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1、 规章制度制度名称销售现场收银管理制度编号目录第一条 总则第二条 销售收银现场人员岗位职责第三条 工作时间安排第四条 收银现场交接管理、备用金、现金流水账、收款收据管理第五条 销售现场轧账第六条 银行转帐交纳房款的程序第七条 现场退款第八条 销售收银现场保险柜钥匙保管第九条 监督检查第十条 罚则第十一条 附则第十二条 附件修改时间修改页码修改状态修改人审批人编制人： 日 期：2005年10月17日审核人：日 期：批准人：日 期：文件名称销售现场收银管理制度文件编号页 码共 5 页 第 1 页成都 房地产有限公司销售现场收银管理制度第一条 总则为确保公司资金的安全，明确销售现场收银员、开票员工作
2、职责，规范销售现场工作交接等事项，完善公司的内部控制制度，特制定本管理制度。第二条 销售收银现场人员岗位职责（一）收银员岗位职责：1、 根据开票员开具的收款收据收款，现场收银及POS机收款；对认购转签约的客户，收回认购收据，转作预售房款；在收据上注明收款方式及金额（现金、POS、支票）；并在收据上签字确认。2、 负责当日现金及POS机清单的保管；3、 每日现金收款达到公司规定送存银行额度时，向出纳主管请示，根据出纳主管的指示送存相应银行或交到公司出纳处；4、 为经批准的客户办理退款；5、 登记现场现金流水帐，每个工作日结束之前进行现金盘点,与现金流水帐核对无误,并与电脑帐进行核对；6、 每日营
3、业终了；收银员应对当日收付款进行轧账。必须确保当日收据的收款（退费）金额、 电脑收款金额、本日实际收到款项三者之前的相符；即确保单证、帐、实物的相等。对于由于 退费与实际退费时间不一致问题，由收银员在当日收款明细表中反映并注明。现金收入应与现金流水账记录相符；POS收入应与POS机轧账金额一致。7、 帐款相符后，应编制当日一式三份收款明细表，一份留存，一份交出纳，一份随收据作为记帐的原始凭证；8、 负责保管减免(缓付)首成付款总经理的批示和客户的欠条及减免或缓付时虚开的收据，视同现金同等重要保管，并建立备查簿备查。9、 完成主管领导交办的其他工作。（二）开票员岗位职责：1、熟悉 销售软件的操作
4、程序；文件名称销售现场收银管理制度文件编号页 码共 5 页 第 2 页2、根据销售合同或预订预购协议之收款金额开具一式五联收款收据，一联留存，一联交客户，记帐联交收银员，统计联交销售统计专员，另一联交银行；对作废的收据应在每联上注明“作废”字样，定期交财务部核销。3、 录入委托招租协议和按揭回款及按揭报批。4、 有减免或其他超范围特殊优惠促销的，必须由营销部门向 请示， 批复同意后，方能开票；5、 如有退房或退订的，根据营销部的书面通知，及经总经理批准的退费申请，作退费处理，交收银员退款；6、 负责空白收据的领用、保管及已开收据存根联的保管；7、 完成主管领导交办的其他工作。第三条 工作时间安
5、排为确保工作效率，收银员上班时间分为早、晚两班，早班时间为9：0017：00，晚班时间为12：0020：00。当日上晚班的收银员，次日上早班；当日上早班的收银员次日上晚班。若需调班需提前请示主管领导，不得擅自调班。第四条 收银现场交接管理、备用金、现金流水账、收款收据管理（一）鉴于每日收款主要集中在下午和晚上，每日收款工作以上晚班的收银员为主，上早班的收银员为辅。上早班的收银员应与上晚班的收银员进行交接班，交班程序为：上早班的收银员将当日自已经手的收据整理好交上晚班的收银员，上晚班收银员复核加计金额，并与收银系统中截至本时点的收款金额核对相符后，双方在交班日志表上签字确认。清点保险柜中现金，并
