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1、目 录第一章 项目总论- 1 -1.1项目简介- 1 -1.2可行性研究的范围- 2 -1.3编制依据- 2 -第二章 项目建设背景及必要性- 3 -2.1项目提出的背景- 3 -2.2国家产业政策- 6 -2.3项目建设的必要性- 8 -第三章 项目优势- 11 -3.1市场优势- 11 -3.2技术优势- 16 -3.3组织优势- 17 -3.4政策优势- 17 -3.5区域投资环境优势- 17 -第四章 产品介绍与技术介绍- 20 -4.1产品介绍- 20 -4.2 产品标准- 21 -4.3 产品特征及材质- 21 -4.4产品方案- 26 -4.5产品技术来源- 27 -第五章 项目
2、产品发展预测- 28 -5.1产品行业关联环境分析- 28 -5.2行业竞争格局与竞争行为- 33 -5.3竞争力要素分析- 39 -5.4项目发展预测- 41 -5.5竞争结构分析及预测- 43 -第六章 项目产品规划- 47 -6.1项目产品产能规划方案- 47 -6.2产品工艺规划方案- 47 -6.3项目产品营销规划方案- 51 -第七章 项目建设规划- 58 -7.1项目建设总规- 58 -7.2项目项目建设环境保护方案- 61 -7.3项目建设节能方案- 65 -7.4项目建设消防方案- 66 -7.5项目建设生产劳动安全方案- 69 -第八章 项目组织实施情况- 73 -8.1项
3、目组织- 73 -8.2项目劳动定员和人员培训- 74 -8.3项目管理与实施进度安排- 77 -8.4工程招标- 80 -第九章 项目财务评价分析- 82 -9.1项目总投资及资金筹措- 82 -9.2项目财务评价依据及相关说明- 83 -9.3 项目总成本费用估算- 84 -9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算- 84 -9.5 利润分配估算- 85 -9.6 借款偿还计划- 85 -9.7现金流估算- 85 -9.8不确定性分析- 86 -9.9风险分析- 88 -第十章 项目经济、社会效益评价- 90 -10.1经济效益评价- 90 -10.2社会效益评价- 90 -第十一章
4、可行性研究结论与建议- 91 -11.1研究结论- 91 -11.2建议- 91 -目 录第一章 总 论41.1 项目背景41.2 项目概况51.3 结论10第二章 市场需求预测102.3产品目标市场分析142.4 价格现状152.5市场风险15第三章 建设规模与产品方案163.1 建设规模163.2主要产品方案16第四章 厂址选择164.1 场址所在位置现状164.2 场址建设条件17五、工艺方案、设备方案及工程方案21（一）工艺方案21（二）设备选型及来源21（三）工程方案23六、原材料及燃料动力供应、资源利用分析24第七章 总图运输与公用辅助工程257.1 总图布置257.2 场内外运输
5、27第八章 项目节能措施298.1编制依据298.2节能方案设计采用的具体标准29第九章 环境、消防与安全319.1环境319.2消防329.3劳动安全32第十章、组织机构与人力资源3310.1组织机构3310.2人力资源33第十一章 建设工期及工程进度3411.1建设工期3411.2工程进度安排3411.3项目运行管理35第十二章 投资估算与资金筹措3712.1 估算结果3712.2 新增建设投资估算依据3712.3 投资计划与资金筹措37第十三章 技术经济分析与评价3913.1 概述3913.2 企业工作制度、劳动定员及劳动生产率3913.3 总成本费用估算3913.4 经济效益4013.
6、5 不确定性分析4113.6、评价与结论43第十四章 项目结论43附表 ：经济指标表.44 -第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1项目名称泗县套厂年2000万付纯棉高密手套项目1.1.2 承办单位概况单位名称：泗县套厂（筹）法定地址：泗县新型工业试验园区法人代表：骆伟1.1.3 可行性研究报告编制依据企业申报的项目建议书。企业提供的基础资料。轻工业部QBJS5-92轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定GB12624-90劳动防护手套通用技术条件工业“三废”排放标准GBJ4-73 双方签订的咨询委托合同。1.1.4 项目提出的理由与过程泗县套厂专门组织人员对泗县乃至周边地区行业、市场
7、需求和发展前景进行了初步调研。为促进企业劳保用品工业科技化，企业走商品化道路，提高企业经济效益和社会效益，加快农民奔小康步伐，根据公司自身原料充足的优势和交通便捷的优越条件，提出年加工2000万付手套项目。该项目符合国家的产业政策，有助于企业的发展，对改善和调整泗县的产业结构有着极其重要的意义。2009年11月，泗县中心受泗县套厂（筹）委托，在上述调研的基础上进一步核实，收集资料，对技术方案深入研究，结合我国及当地宏观经济要求、长远规划、行业规划和国土规划的要求及工业、交通和市场等的发展，并与泗县套厂有关人员共同研究讨论，编写本报告。1.2 项目概况1.2.1 项目拟建地点项目拟建地点：泗县新
