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1、文档项目：调研提纲项目名称：山东XXX系统项目版本号VI. 0文件编号Sdxxx20130228需求调研提纲财务部分(Financial )总帐管理(General Ledger )基础项目：1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况(用户权限)？2. 目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？3. 公司有儿套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？4. 目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？业务处理：5.有哪些外币业务？&是否进行科目预算管理？7.是否有专项核算管理？&凭证审批流程，审批的级次?9.有无自动结转凭证？10.是否需要凭证自动冲回？11.银行对账和口记
2、账管理？12.会计期间的跨度和要求13. 年度及结帐流程(月结和年结)？帐表查询和打印：14. 凭证的显示格式、打印格式和要求？15. 账薄的显示格式、打印格式和要求？16. 财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？17. 相关财务制度？现金管理（Cash Management）基础项目1. 相关资金管理制度及流程2. 有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？业务处理1. 目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？2. 如何进行银行对帐？3. 如何编制现金流量表？4. 是否做现金预测方面的工作，如何做？5. 如何制定公司付款计划？账薄查询资金管理方面的主要
3、报表（单项计算公式）？业务部分(Distributer!)采购(Purchase Order )1. 公司目前的釆购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响？2. 公司目前对原料的采购采取何种方式？按批量采购(经济采购量)按单一订单需求采购按最低库存量采购3. 采购组织结构采购人员构成采购岗位职责采购流转单据供应商管理1. 对于采购，供应商的确认原则是什么？2. 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？3. 是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等？4. 有无完善的供应商信息管理？5. 现有供应商信息的内容？如名称、地址等？采购计划1. 生产的计划内
4、需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的?2. 对于请购计划，是否建立了合理釆购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？3. 请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？采购申请1. 采购申请的提交、变更和批准怎样处理?2. 是否所有采购都需首先提交采购申请?采购订单1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式?2.除了标准采购订单，还有儿种采购定单?如合同、协议等?3.4.5.有无对采购合同执行率的考核制度?采购订单的市批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何?采购订单生成后，是否
5、存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的?采购接收1.货物运抵仓库后，多久可以入库?2.是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知?3.是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理?4.如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的?5.如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的?如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的?7.如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的?到什么时
6、间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？9.应付账款如何进行管理？是否匹配进货?10.外币应付帐月底是否进行重估?11.应付帐付款采用那些结算方式？特点如何?12.应付帐付款的会计处理怎样?13.采购发票的开票方式和特点如何？会计如何处理?库存(Inven tory Managem ent )基础项目请1描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？2. 在同一子库中有无实行库位管理？3. 物料是按照全部物料还是按库核算成本？4. 成本计价方式？库存管理1. 库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？(如洁具、板材、五金、家具、等)2.
7、 货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量？目前库存中物资是否存在此限制?3. 库存物资是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？4. 库存物资是否使用批号进行控制？库存计划1 .是否存在非计划的请购请求？如是，指明是哪一种：重定货点最大-最小库存安全库存预测其他？米购物料的接收和退货1. 采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？2. 采购是否运行超收？3. 采购退货流程？4. 采购的会计分录处理？5. 进项费用是否需要分摊入物料成本？会计处理？借入和借出的物料管理1.是否存在借入和借出物料的管理？账面数量是否计算？2. 借入和借出的业务处理？3. 借入和借出的会计业务处理？生产物料的发
8、放和退仓1. 生产物料的发放和退货流程？2. 生产领用和退料的会计处理？半成品和成品的完工入库1. 车间是否对半成品进行管理？2. 车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？3半成品出入库的会计业务处理成品的发货和退货1. 销售出库的类型有哪儿种？是否存在捐赠、试用等形式？2. 请描述销售退回的处理类型及处理流程？3. 产品出入库的会计处理？库存物料的调拔1什么情况下会对库存中的物料进行调拨？调拨的仓库位置远近（内部还是异地）？ 2.材料在库 存之间的调入/调出流程是怎样的？3. 调拨物料是否影响入库成本？4. 调拨出入库是否需要进行会计处理？会计分录？库存物料的调整1在哪些情况下会对仓
9、库中的物料进行调整？如何调整成本？（按照手工单价还是系统单价计 算）2 .对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？（物价上升、物价贬值）3. 调整的会计处理？调整使用的会计科目？库存盘点1. 物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或盘点周期）2. 是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？ 一般会在何时进行存货盘点？3. 与财务对帐周期为多长？4. 仓库与生产、财务对帐的内容？5. 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？6库存盘点结果的财务处理？7库与生产、财务对帐的内容？8.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？3.4.5.1.&2.7.8.9.10.11.12.13.