6、与现金流水账的余额核对，核对相符后，双方签字确认。早班收银员将保险柜钥匙交晚班收银员。（二）现金流水账的记帐规则为：仅对收付的现金登记本流水帐，收到现金记借方，退现金、送存银行或交出纳处记贷方。每日结出现金的借方发生额，贷方发生额，现金余额。勾稽关系为本日现金余额上日现金余额本日借方发生额本日贷方发生额。现金流水帐摘要栏对收入款项和退款项目要注明房号、客户名，对送存银行的现金注明送存哪家银行及户名。（三）收银员将现金送出纳处时，双方应当面点清款项，并在现金缴款簿上签字确认。文件名称销售现场收银管理制度文件编号页 码共 5 页 第 3 页如有现金已送存银行，则登记银行回单并将回单交出纳，双方签字
7、确认。（四）每日收银员处留存备用金应不超过叁仟元，超过限额部分须及时上缴。对18：00后收到的大额现金，应通知相关领导，根据领导指示妥善处理。（五）开票员每日应将收款收据进行整理，次日将收款收据连同收款明细表交出纳复核现金收入金额，出纳在收款人处签字确认。出纳复核完毕，将收款明细表连同收款收据转销售统计专员，对销售收入、销售单价、销售总价等与客户认购协议书、维新系统数据核对。第五条 销售现场轧账开票员与收银员，应坚持日帐日清，账实相符。若当日轧帐发生了长短款，应及时上报。对于长款，待查明原因后处理；对于短款，找出差错原因，分清责任及时挽回损失，如不能挽回损失的，则由责任人负责赔偿。第六条 银行
8、转帐交纳房款的程序对于客户通过银行转帐交纳房款的客户，现场开票员必须经出纳核实款项已汇入公司帐户，并从出纳处取得收妥款项的单证后，方可开具房款收据交客户。对购房人名称与汇款人名称不一致的，必须具备“委托付款书”。对于客户将现金存入或转帐至公司指定储蓄帐户，须核实帐号、户名、金额无误后，方可开具房款收据交客户。第七条 现场退款收银员在退还客户款项时，必须凭经总经理审批同意的用款申请单方可办理退款事宜。退款时，收回原来开具的收据客户联原件，并请客户在收回的收据上注明已收到退款，客户签章。第八条 保险柜钥匙保管保险柜钥匙原则上只能由一人保管，备份钥匙由财务经理封存后，交出纳主管妥善保管。第九条 监督
9、检查财务部、计审部将对现场收银进行定期和不定期监督检查。第十条 罚则在现场收银中，各相关人员出现下列情形的，公司将视情节轻重给予降低绩效考评等级、警告、罚款直至辞退的处分：1、现金盘点中，出现现金短款，除由责任人负责赔偿，降低绩效考评等级外，并对责任人第一次出现短款的，给予警告处分并罚款100元处分；第二次出现短款的，罚款100 文件名称销售现场收银管理制度文件编号页 码共 5 页 第 4 页元并给予辞退处理。2、收银员交接班必须办理相关手续，如不按规定进行交接，一经发现，给予责任人降低当月绩效考评等级并警告处分，第二次发现对当事人给予辞退处理。现金交接，交接双方不进行清点核数，未在现金缴款簿
10、签字确认的，一经发现，给予责任人降低当月绩效考评等级并警告处分，第二次发现对当事人给予辞退处理。3、不及时登记现金流水账的和不登记现金流水帐的，第一次发现，对责任人降低当月绩效考评等级，第二次发现还将给予罚款50元处分，不登记现金流水帐的，还将给予警告处分。因不登记现金流水账给公司造成损失的，公司对责任人给予辞退处理。4、每日轧账必须保证账实相符，如账实不符，第一次发现，则给予警告处分，如第二次发生，对责任人予以降低当月绩效考评等级处分；如多次发生账实不符，则将给予责任人罚款100元并给予辞退处理。5、擅自调班的，给予降低当月绩效考评等级。第十一条 附则本管理制度自总经理批准之日起执行。文件名称销售现场收银管理制度文件编号Q/HN-ZD-05-001页 码共 5 页 第 5 页附件：1、收银流程收银员出纳清点现金，交接售楼款，并在收款明细表上签章根据收据收取售楼款，现金项目登记流水账开票员 手工汇总单开具电脑收据 统计电脑汇总单、存根联 记帐联 统计联 记帐员会计稽核归档2、交班日志表交班日志表日期时间移交单据金额移交钥匙 移交现金移交人接交人备注3、现金缴款簿现金缴款簿缴款日期上缴现金银行回单缴款人收款人备注