8、型工业试验园区。1.2.2建设规模和内容项目建设规模为年加工纯棉高密劳保用品手套2000万付。该项目的实施包括编织车间及其相关的配套工程。该项目的建设将采用新工艺、新技术。关键设备拟采用国内最先进的设备，其他设备及辅助设备拟选用国内专业厂家的产品，使该项目建设成国内一流的水平，同时注重产品的多元化，提高企业的经济效益。建设内容：总建筑面积3280平方米，其中钢结构生产厂房1200平米，综合楼2080平米（二层编织车间1040平米，一层仓库500平米；办公室及宿舍460平米，动力等辅助用房80平米；购置全电脑自动控制手套编织机150台套、手套包口机20台、整形机20台、打包机、封包机等。并配套建
9、设道路、消防、绿化、给排水、变配电等辅助设施。1.2.3 主要建设条件1.2.3.1 建设用地与相关规划本项目建设地点已确定，位于泗县新型工业试验园区，占地面积4亩。本项目建在试验园区内，规划已通过泗县规划局批准，符合泗县城镇建设及工业试验园区发展规划。1.2.3.2资源本项目的原料为棉纱。棉纱的需要量为每年1000吨。棉纱的主要来源于泗县南虹集团及山东循盾棉纱厂。1.2.3.3供水该项目建设地位于泗县新型试验工业园区，供水由工业园区解决。1.2.3.4供电项目增加一台50KVA变压器，能满足该项目的使用要求。1.2.3.5 邮电、交通条件泗县新型试验工业园区有较齐全的通讯设施，邮政、电信条件
10、具备，满足建设和今后生产经营的要求。项目所在厂区位于试验工业园区，公路四通八达，1 04国道和3 03、32 9省道贯穿金境。东距宁宿徐高速公路2 5公里；西至京沪铁路宿州站8 0公里；南至蚌埠站1 0 0公里；宿淮铁路、泗永高速、明双高速将从项目地擦边而过；新汴河横贯全县，300吨位船只可直下洪泽湖进长江入大海。交通方便，有利于本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。1.2.3.6保障措施（1）组织落实项目以泗县套厂为主体进行工程建设和项目实施，制定规划，落实资金，抓好项目管理，确保项目顺利实施。（2）资金落实项目实施单位泗县套厂，在制定项目规划的同时，按项目的要求落实项目资金，目前申报工作
11、和资金落实工作基本确定。（3）技术落实该项目是棉产品加工和综合利用项目。该项目创建人骆伟从事劳保用品行业多年，项目工艺成熟，不存在任何风险；（4）管理落实项目的实施单位，对项目的建设制定一整套管理制度，严格按基本建设程序办理，在实施过程中加强施工管理、监督、指导，协调各方面的工作，管理落实到实处，确保项目的顺利实施。（5）政府及有关部门大力支持该项目是棉花深加工项目，符合国家产业政策，符合中央精神，符合纺织工业“十一五”发展纲要的要求，有利于农产品种植结构的调整，有利于提高农民收入，有利于解决“三农”问题，具有显著的社会效益和经济效益。该项目取得了泗县有关部门的大力支持，有了政府及有关部门的大
12、力支持，该项目的实施也有了坚强的后盾。1.2.3.7在建项目的形象进度该项目前期工作已作了充分的准备，项目的建议书已完成，前期的有关手续已办理，供电、供水已办理了供应手续，初步规划已得到有关部门批准。1.2.4 项目总投资、投入总资金及效益情况本项目总投资（建设规模）为672.99万元，其中建设投资为573.9万元，铺底流动资金为99.09万元。本项目总投资为904.19万元，其中建设投资为573.9万元，流动资金为330.29万元本项目项目年销售收入1500万元，投资财务内部收益率（所得税前）为21.83%，投资回收期（所得税前）为4.64年(含建设期4个月)，资本金内部收益率为27.97%
13、，盈亏平衡点56.24%，高于行业平均水平。经济效益明显高于基准要求，偿还能力亦能满足国内贷款机构的要求，因此，从财务上讲是完全可行的。在社会效益方面，本项目的建成将促进当地的经济发展，使泗县乃至全省农业生产进入良性循环，在取得较好社会效益的同时，使企业获得更大的经济效益。1.2.5 主要技术经济指标本项目建设方案的主要技术经济指标见表11。表11 主要技术经济指标表财务评价指标汇总表1 单位：万元序号项目名称数据1项目总投资904.19其中计算注册资本的总投资672.991.1建设投资573.91.2建设期利息1.3流动资金330.29其中铺底流动资金99.092资金筹措904.192.1项目资本金672.99其中注册资本603.632.2项目债务资金231.2其中与注册资本匹配资金69.362.3其他资金3年均销售收入14754年均总成本费用1331.85年均销售税金及附加8.476年均增值税105.747年均息税前利润（EBIT）134.748年均利润总额134.749年均所得税24.5110年均净利润110.2311总投资收益率（%）14.912投资利税率（%）27.5313项目资本金净利润率（%）16.3814贷款偿还期15平均利息备付率（%）16平均偿债备付率（%）17项目投资税前指标
