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1、国际金融融部外汇汇管理专专责职务务说明书书岗位名称称外汇管理理专责岗位编号号所在部门门国际金融融部岗位定员员直接上级级国际金融融部经理理工资等级级直接下级级无薪酬类型型所辖人员员无岗位分析析日期本职：协协助部门门经理承承担外币币资金存存款、拆拆借、实实盘买卖卖等资金金管理工工作职责与工工作任务务：职责一职责表述述：负责责外币资资金存款款管理工作时间间百分比比：300%工作任务协助外汇汇信息专专责获取取国际金金融市场场动态，分析国际金融市场信息，从中发现进行外汇资金保值的操作空间频次：提出公司司外汇资资金的保保值方案案并报请请部门经经理审批批频次：负责比较较境内各各中资银银行和外外资银行行外汇存
2、存款利率率和其他他相关条条款频次：根据公司司资金保保值的原原则和具具体业务务特点选选择外汇汇资金存存放银行行频次：定期对所所存外汇汇资金进进行追踪踪管理以以确保其其安全性性和收益益性频次：11次/月月职责二职责表述述：负责责外币资资金同业业拆借管管理工作时间间百分比比：155%工作任务确定或参参与确定定本部门门外汇同同业拆借借业务原原则 频次：调研拆入入方资信信状况和和资金投投资方向向并提出出调查意意见频次：结合拆入入方信息息和自身身运作意意图负责责提出资资金拆出出可行性性研究报报告，并并将可行行性研究究报告报报请主管管领导审审批频次：结合部门门外汇头头寸及运运作需求求的具体体情况提提出资金金
3、拆入可可行性研研究报告告，并将将可行性性研究报报告报请请主管领领导审批批频次：负责在报报告获得得领导批批准后实实施运作作，包括括在授权权范围内内与拆入入方、拆拆出方签签订相关关协议或或合同等等频次：负责及时时对所拆拆借的资资金进行行跟踪管管理以确确保其安安全性和和收益性性频次：职责三职责表述述：负责责外汇币币种实盘盘买卖业业务工作时间间百分比比：200%工作任务在公司授授权范围围内，依依据外汇汇走势和和国际金金融市场场综合信信息及时时向合作作银行发发布指令令，实施施外汇买买卖操作作频次：在公司授授权范围围外，根根据外汇汇走势、市市场信息息及公司司制定的的管理办办法提出出操作建建议，报报请领导导
4、审批，经经批准后后向合作作银行发发出操作作指令频次：负责记录录、整理理每日交交易币种种、规模模、价格格和盈利利估算等等信息频次：职责四职责表述述：负责责对所担担保项目目进行经经济、技技术可行行性研究究和效益益分析，并并签约、履履约工作时间间百分比比：5%工作任务负责收集集有关公公司担保保项目的的信息频次：负责对被被担保方方进行资资信调查查，分析析担保风风险、担担保合同同条款和和再担保保手续相相关事宜宜频次：结合公司司有关制制度规定定和业务务特点对对所担保保项目进进行经济济可行性性研究频次：协同公司司相关部部门就项项目技术术特点进进行技术术可行性性研究频次：负责在可可行性研研究获得得通过后后履行
5、签签约手续续频次：负责对所所担保项项目进行行事后管管理及归归还后取取证工作作，及时时消除公公司责任任频次：职责五职责表述述：承担担公司所所代理的的农发基基金款项项的保值值、增值值及按时时归还工工作 工作时间间百分比比：5%工作任务跟踪掌握握农发基基金的具具体运用用情况，贷贷款利息息及其他他应计事事项频次：与公司计计财部核核算应还还的人民民币款项项频次：提出分次次还款报报告，报报请有关关领导审审批频次：经领导批批准后，负负责划拨拨款项并并协同计计财部作作账务处处理频次：职责六职责表述述：负责责开拓满满足安全全性及收收益性要要求的外外汇业务务新途径径工作时间间百分比比：200%职责七职责表述述：完
6、成成领导交交办的其其它工作作工作时间间百分比比：5%权力：对公司外外汇资金金业务的的建议权权对公司外外汇资金金拆借的的建议和和授权范范围内的的执行权权一定权限限内对公公司外币币交易的的实施权权工作协作作关系：内部协调调关系计划财务务部、市市场发展展部、综综合管理理部、人人力资源源部、资资金管理理部、法法律稽查查部外部协调调关系客户、银银行、外外汇管理理部门任职资格格：教育水平平大学本科科及以上上学历专业国际金融融专业、财财务管理理专业、经经济管理理专业及及其他相相关专业业培训经历历国际金融融知识培培训、财财务会计计知识培培训、银银行业务务知识培培训、外外汇交易易知识培培训、金金融市场场知识培培训等经验3年以上上工作经经验，22年以上上相关业业务岗位位工作经经验知识通晓国际际金融知知识，掌掌握外汇汇交易和和银行业业务知识识，具备备财务知知识，具具有良好好的英语语水平技能技巧巧熟练掌握握办公软软件、网网络知识识，具有有一定的的写作水水平其它：使用工具具设备一般办公公自动化化设备，计计算机，IInteerneet & Inntraanett 网络络，交通通及通讯讯设备工作环境境一般工作作环境工作时间间特征正常工作作时间，有有时需要要加班所需记录录文档业务报告告、合同同、工作作总结、金金融行情情报告备注：
