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1、医药中间体项目可行性研究报告目 录1 总 论11.1 项目名称11.2 承担单位11.3 项目负责人及联系人11.4 项目建设地点及规模11.5 可行性研究报告编制单位11.6 项目单位概况11.7 总投资及资金来源21.8 经济效益指标及财务汇总22 编制依据、原则和范围52.1 编制依据52.2 主要设计原则52.3 编制内容和范围62.4 编制目的63 项目建设的背景及市场预测73.1 项目建设的背景73.2 产品市场预测83.3 项目建设的必要性94 环境概况104.1 地理位置及行政区划104.2 城市性质及规模104.3 城市自然条件114.3.1 地形地貌114.3.2 地质11
2、4.3.3 气候水文124.3.4 气象124.4 厂址选择135 产品及工艺技术方案设计145.1 产品规模及产品方案145.2 产品的规格和质量指标145.3生产工艺流程简介145.3.1 工艺流程图145.3.2 工艺流程说明175.4 主要设备196 原料、燃料和动力供应206.1 主要原辅材料的年需用量及供应来源206.2 动力供应年需用量表217公用工程和辅助设施方案227.1总图布置原则227.2 土地使用情况227.3 总体规划237.4 辅助设施238 环境保护及综合利用258.1 执行标准258.2 工程概况258.3 主要污染源和主要污染物及其控制措施258.4 污染控制
3、措施268.5 环境监测和环保管理机构278.6 环境影响分析279 节能289.1 设计原则289.2 编制依据289.2.1 国家法律、法规和规划289.2.2 产业政策和指导性文件299.2.3 管理及设计方面的标准和规范299.2.4 工程项目有关文件299.3 耗能指标及分析309.3.1 耗能指标309.3.2 建设内容309.4 节能措施319.4.1 管理办法319.4.2 建筑节能319.4.3 节水措施329.4.4 主要设备的节能措施329.4.5 变压器节电339.4.6 其它节能措施3310 劳动安全卫生3510.1 设计采用的标准、规范和依据3510.2 工程概述3
4、510.3 建筑及场地布置3610.4 劳动安全及卫生防护措施3611 消防和绿化3811.1 设计依据3811.2 防范措施3811.2.1 总图布置3811.2.2 建筑与结构3811.3 消防措施及设计3811.4电气安全及防雷、防静电措施3911.5 绿化3912 组织机构及人力资源配置4112.1 工厂组织4112.2 人员定额4112.3 人员培训及条件4113 项目实施进度安排4314 投资估算和资金筹措4414.1 投资估算4414.2 资金来源4515 经济效益评价4615.1 项目概况4615.2 基本数据4615.2.1 实施进度4615.2.2 投资估算4615.2.3
5、 劳动定员4615.3 财务评价4615.3.1 销售收入4615.3.2 成本费用4715.3.3 税金及附加4915.3.4 利润4915.3.5 投资回收期估算4915.4 不确定性分析5015.4.1 盈亏平衡分析5015.4.2 敏感性分析5015.5 风险控制分析5315.5.1 政策风险分析5315.5.2 技术开发风险分析5315.5.3 经营管理风险分析5315.5.4 市场开拓风险分析5315.5.5 生产风险分析5315.5.6 财务风险分析5315.5.7 汇率风险分析5315.5.8 投资风险分析5415.5.9 对公司关键人员依赖的风险分析5415.5.10 其他风
6、险分析5415.6 评价结论5416 综合结论5516.1 结论5516.2 建议5543xxxxxxxxxxx附表：1、项目投资现金流量表2、项目资本金现金流量表3、利润及利润分配表4、财务计划现金流量表5、资产负债表6、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表7、总成本费用估算表8、固定资产折旧费估算表附件：1、委托书附图：1、项目地理位置图2、XXXXXXXX厂区平面布置图医药中间体项目可行性研究报告1 总 论1.1 项目名称1000吨/年新型医药中间体2-特丁基-4-丁氧苯基-1,3,4-噁二唑啉项目一期1.2 承担单位XXXXXXXX1.3 项目负责人及联系人项目负责人：宋学明联系人：
7、宋学明 朱建刚1.4 项目建设地点及规模本项目位于XXXXXXXX，南临济安路，东距韩张镇1500米，南距韩古町村3000米，西距夏庄村1200米，北距堤口村1000米。南乐地处平原，物华天宝，西距京广铁路80公里，东距青岛口岸500公里，106国道（北京广州）与安济公路（安阳济南）两条公路交汇于此，沟通了南北的经济交流，地理位置优越,交通十分便利。本项目为XXXXXXXX新建1000吨/年新型医药中间体2-特丁基-4-丁氧苯基-1，3，4-噁二唑啉项目一期，占地面积为40亩，总建筑面积为3150平方米。1.5 可行性研究报告编制单位XXXXXXXX1.6 项目单位概况XXXXXXXX成立于2
