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1、WORD威奥特公司部门管理手全集目 录第一部分威奥特公司组织架构图4第二部分财务部部门管理手册5概述6第一章部门职能7第二章部门组织结构9第三章部门岗位描述10第四章部门工作流程13第五章附件16第三部分商务部部门管理手册20概述21第一章部门职能22第二章部门组织结构23第三章部门岗位描述24第四章部门工作流程27第五章附件35第四部分企业发展部部门管理手册51概述52第一章部门职能53第二章部门组织结构54第三章部门岗位描述55第四章部门工作流程60第五章附件65第五部分人力资源部部门管理手册69概述70第一章部门职能71第二章部门组织结构72第三章部门岗位描述73第四章部门工作流程78第
2、五章附件83第六部分综合办公室部门管理手册96概述97第一章部门职能98第二章部门组织结构101第三章部门岗位描述102第四章部门工作流程109第五章附件122第七部分质量管理部部门管理手册149概述150第一章部门职能151第二章部门组织结构152第三章部门岗位描述152第四章部门工作流程157第五章附件161第八部分销售部、业务拓展部部门管理手册164概述165第一章部门职能166第二章部门组织结构168第三章部门岗位描述170第四章部门工作流程176第五章附件180第九部分市场产品部部门管理手册181概述182第一章部门职能183第二章部门组织结构184第三章部门岗位描述185第四章部门
3、工作流程188第五章附件188第十部分技术支持部部门管理手册189概述190第一章部门职能191第二章部门组织结构192第三章部门岗位描述193第四章部门工作流程199第五章附件202第十一部分产品开发部部门管理手册210概述211第一章部门职能212第二章部门组织结构213第三章部门岗位描述214第四章部门工作流程226第五章附件245第十二部分工程服务部部门管理手册257概述258第一章部门职能259第二章部门组织结构261第二章部门岗位描述262第四章部门工作流程267第五章附件270A. 第一部分威奥特公司组织架构图总经理CEO市场销售总监业务发展部86首席运营官COO（常务副总经理）
4、首席财务官CFO市场产品部销售部20技术支持部7运营总监工程服务部21客服中心1质量管理部4技术总监无线业务部3产品开发部24企业发展部3综合办公室4人力资源部3分公司(筹)8其它分支机构商务部4财务部3图1 威奥特公司组织架构图B. 第二部分财务部部门管理手册概 述财务部参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。为规和协调部门与部门间工作，明确责权义务，特制订本手册。第一章 部门职能部门职能说明书部门名称财务部部门编号1-05制定时间2003-8主要工作职责一、 日常财务事务1、 建立对外会计核算体系，负责企业的
5、财务管理和经济核算，包括经营过程中的一切财务核算、会计核算。2、 如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。3、 与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的关系。4、 客户的资信调查。5、 正确进行成本费用的核算，与时准确提供公司的财务信息，并进行整理、分析和报告。6、 合同保函的办理。7、 参与公司合同付款方式的审核。付款审核。8、 向合同项目负责人发出销售合同款催收书。二、 日常财务管理1、 组织、制定、完善公司的各项财务制度。2、 建立健全公司部核算的数据管理体系，执行与控制公司预算的相关财务指标。3、 公司运营的资金分
6、析。4、 参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理避税，合理使用资金。5、 为公司上市拟建上市公司财务体系。6、 拟订年度经营利润分配草案与其他财会资料供公司董事会决策使用。三、 资金运作1、 对公司筹措资金提出计划、建议、并具体操作经批准的债券融资。2、 对外投资的财务分析。四、 财务知识的培训五、 监督和建议1、 监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议。2、 对公司的资金使用情况进行监督，并提出建议。权限围1、 财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。2、 财务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发生，并且前一笔借款是否已经
7、核销。3、 员工借款后一个月仍没有报帐的，并且没有前提特殊说明的，财务有权按照财务制度给予一定经济处罚。4、 各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证，不符合规定的，财务人员有权拒绝支付。工作流程1、 报销流程：经办人-部门秘书-部门经理-会计审核-财务经理审核-财务总监批准-出纳报销2、借款流程：同报销流程3、票据传递流程：出纳报销（现金、银行日报表）-会计审核记帐4、对外报表流程（所有对外报表需经他人审核）：制表人-审核人第二章 部门组织结构财务部经理会计出纳C.第三章 部门岗位描述 岗位说明书一、财务部经理：岗位名称：财务经理所属部门：财务部直接上级：主管副总经理直接管辖
8、围：财务部各项事项工作目的：参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。具 体 工 作 职 责1. 在总经理的领导下，总管公司会计、报表、预算工作。2. 负责制定公司利润计划、资本投资计划、财务规划、销售前景预测、开支预算或成本标准。3. 建立健全公司部核算的数据管理体系，以与核算和财务管理的规章制度。4. 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5. 负责完成经批准的债权性融资工作。6. 负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与
9、制订公司的经营计划，经批准后组织实施。7. 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以与公司各项决议。8. 主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、材料供应计划。9. 组织制定完善的财会制度和相应的实施细则。10. 负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，与时回答公司领导、政府部门的质询。11. 负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。关键决策与责任：组建公司预算体系，组织制订整个公司预算，考核每一项资金的使用情况，提供预算分析报告。监督财务收支，组建对外会计核算体系，负责企业的财
10、务管理和经济核算资格要求：学历要求：大学专业知识要求：技术资格要求：会计师职称专业背景要求：至少三年财务管理经验年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎二、会计：岗位名称：会计所属部门：财务部直接上级：财务部经理直接管辖围：编制记帐凭证，登记明细帐总帐，完成财务报表，报税事项工作目的：核算公司的各项成本费用和收入利润，正确反映公司经营情况具 体 工 作 职 责1. 负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助财务经理做好公司的财务工作。2. 严格执行公司财务制度，对其中出现的问题与时制止、纠正，严重的应与时向财务经理汇报。3. 负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出
11、财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。4. 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。5. 参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。6. 在经理领导下，准确、与时做好帐务处理和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账。对各类资产的增减和经费的收支进行核算。7. 准确与时计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算与附注说明和利润分配核算工作。8. 负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折
12、旧，定期或不定期地组织清产核资工作。9. 负责公司税金的计算、申报和计缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检，负责与税收机关的协调。10. 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。11. 与时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。12. 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供与时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助经理做好部门务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。关键决策与责任：与时准备报送各项财务报表和报税事项资格要求：学历要求：大专专业知识要求：技术资格要求：助理会计师
13、职称专业背景要求：年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎三、出纳岗位名称：出纳所属部门：财务部直接上级：财务部经理直接管辖围：公司现金和银行存款各个工作目的：正确核算公司的现金和银行存款，保证帐实相符具 体 工 作 职 责1. 在财务经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2. 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记账；与时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。3. 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错与时查清更正。4. 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市（县）采购领用支票的手续， 控制使用限额和报销期限。5. 正确编制现金、银行的记帐凭证，与时传递给财务登帐。6. 配合对应收款的清算工作。7. 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。8. 根据人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。9. 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关
