设置的合并方案合并。l 当您合并生成凭证时,需要先选择合并方案,否则系统按默认方案进行合并。l 如果已生成的凭证进行完审核,将不能取消生成状态。l 控制条件修改后需对实时凭证进行重算方能起作用。l 如果凭证模板上及凭证生成中均定义了单据类型的控制条件,则以凭证模板上的控制条件优先。l 未生成凭证和已生成凭证查询结果界面,均支持双击列排序。l 实时凭证【删除】
9、按钮为【实时凭证删除】,会计凭证【删除】按钮为【会计凭证删除】,支持功能按钮权限分配。l 未生成凭证查询结果界面,表头的制单日期,只对凭证模板中制单日期为空的实时凭证有效。凭证模板中制单日期非空,生成凭证的凭证日期取凭证模板中设置的制单日期;凭证模板中制单日期为空,执行方式为生成实时凭证,生成凭证的凭证日期取未生成凭证查询结果界面表头的制单日期;凭证模板中制单日期为空,执行方式为生成会计凭证,生成凭证的凭证日期取系统当前日期 。l 生成凭证时,根据选项中的合并条件不能生成会计凭证时,系统提示是否删除实时凭证记录。如果选择”是”则删除当前实时凭证记录;如果选择”否”则保留当前实时凭证记录;如果选
10、择”取消”则取消当前操作。1.4、月末处理1.4.1、结帐双击”财务会计固定资产结帐”,选择待结帐月份点击结帐。(如下图)点击”是”即可结帐。每月处理完毕后,必须结帐才能进行下一月份固定资产管理,如果上月未结帐,现在想要处理上一月份固定资产,在登陆NC软件时,必须选择上月进行登陆,否则系统提示不是当前最小结帐月,有些操作如新增资产不能进行,但能够进行查询。2薪资管理模块2.1集团档案设置2.1.1、税率表设置路径:【人力资源】-【薪酬管理】-【基础设置】-【税率表】2.1.2、薪资项目设置 薪资项目能够在集团设置也可在各单位设置。 设置路径:【人力资源】-【薪酬管理】-【基础设置】-【公共薪资
11、项目】l 公共薪资项目设置备注:A 纳入工资总额:在薪资发放的预警处理中,以及在生成工资总额台帐时,仅对标记为纳入工资总额的各薪资类别下各工资项目(仅是标记为纳入工资总额的项目)进行汇总运算 。B 纳入薪酬体系:如果打上勾则纳入薪酬体系的项目将出现在员工薪酬变动档案中被跟踪变动情况,建议不要任意修改,反之亦然C 扣税标志: 若该标志打上勾,则参与计税。请注意必须是薪资类别、薪资项目、薪资档案三处都打了扣税标志,薪资发放处才执行扣税。l 薪资项目来源 由公式计算2.1.3、薪资期间每年年初需要增加新的薪资期间,否则工资无法发放。 设置路径:【人力资源】-【薪酬管理】-【基础设置】-【薪资期间】2
12、.1.4、薪资类别设置 集团设置的薪资类别只有分配后下属单位单位才能使用,各单位也能够自行设置需要的薪资类别。 设置路径:【人力资源】-【薪酬管理】-【发放设置】-【薪资类别】注:A:薪资类别-工资类别,可在集团设置分配后各单位使用,也能够由各单位自行设置 B:薪资审核方式:提供”薪资发放节点控制”和”薪资审核节点控制”参数,当选择按”薪资发放节点控制”时,薪资审核节点处的审核、批审、复审、弃审、取消复审按钮置灰,由薪资发放节点实现审核、复审功能;当选择按”薪资审核节点控制”时,薪资发放节点处的审核、复审、取消审核、取消复审按钮置灰,薪资发放按钮随所查询出薪资人员的审核标志变化,有审核标志时加
13、亮,无则置灰。薪资审核方式默认为”薪资发放节点控制”。C:参与月末制单:选择当前薪资类别的数据是否参与月末制单。 2.1.5、薪资发放项目 薪资发放项目用于确定某个薪资类别下所要采用的薪资项,并提供针对薪资项目的数据来源、是否扣税、结转设置、预警条件设置的定义功能。薪资发放项目分为集团级和公司级,支持为集团级薪资类别或公司级薪资类别指定薪资发放项目,集团级的薪资发放项目参照为集团级的公共薪资项目,公司级的薪资发放项目参照为”集团级”+”公司级”的公共薪资项目。 设置路径:【人力资源】-【薪酬管理】-【发发设置】-【薪资发放项目】2.2、基层单位档案设置 2.2.1、薪资类别权限设置对于已经设置
14、好的薪资类别,需要设置使用人员的权限,创立薪资类别的用户将自动拥有该薪资类别的权限,不用再进行权限分配。 设置路径:【人力资源】-【薪酬管理】-【发放设置】-【薪资类别权限】2.2.2、薪资项目权限设置对于薪资项目的显示顺序,在薪资类别及薪资项目均需设置设置路径:【人力资源】-【薪酬管理】-【发放设置】-【薪资项目权限】备注:A: 如果某个用户或角色对某个薪资类别没有操作权限,虽然在此处能够添加这个用户或角色在该薪资类别的项目权限设置,但这里的设置实际上是不能起作用的,只有用户或角色同时具有薪资类别和薪资发放项目的修改、设置权限时,这里的设置才起作用; B: 系统默认公共薪资项目都不可编辑修改;而由使用者设置的手工输入得薪资发放项目和公共薪资项目能够编辑修改; C: 待选薪资项目框中薪资项目的排列顺序为薪资发放项目节点的显示顺序,分配权限后还能够使用向上、向下按钮重新调整顺序,调整后的顺序体现在【薪资发放】节点;
