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1、XXXXX公司业务招待费管理办法第一章 总则第一条 为规范XXXXX公司（以下简称公司）业务招待费管理，统一业务招待费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，结合公司管理实际，特制定本办法。第二条 本办法所指业务招待费，是指公司各部门因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。 第二章 管理标准和要求第三条 严格控制各种招待费用支出，公司各部门发生的业务招待费由公司分管领导审批，费用支出由公司领导归口控制，实行限额管理，额度外招待费用一律报总经理审批。第四条 公司实行一切业务招待执行招待申请审批制度。依据公司下达的业务招待费指标，公司对业务招待费实行总额控制，并对各部门费用挂钩实行目标责任
2、考核第五条。公司发生的一切招待行为原则上安排在公司餐厅或指定宾馆就餐，市内其他地点招待以及外地发生的业务招待行为必须说明原因，补填招待费申请单，无招待费申请单的招待费用财务部不得予以报销。公司各部门因公接待时应提前填写业务招待费申请单（见附件1），经部门负责人签字、总经理办公室主任审核签字后，方可办理用餐第六条 业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门负责人进行控制；业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门分管领导进行审批；业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的，须提前申请指标，经公司主管经营副总经理审批后使用。 第七条 为降
3、低业务招待费用，规范业务招待用品管理，公司办公室根据日常接待工作需求，适量库存烟、酒等招待用品。购置前需经公司办公室主任签字、公司主管领导理审批。其它部门因业务接待需要自行购置招待用品，也要履行上述审批程序（业务招待用品购置申请单见附件2）。购置后严格出入库管理，并建立管理台帐。第八条 公司各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时，提前填写业务招待用品领用申请单（见附件3），经部门负责人签字、部门分管领导审批后，到公司办公室领用。办公室定期归集各部门招待用品领取发放情况，按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处，并向主管经领导报告。第九条 接待期间严格控制陪同人员数量，严禁铺张浪费，严禁进行高
4、消费娱乐活动。第十条 严禁在参加会议、检查工作、培训学习、交流考察期间用公款相互宴请，严禁以同乡会、校友会、战友会等各种联谊活动名义用公款请客送礼。第十一条 对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的，严肃追究有关人员责任。第三章 费用管理与监督第十二条 公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法，纳入公司年度预算。第十三条 每年年初，公司结合实际，对公司各部门下达年度业务招待费使用指标分解；每月末，财务部和办公室对费用指标执行情况进行统计；每季度末进行专项分析、通报；每年第三季度，结合实际情况对费用指标进行适当调整；每年年底，组织对费用指标完成情况进行考核。第十四条 业务招待费的
5、核算与报销遵循企业会计准则和公司规定程序，报销总额不得出年度总预算。第十五条 公司各部门不得以任何方式挤占其他费用指标。第五章 附则第二十条 本办法由公司办公室、财务部负责解释。第二十一条 本办法自印发之日起执行。附件：1、业务招待费申请单2、公司招待用品购置申请单3、公司招待用品领用申请单 附件1公司招待费申请单申请部门申请部门经办人用餐时间来宾单位用餐人数事由申请部门负责人（签字）公司办公室主任（签字）附件2公司业务招待用品购置申请单申请部门申请部门承办人员拟购置时间年 月 日拟购置用品种类/单价拟购置用品数量预计费用（元）部门负责人（签字）： 年 月 日公司领导（签字）： 年 月 日附件3公司业务招待用品领用申请单申请部门申请部门承办人员申请时间年 月 日申请领用用品种类申请领用用品数量申请领用物品费用总计申请部门负责人（签字）：年 月 日部门分管领导（签字）： 年 月 日接待结束后是否有退库退库物品数量实际领用物品数量实际领用物品费用公司办公室主任签字：年 月 日备注：本表单一式2份，一份由接待部门留存，一份由公司办公室留存，作为费用归集依据。5