8、008年，地处XXXXXXXX，南临济安路，东距韩张镇1500米，南距韩古町村3000米，西距夏庄村1200米，北距堤口村1000米。现有员工32人，主要从事该产品生产和销售。南乐县地处平原，物华天宝，交通十分便利。1.7 总投资及资金来源新建项目总投资3600万元，其中建设投资230万元，流动资金30万元。企业自筹2600万元，银行贷款1000万。1.8 经济效益指标及财务汇总本项目主要经济技术指标详见表1-1，主要财务指标详见表1-2。表1-1 主要经济技术指标表序号名称单位/规格数量备注1产品1.12-特丁基-4-丁氧苯基-1，3，4-噁二唑啉t/a10001.2氯化锌t/a75002建
9、设总投资万元1367.52.1建筑工程费万元3502.2设备购置及工器具购置万元8302.3安装费万元1002.4预备费万元302.5其它工程费用万元57.52.6流动资金万元22003项目占地面积m2266673.1建筑面积m231503.2绿化用地面积m280803.3道路广场用地m250164绿地率%30.3表12 财务指标汇总表序号名称单位指标说明1项目总投资(含全部流动资金)万元3600项目规模总投资(含铺底流动资金)万元20601.1建设投资万元1367.5 其中：基本预备费万元30 其中：涨价预备费万元1.2建设期利息万元32.51.3流动资金万元2200铺底流动资金万元6602
10、营业收入(含税)万元8095.83生产期平均3营业税金及附加万元39.19生产期平均增值税万元391.88生产期平均4总成本费用万元5966.63生产期平均5利润总额万元1698.14生产期平均6所得税万元424.54生产期平均7税后利润万元1273.61生产期平均8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率项目投资所得税前%66.3项目投资所得税后%41.9自有资金%36.78.2财务净现值项目投资所得税前万元8622.21ic=11%项目投资所得税后万元5693.88.3项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年2.8静态投资所得税后年3.71动态投资所得税前年3.02动态投资所得税后年4.268
11、.4总投资收益率%46.028.5项目资本金净利润率%39.229清偿能力分析年9.1借款偿还期年1.23不含建设期10盈亏平衡点%25.06生产期平均2 编制依据、原则和范围2.1 编制依据（1）国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南试用版；（2）国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版；（3）关于印发山东省建设项目（工程）劳动安全卫生审查验收工作程序的通知（鲁安监发200246号）之劳动安全卫生专篇编写提要；（4）产业结构调整指导目录(2005年本)；（5）中华人民共和国环境保护法；（6）中华人民共和国环境噪声污染防治法；（7）企业提供的基础资料和数据；（8）其他国家及
12、地方相关法律、法规、政策及规定，技术资料。 2.2 主要设计原则在本工程项目设计中，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本工程技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用实践经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。本工程具体设计原则：（1）工艺布置全面规划，合理布置，充分考虑预留设备今后发展的合理性。（2）确保产品质量达到国家先进水平，替代同类进口产品。（3）工艺方案的确定原则是：创新、先进、成熟、经济、适用。（4）“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工同时投产和使用。治理工艺要落实可靠，排出物必须符合国家及地方的“三废”排放标准，并尽可能综合利用。贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保装置符合职业安全卫生的要求，保证职工的安全和健康。2.3 编制内容和范围根据相关法律法规和建设单位的委托，本项目申请报告编制的主要内容和范围如下：产品市场预测产品方案、拟建规模生产工艺与设计方案总图布置与交通运输公用工程与辅助设施环境保护及综合利用劳动安全卫生节能消防企业组织与劳动定员项目实施规划投资估算与资金筹措经济评价2.4 编制目的对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上