10、14.15.16.销售管理客户报价的单价来源？客户订单的单价来源？毛利计算的成本数据标准?是否进行客户报价管理？管理要点有那些（报价有效期）？订单转出后是否运行超量？是否允许超出？产品销售的折扣和方式？计算公式？销售使用的税率？售价是否含税？销售的业务流程控制环节有那些销售是否有赠品行为？业务流程？会计处理？应收账款是否必走账款管理？是否有现金销售业务？会计处理？是否有预收款业务？业务处理过程和流程？会计处理？应收和收款的匹配核销业务流程？会计处理？销售退货的业务处理流程和会计处理？销售退货是否影响销售单价和销售折扣？如何影响？计算公式？ 销售收款采用了那儿种银行票据？业务流程怎样？会计如何处
11、理?外币应收帐的月底重估（日常记账采用何种类型？计算公式）？应收发票的开票方式和特点如何？会计如何处理？销售查询报表格式和显示数据项、计算项？固定资产管理基础项目1 固定资产是否采用分类管理？目前有那些分类？、2 固定资产采用何种折旧方式？计算公式如何？、3 固定资产的增减方式有那儿种？业务流程？、4 增减变动对折旧有何影响？会计处理？、5 资产盘盈、盘亏的业务流程和会计处理？、6 折旧的计提周期？7 资产重估的方式和方法以及会计处理、固定资产管理的查询报表（格式、单项数据、计算公式）？1.2.3.4.5.6.7.&9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.2
12、2.生产管理目前企业内部的一些基本工程数据资料归什么部门所管? 有无物料编码和物料属性文档？有无物料清单文档？有无设备文档资料？相关部门有那些流传的单据，表格？产品设计流程是怎样的？更改处理流程如何？生产部门的组织架构及岗位职责？目前的生产经营特点是什么？参与各类生产计划职能的人员分别有哪些？有哪些关键资源、瓶颈工序？（生产能力考量）有无工序、加工流程及资源的相关文档？是否按工序领料？生产计划的制定部门？制订计划的周期？现有计划人员数量？指定计划的大致流程？计划制订中的难点？计划变更的现有流程？计划的内容有哪些？（采购计划？生产计划？发料计划？车间工单的流转流程？每月大致车间工单数量？车间加工
13、报废处理流程？23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.3&37.38.39.40.41.42.车间补充工单处理？车间能力平衡处理办法？各道工序如何检验？检验后不良品处理流程？生产准备的流程是怎样的，需要做哪些工作？需要哪些人完成？车间生产计划下达依据是什么？计划执行率为多少？怎样考虑车间的生产能力？对于生产计划的制定是否有定期例会？如果有的话，有哪些人参加？生产计划的制定需要哪些人的确认通过？需哪些人审批通过?对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？紧急订单计划的处理与正常订单的处理有何不同？当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的？以及一些处理办法。对生产设备的维护流程如何？车间仓库收发料是否办手续？车间领料有那些方式？补领流程如何？产品成本如何计算？计算公式如何？车间费用和人工成本如何进行分摊？分摊的依据？产品报废的业务流程和如何进行会计处理？产品直接材料成本如何进行流转和归集？车间计件工资如何处理和计算公式？相关报表格式与计算方法？人事薪资1 薪资类型与算法？、幺 考勤办法？考勤机类型与数据接口？、3 奖惩制度？、4 社保缴纳情况与方式？、5 工资计提、支付与会计处理？、6 相关报表格式与计算方法？注：1、该文档一式两份，XX和XXX各持一份;2、斜体字部分为二次开发需求；签字：口期:
