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1、一、模块名称：基础资料1功能名称：固定资产分类需求：1）按固定资产分类文档的内容设计固定资料分类结构。2）固定资料分类时，只能按文档中的分类进行选择，如果需要添加分类，必须由事业部固定资产管理员提出申请，由战投部固定资产管理员进行添加。2功能名称：供应商档案需求：1）记录名称、联系人、电话2）采购审批通过后系统自动将该供应商添加到供应商档案中3）供应商的营业执照、代码证、代理权通过附件上传4）可以通过关键字，查找指定的供应商3功能名称：模版管理需求：1）由战投部统一发布模版2）发布的模版中需要设置一个标识，用于区别模版的真实性二、模块名称：单据管理1. 功能名称：年度计划需求：1) 事业部提交
2、年度计划可以在线填写或下载模版上传系统（事业部固定资产管理人员）2) 事业部上交年度计划需要审批（补充审批流程！）3) 审批过程中要看到审批人姓名，电话3) 计划申购项目的时间精确到1-12月份4) 对计划能预上报，确认后再进行计划审批5) 在线做填写计划能选择拆旧年限已经达到的资产勾选到年度计划中约束：1）提交计划最后截止时间12月(11月份开始做下一年年度计划？)2）每个事业部只能提交一份年度计划3）年度最后15天关闭计划提交2. 功能名称：专项追加需求：1) 专项追加内容添加到该事业部年度计划后面约束：1) 追加的不能超过年度额度可用余额。3. 功能名称：计划调整需求：1) 计划调整每季
3、度（最后10天）开放，系统自动开放2) 计划调整需要审批（补充审批流程）3) 计划调整关闭后能才进行审批约束：1) 计划调整的项目不能增加，只能减少而且总额不能超（项目可以增减，总金额额度只能减少或者不变）2) 需要标识出变更事项。3) 调整期间，战投和事业部之间需要沟通，把沟通情况记录下来。4) 如果涉及价格调整的，超过原计划10%的按照计划外审批。4. 功能名称：资产申购需求：1) 申购分计划内、计划外申购并且有相应的流程2) 申购要有审批流程（补充流程说明）3) 计划内申购通过勾选操作4) 计划外申购另外填写内容5) 申购的数量不能超计划时填写的数量6) 申购的价钱大于计划时价钱（单价）
4、的10%需要进行超额申购审批流程（补充流程说明）7) 提交审批后采用预扣方式减少项目购买数量（总数量是在申购通过后才扣？）8) 通过展开，收缩方式展示未通过审批资产9) 效益分析改为“必要性”并提供可量化的选择10) 申购填写资料时手动点击保存可以保存当前填写内容11) 申购审批可以做筛选、关键字、排序12) 采购清单依赖计划，可从计划内/外中勾选，并且提供排序，筛选，方便勾选。13) 后面领导的审批可以取消前面勾选的项目约束：1) 只要有一个资产价钱超过计划时单价10%,本次的申购都要进行超额申购审批流程2) 资产申购单价是否超10%是以计划时填写的单价为对比对象3) 年底15天前事业部不能
5、进行申购，战投部可对事业部开放申购5. 功能名称：资产采购需求：1) 采购要有审批流程2) 最少要填写三家供应商，要写清楚联系人，电话3) 在三家供应商的基础上采购员可以增加新的供应商，要填写联系人、电话。选择供应商时可以选择新添加的供应商。4) 采购的方式分三种：公开招标、内部议标、询价采购5) 添加附件可以对整个项目，还可以对单项进行添加附件6) 输入供应商时可以通过选择、关键字提示、模糊提示方便用户录入7) 采购要填写使用场地8) 可预留采购合同与合同管理系统的接口。约束：1) 金额超过100万以上采用公开招标方式、10-90万采用内部议标方式、10万以下采用寻价采购方式2) 采购方式只
6、能通过选择3) 除了系统生成的默认的采购方式，还可根据实情更改采购方式，只能往额度大的方式改。6. 功能名称：验收需求：1) 验收要有审批流程2) 验收项目能上传附件整个项目或单项（合同、发票等）3) 验收审批能对整个项目或单项进行审批4) 填写验收资料时能输入使用姓名（可填）5) 验收审批结束，如提交资料有填写使用者状态为“在用”没有填写使用者状态为“在库”6) 验收审批结束，能打印标签（可选择模版）、验收单、立项评审记录、验收单7) 记录打印时间、次数8) 验收完成开始计算拆旧费用9) 填写使用得姓名和工号10) 验收提醒（信息提醒）。约束：1) 验收流程财务必须填写凭证号三、 模块名称：
7、查询报表管理1. 功能名称：计划完成分析（报表）需求：1) 战略与投资管理部可以看各事业部计划完成分析表2) 分析表能在线看和下载，打印。条件：1) 各事业部只看本部的计划完成分析表不能看其它事业部2) 可根据查询条件查询不同报表。3) 各部门可以有自己的报表类型。2. 功能名称：固定资产台帐需求：1) 台帐数据为验收后数据为基础数据2) 报废、遗失、出售的资产数据不列在台帐中，另外显示3) 可以查看整个项目附件或单项附件4) 可以在线查看附件5) 可做筛选查看数据6) 可以在看查看、下载、打印7) 资产状态分：在用、停用、送检、维修、在库、报废、出租、遗失、出售约束：1) 只有战投部可以查看
8、台帐，各事业部不能查看固定资产台帐其它需求：1) 可以指定代理人代为审批2) 能查看审批流程与该审批节点人员姓名、电话3) 系统版面不需要太多数据，可以通过打开新页面展示内容4) 系统停留10分钟不操作，需要重新输入帐号，密码进入5) 填写资料的页面都有保存按钮保存当前填写的内容6) 每个按键都是相应的操作提示，使用F1详细介绍如何操作7) 同一审批流程中二个节点的审批人是同一人，当前一节点审批人通过审批，后一节点的默认为通过审批8) 统计审批使用的时间，按各个事业部，各个审批流程分类统计9) 记录附件是否完整，不完成系统提示缺少的内容10) 可以查看流程中每个节点的审批人姓名，电话尚需要解决问题：1) 实习生没有工号怎么填写验收资料2) 专项是否要有审批流程（应该是是否需要副总裁审批？）3) 申购流程是否需要总裁或副总裁审批4) 验收流程财务需要审批的内容（申购单号、采购单号、计划单号）
