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1、深圳市千彩科技财务部岗位工作职责1 总则1.1 财务部基础任务是：做好各项财务收支计划、控制、核实、分析和考评工作；参与经营分析、投资、决议等管理工作；有效利用企业各项资产，努力提升经济效益。1.2 本要求适适用于深圳市千彩科技全体财务部职员。2 组织机构和人员配置2.1 财务部组织机构以下图： 财务部主管成本会计仓库输单员核实、税务会计出纳2.2 结合财务部岗位设置，人员配置为：主管 1人会计 2人出纳 1人共4人3 财务部职能和职责3.1 财务部门职能：在企业总经理领导下，依据国家相关财税方面法律法规和集团财务管理制度，推行财务制度体系建设、全方面预算管理、会计核实管理、资金管理、应收账款
2、控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业业务战略目标和年度经营计划提供强有力财务保障。3.2 财务部门职责：3.2.1 严格实施企业各项财务管理制度。3.2.2 制订具体会计核实标准、核实规范制度。3.2.3开展决算、清算、汇算等会计核实工作。3.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析汇报，编制、审核企业会计凭证。3.2.5牵头组织企业全方面预算管理工作，审核各项超预算项目和预算外项目合规性、合理性。3.2.6、组织编制年度资金需求计划，确定年度融资计划及财务费用预算表。3.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方法并制订企业融资方案，降低融资成本。3.2.
3、8调度企业经营资金，制订和审批年度、月度运行资金使用计划。3.2.9汇总、编制企业资金收支计划，合理调配资金，定时对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金回收。 3.2.10参与建立用户信用体系建设。依据用户信用等级，按协议条款及用户赊销信用政策，审核、控制经营部发货。3.2.11制订存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。3.2.12跟踪在建工程完工进度，立即对完工工程进行查对并完成对应固定资产结转。3.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。3.2.14帮助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。3.2.15组织企业税务计划、税务申报和
4、缴纳工作。配合完成税务局对企业税务检验。3.2.16结合企业实际需要，购置多种支票、收据、有价证券等相关单据。3.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、步骤，并严格实施。做好财税方面相关证照年检，加强财务人员培训和部门建设。3.2.18完成企业领导交办其它工作和帮助相关部门完成和本部门相关职能工作。4 财务各岗位职责4.1财务部主管工作职责4.1.1在企业总经理直接领导下，负责组织和领导本企业财务工作，提供规范化、标准化会计核实和财务管理服务。4.1.2依据财经法规和企业管理制度，负责确定、完善、落实实施企业各项财务管理制度。4.1.3负责制订本企业财务岗位职责，进行岗位考评，确保企业财务工
5、作落到实处。4.1.4负责企业内控制度建设，规范会计核实，如实反应财务情况和经营结果。4.1.5依据企业各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理同意后，方可办理财务报销手续。4.1.6组织编制会计报表、财务汇报及相关管理报表，并定时向总经理或企业股东报送。对会计信息真实性和立即性负担直接责任。4.1.7负责组织年度预算编制、控制、分析并立即反馈各单位预算实施情况，使预算管理落到实处。4.1.8严格实施收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效财务管理，负担对应财务监督职责。4.1.9负责组织现金、存货、固定资产等资产
6、盘点清查工作，不定时对现金进行盘点，加强用户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。4.1.10依据生产特殊性完善成本核实管理措施，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本可能，提升效益。4.1.11规范会计档案管理，确保会计资料安全完整。4.1.12监督、控制及统一管理相关对外报送财务资料和统计资料。4.1.13接收和配合内部和外部审计、检验工作，立即纠正违规事项。4.1.14加强和银行、税务、财政、审计等部门沟通和协调，并保持良好关系。4.1.15做好本部人员培训工作。4.1.16负责协调财务部和其它各部门之间工作关系。4.1.17企业领导交办其它事项。4.2财务管理工作职责4.2.1按财务管理标
