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1、桂林莱茵生物科技股份有限公司2010年第3季度报告全文桂林莱茵生物科技股份有限公司2010年第3季度报告全文 1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 公司全体董事均以通讯方式参加了本次审议季度报告的董事会。1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人（会计主管人员）张为鹏声明:保证季度报
2、告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元2010.9.302009.12.31增减幅度（总资产（元）444,721,020.56409,783,068.258.53%归属于上市公司股东的所有者权益（元）241,053,609.88253,256,576.32-4.82%股本（股）129,533,760.0064,766,880.00100.00%归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）1.863.91-52.43%2010 年 7-9 月比上年同期增减（2010 年 1-9 月比上年同期增减（营业总收入（元）27,121,197.41-32.
3、00%69,761,125.30-26.48%归属于上市公司股东的净利润（元）-2,535,565.59-146.24%-10,259,960.04-195.70%经营活动产生的现金流量净额（元）-15,011,219.53-68.89%每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）-0.12-84.55%基本每股收益（元/股）-0.02-150.00%-0.08-200.00%稀释每股收益（元/股）-0.02-150.00%-0.08-200.00%加权平均净资产收益率（%-1.05%-3.20%-4.15%-8.39%扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%-1.84%-3.55%-4.
4、93%-8.73%注：归属于上市公司股东的每股净资产的增减幅度（%未根据股本增加进行追溯调整。crJ所桂林莱茵生物科技股份有限公司2010年第3季度报告全文单位：（人民币）元非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-7,951.82计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外2,585,437.82除上述各项之外的其他营业外收入和支出-276,081.09所得税影响额-381,038.41合计1,920,366.50-2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 3重要事项3.1
5、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因V适用口不适用3.1.1 报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因:项目本报告期末年初数增减金额（土）增减（土%货币资金4,420,805.5912,974,797.17-8,553,991.58-65.93%应收账款41,109,130.6432,837,246.218,271,884.4325.19%其他应收款5,569,219.112,882,560.772,686,658.3493.20%存货132,458,038.79115,589,284.0916,868,754.7014.59%在建工程116,101,817.6985,457
6、,635.8930,644,181.8035.86%应付账款21,756,074.8910,416,120.0211,339,954.87108.87%预收款项237,703.16955,613.03-717,909.87-75.13%其他应付款8,339,074.5120,074,921.08-11,735,846.57-58.46%#1、货币资金较年初减少 65.93%,主要原因是报告期内支付全资子公司技术公司设备及工程款项所致;2、应收账款较年初增加 25.19%,主要原因是报告期货款尚未到账期；3、其他应收款较年初增加 93.20%,主要原因是报告期业务员采购原料借款增加所致；4、存货
7、较年初增加14.59%,主要原因是报告期内原料购进增加所致；5、在建工程较年初增加 35.86%,主要原因是报告期内取得募集资金项目设备及工程发票增加所致；6、应付账款较年初增加 108.87%,主要原因是报告期内供应商延长货款账期所致；7、预收款项较年初减少 75.13%,主要原因是报告期内预收款已发货确认销售所致；8、其他应付款较年初减少 58.46%,主要原因是报告期内归还暂借款所致。3.1.2 报告期公司利润表项目大幅度变动及原因:2、管理费用同比增加50.03%,主要原因是报告期产品认证费及新工厂搬迁后整体费用增加所致;3、财务费用同比增加104.91%主要原因是报告期贷款增加产生的
8、利息支出增加所致。项目200件1-9月上年同期增减金额（土）增减（土 销售费用3,900,188.973,299,190.44600,998.5318.22%管理费用22,410,221.6914,937,434.267,472,787.4350.03%财务费用5,620,367.632,742,803.722,877,563.91104.91%18.22%,主要原因是报告期加大了市场开拓力度，投入的营销费、展览费、顾问费等增加所致;销售费用同比增加1、3.1.3 报告期公司现金流量表项目大幅度变动及原因:1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加2、报告期投资活动产生的现金流量净额比
9、上年同期增加 设备款减少所致；3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况口适用V不适用68.89%,主要原因是报告期采购原料比上年减少所致；51.69%,主要原因是报告期募集资金项目基本完工支付工程及25.86%,主要原因是报告期归还银行贷款增加所致。项目200件1-9月上年同期增减金额（土）增减（土 经营活动产生的现金流量净额-15,011,219.53-48,254,094.9033,242,875.3768.89%投资活动产生的现金流量净额-25,483,619.30-52,747,341.9927,263
10、,722.6951.69%筹资活动产生的现金流量净额31,950,223.4943,093,813.10-11,143,589.61-25.86%3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况口适用V不适用faf)桂林莱茵生物科技股份有限公司2010年第3季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况口适用V不适用3.2.4其他口适用V不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况V适用口不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺公司发起人股东 秦本军先
11、生、蒋 安明先生自公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或委 托他人管理其持有的本公 司股份，也不由本公司回 购其持有的股份。承诺期内上述股东严格履行了上述承诺， 2010年9月13日上述承诺期限届满。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩业绩亏损2010年度净利润的预计范围业绩亏损（万元）：130018002009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：6,821,042.43业绩变动的原因说明2010年，由于公司办公地点搬迁至新厂区和固定资产折旧等原因，销售费用、管理费用和 财务费用均有较大增幅；同时，公司正处于产品及客户的战略调整
12、期，销售收入短期内受影响， 较上年同期大幅降低。综上原因，导致报告期内公司业绩出现亏损。若在实际运营过程中上述 业绩预期发生变化，公司将及时作出修正公告。3.5证券投资情况口适用V不适用#fa)f)桂林莱茵生物科技股份有限公司2010年第3季度报告全文 4附录4.1资产负债表项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金4,420,805.594,003,453.4112,974,797.1712,116,699.14结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款41,109,130.6441,109,130.6432,837,246.2132,837,246.21预付款项27,
13、930,216.61971,383.6337,541,711.651,426,331.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款5,569,219.114,338,811.892,882,560.772,522,439.38买入返售金融资产存货132,458,038.79130,051,182.59115,589,284.09114,229,349.01一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计211,487,410.74180,473,962.16201,825,599.89163,132,065.51非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资26,030,000.00187,430,000.0026,030,000.00187,430,000.00投资性房地产固定资产47,929,114.4940,955,147.2152,594,288.1344,873,334.35在建工程116,101,817.69626,067.0085,457,635.89626,067.00工程
