《PS-111项目预付款支付流程蓝图设计文档-20110531-V1.0.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《PS-111项目预付款支付流程蓝图设计文档-20110531-V1.0.doc（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 流程名称：PS-111 项目预付款支付流程版本：1.0 流程编号：PS-111发布日期：2011/05/31流程管理职能域：建设单位、工程指挥部流程主管：PS-111项目预付款支付流程目录1.流程总体概述42.业务流程图43.业务流程详细描述54.岗位职责55.涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF）56.相关管理办法和制度6 文档变更历史版本日期修订说明作者1.02011/05/31发布版本陈琴审批签字人负责人职务签名日期（年/月/日）文档准备人：IBM审阅顾问：流程负责人/相关负责人批准:1. 流程总体概述目的：本文档描述并规范了对集团公司、工程指挥部范围内项目预付款支付流程
2、的工作步骤、职责划分。同时明确了相应工作流程与负责部门职责对应关系，与其他流程之间的关系。适用范围：流程适用于对集团公司、工程指挥部范围内的项目预付款支付过程。其它说明：成员企业及其所属分（子）公司需在本流程框架下执行，如涉及组织结构存在区别的环节视成员企业及其所属分（子）公司实际管理情况确定。 关键改变： 2. 业务流程图PS-111 项目预付款支付流程3. 业务流程详细描述步骤业务描述输入输出SAP系统交易码岗位（10）工程项目部根据合同已创建采购订单，根据采购订单提出付款申请工程项目管理（20）审计部判断是否委托，如委托则需造价咨询公司审核审计管理（25）创建服务订单审计管理(30)财务
3、部审核付款手续项目核算管理（40）总经理审批总经理（45）生成支付请求清单项目核算管理(50)对于使用资金系统的公司转入资金系统支付流程项目核算管理(60)对于未使用资金系统的公司财务付款项目核算管理(60)财务部办理付款记帐项目核算管理4. 岗位职责岗位部门职责工程项目管理工程指挥部工程管理部门负责对工程项目的进度、质量履行管理职责。审计管理建设单位审计部门负责对工程的进度、质量进行审计。项目核算管理建设单位财务管理部门负责对工程项目进行成本核算5. 涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF）表单名称描述用户关键信息生成工具格式付款审批单付款审批单6. 相关管理办法和制度文件名：PS-111 项目预付款支付流程第：4页 共6页