7、准和报销付款审批程序要求，严格审核企业各项费用或款项报销单据，确保报销原始凭证真实性、正当性、合规性。4.2.2依据会计法和企业会计准则等财经法规，审核记帐凭证会计分录正确性，以确保会计报表正确无误。4.2.3定时编制并报送财务估计快报、会计报表和相关管理报表，定时编制并报送会计报表附注和财务汇报。4.2.4编制部门预算及财务预算，并进行预算控制、分析和反馈工作。4.2.5编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金支付，加强资金管理。4.2.6做好财务筹资管理工作。4.2.7审核各项税务申报表及税款缴纳，帮助税务会计做好企业所得税清算工作，进行税收计划管理。4.2.8组织会计人员进行会计资料
8、归档管理工作。4.2.9帮助加强本部门人员培训教育工作。4.2.10企业领导交办其它事项。4.3会计核实工作职责4.3.1负责费用方面凭证编制，严格将各项费用归集到应属各部门。严格根据新企业会计准则，规范费用业务帐务处理工作。 4.3.2审核采矿或选矿各生产单位提交人工工时和工作量计算是否正确，结合要求计算标准进行计件人工工资核实，编制相关凭证。4.3.3负责现金、银行存款科目凭证编制，并正确指定对应现金流类别。凭证编制完成后，进行现金、银行存款科目余额和银行对帐单余额、库存现金查对。4.3.4负责探矿、基建等各项工程类或固定资产类结算工作，并处理相关会计事项。计提固定资产折旧，处理固定资产相
9、关会计事项。4.3.5编制企业各项目工程进度结算情况表，并和财务数据查对。4.3.6计提工会经费、无形资产摊销及各项估计事项。4.3.7负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其它会计资料装订成册归档管理。4.3.8负责县财政机关要求企业财务指标数据申报工作。4.3.9企业领导交办其它工作。4.4往来核实会计兼税务会计工作职责4.4.1负责往来会计科目核实及凭证编制工作，负担对应采购、销售管理职责。 4.4.2立即进行采购协议、计划单、入库单和采购发票查对，编制对应凭证。4.4.3审核产品销售协议、结算单、出库单和销售发票，编制对应凭证。4.4.4负责残采承包商安全生产押金、职员借款事项凭证编制。4.
10、4.5往来款收付事项凭证编制，并正确指定对应现金流类别。4.4.6编制用户和供给商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证编制。4.4.7负责各用户和供给商往来款项对帐并加强欠款（周转备用金除外）催收工作。 4.4.8负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其它会计资料装订成册归档管理。4.4.9依法进行税务事项会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票购置、开具、保管等工作。4.4.10在纳税申报时，应认真查对各项申报数据，确保和相关会计科目余额或发生额一致。4.4.11企业领导交办其它工作。4.5成本会计工作职责4.5.1监督各仓库保管员立即完成出入库记帐工作，定时搜集各仓库出入库单据和结算表
11、。4.5.2原辅材料、低值易耗品或其它物料出库核实，编制对应凭证，审核生产物料领用情况。 4.5.3查对财务库存数据，针对财务和各仓库数有差异要进行分析并提出处理意见。4.5.4按要求成本核实方法进行制造费用分摊及结转生产成本。4.5.5按要求进行产品制造成本和产品销售成本核实和结转。4.5.6监督各仓库保管工作，定时进行抽查或盘点，对差异事项立即提出处理意见。4.5.7编制成本核实报表，进行生产成本分析，寻求生产成本节省空间；为管理层提出改善提议。4.5.8为规范生产成本核实步骤，提供提议方法和处理方案。4.5.9企业领导交办其它工作。4.6出纳职员作职责4.6.1遵照财经法规相关现金管理和
12、银行结算制度要求办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。4.6.2按财务制度要求掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。4.6.3立即登记现金和银行存款日志帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按要求进行现金盘点和编制银行存款余额调整表，交财务管理副经理审核。4.6.4保管库存现金和有价证券，严格实施保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。4.6.5保管相关印章、空白收据和支票。4.6.6立即进行查对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款和科目余额相符，发觉差错立即查清。4.6.7在工作职责范围内，对不符合要求单据，有权拒绝办理。4.6.8完成领导交办其它工作。深圳市千彩科技 财务部11月21日
