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1、ORACLE系统内对帐概述 对帐是财务月结及项目上线必要的一项工作，本文对ORACLE系统内总帐和子模块的对帐方法做一个简单的归纳总结，包括各主要科目的具体核对方法以及子模块传总帐流程分析，其中科目核对方法均给出了系统标准报表对帐法和可用的SQL对帐法。 说明 对帐工作是与具体业务紧密相关的，需要认真分析与所核对科目相关的系统中的业务分布情况，以及各自在系统中的设置方法。如应计负债帐户理论上是接收和发票匹配的分录，那就要检查应计负债的设置和来源。所以对于具体业务和方案的不同，对帐的方法和细节可能存在一些差别，对帐后的差异处理方法也有所不同。另外建议尽可能使用系统标准报表对帐，可以更好的保证准确
2、性。 Contents 概述.1 说明.1 参考.1 Contents.2 材料采购科目核对.3 描述.3 核对原则.3 所用报表.3 详细步骤.3 可用SQL.4 应计负债科目核对.5 描述.5 核对原则.5 所用报表.5 详细步骤.5 可用SQL.6 应付帐款科目核对.7 描述.7 核对原则.7 所用报表.7 可用SQL.8 预付帐款科目核对.9 描述.9 核对原则.9 所用报表.9 可用SQL.10 应收帐款科目核对.12 描述.12 核对原则.12 所用报表.12 可用SQL.12 应收票据科目核对.15 描述.15 描述.15 所用报表.15 详细步骤.16 可用SQL.16 子模块
3、传帐至总帐流程.19 传送流程.19 简要分析.19 传送状态分析.20 材料采购科目核对 描述 材料采购科目发生于以下业务中： （1）接收时- 借：材料采购 贷：应计负债 （2）入库时- 借：库存成本 贷：材料采购 （3）GL中手工调整凭证 核对原则 GL中查询到的材料采购帐户发生额 与 接收的“材料采购”发生额、入库的“材料采购”发生额 进行核对： GL材料采购科目发生额=PO模块材料采购发生额INV模块材料采购发生额 但同时须考虑在GL中手工凭证调整的材料采购科目发生额。 所用报表 PO：“接收帐户分配报表” 此报表可以取得指定期间，接收事务处理的材料采购科目发生额。 INV： “物料帐
4、户分配汇总” 此报表可以取得指定期间，分库存组织的入库的材料采购科目发生额。 GL：“试算表汇总1” 取得总帐中科目发生额和余额 详细步骤 1， 在PO模块利用系统标准报表，提交请求：“接收帐户分配报表” 提交请求的参数如下： （1） 可以选择库存组织，不选组为所有库存组织的汇总 （2） 可以选择GL日期 （3） 可以选择物料范围或供应商范围。 （4） 可以选择接收编号范围 （5） 可以输入指定帐户，这里输入材料采购科目。 提交请求，运行完毕，查看输出，可以得到指定期间内接收事务处理的材料采购科目的发生额。 2， 在INV模块利用系统标准报表，提交请求：“物料帐户分配汇总” 提交请求的参数如下
5、： （1） 可以选择事务处理日期范围 （2） 可以输入指定帐户，这里输入材料采购科目 （3） 注意：提交此请求前应该先更新组织“INV更改组织” 对每个库存组织都提交此请求，获取所有库存组织的入库业务的材料采购科目发生额，手工在EXCEL中进行汇总。 3， 在GL模块，“查询帐户 ”中，可以查询到材料采购科目在指定期间内的PTD，YTD以及可以追溯到明细日记帐。（或者利用试算表汇总1报表） 可用SQL （1）-查询日记账 SELECT GJH.JE_SOURCE,GJH.JE_CATEGORY,gjh.description, GJL.ACCOUNTED_DR,GJL.ACCOUNTED_CR
6、,GJL.REFERENCE_4 FROM GL.GL_JE_HEADERS GJH,GL.GL_JE_LINES GJL,GL.GL_CODE_COMBINATIONS GCC WHERE GJH.JE_HEADER_ID=GJL.JE_HEADER_ID AND GCC.CODE_COMBINATION_ID=GJL.CODE_COMBINATION_ID AND GJH.PERIOD_NAME=2007-04 AND GCC.SEGMENT3=120100 AND GJH.JE_SOURCE=Inventory （2）-查询库存模块产生的会计分录 select mta.organizat
7、ion_id,sum(mta.base_transaction_value) from mtl_transaction_accounts mta,gl.gl_code_combinations gcc where gcc.code_combination_id=mta.reference_account and gcc.segment3=120100 and mta.transaction_date between to_date(20070401,yyyymmdd) and to_date(20070501,yyyymmdd) =-and mta.organization_id=103 group by mta.organization_id 应计负债科目核对 描述 应计负债科目在下列业务中可能有发生额： 接收时- 借 ：材料采购 贷：应计负债 向供应商退货时- 借：应计负债 贷：材料采购 AP发票匹配PO时- 借：应计负债 贷：应付帐款 无PO手工输出发票分配行-
