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1、泓域咨询/重庆新能源发电项目可行性研究报告目录第一章 项目基本情况6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析8主要经济指标一览表9第二章 行业分析和市场营销11一、 火电调峰补偿11二、 火电兜底保供作用13三、 营销调研的方法14四、 风光发电占比17五、 制订计划和实施、控制营销活动18六、 灵活电源装机提升空间19七、 市场营销的含义21八、 新能源消纳问题26九、 估计当前市场需求27十、 风光资源分布29十一、 体验营销的主要原则31十二、 发展营销组合32十三、 市场定位战略33第三章 企业文化分析39一、 企业价值观的构成39二、 建设新型的企业伦理道德48三、 企
2、业核心能力与竞争优势51四、 企业文化的整合52五、 企业文化的研究与探索57六、 企业伦理道德建设的原则与内容76第四章 经营战略方案83一、 融合战略的构成要件83二、 企业文化的概念、结构、特征86三、 企业财务战略的作用90四、 企业使命决策的内容和方案91五、 人力资源战略的特点94六、 企业经营战略管理的含义95七、 企业经营战略控制的基本方式96第五章 运营管理99一、 公司经营宗旨99二、 公司的目标、主要职责99三、 各部门职责及权限100四、 财务会计制度103第六章 公司治理分析107一、 内部监督比较107二、 内部控制的重要性107三、 公司治理与公司管理的关系111
3、四、 专门委员会112五、 监督机制118六、 股东大会的召集及议事程序122七、 公司治理的影响因子123第七章 项目选址可行性分析129一、 在深度融入新发展格局中展现新作为132二、 壮大现代产业体系，着力推动经济体系优化升级135第八章 人力资源方案139一、 组织结构设计后的实施原则139二、 培训效果评估的实施141三、 绩效考评标准及设计原则148四、 确定劳动定额水平的基本原则153五、 职业与职业生涯的基本概念154六、 企业组织机构设置的原则155七、 企业培训制度的执行与完善159八、 岗位评价的特点160九、 岗位评价的基本功能161第九章 项目经济效益163一、 经济
4、评价财务测算163营业收入、税金及附加和增值税估算表163综合总成本费用估算表164利润及利润分配表166二、 项目盈利能力分析167项目投资现金流量表168三、 财务生存能力分析170四、 偿债能力分析170借款还本付息计划表171五、 经济评价结论172第十章 财务管理方案173一、 短期融资的分类173二、 存货管理决策174三、 存货成本176四、 应收款项的管理政策177五、 流动资金的概念182六、 营运资金的管理原则183七、 企业财务管理体制的设计原则184第十一章 投资计划方案189一、 建设投资估算189建设投资估算表190二、 建设期利息190建设期利息估算表191三、
5、流动资金192流动资金估算表192四、 项目总投资193总投资及构成一览表193五、 资金筹措与投资计划194项目投资计划与资金筹措一览表194第十二章 总结196第一章 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）项目名称重庆新能源发电项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。二、 项目背景火电相比核电及水电，具有建设周期短、建设成本低等优势。对于火电，我国煤炭资源丰富，火电机组建设周期短，建设成本低，且发电效率较高（35-40%），稳定性较强，作为我国主力电源，将继续保障电力供应。对于核电，建设周期较长，建设成本较高，且铀矿资源较为短缺，核电选址空间有限，放射性大，装
6、机量较低，无法充当电力供应主力。对于水电，建设周期很长，建设成本也很高，水资源丰富但来水不稳定，无法供应稳定电力。综合考虑，火电是保障电力供应最佳电源选择。“十三五”时期是我市发展进程中极不平凡的五年。最具战略指引意义的是，推动成渝地区双城经济圈建设的重大决策部署，为重庆赋予了战略使命、带来了重大机遇。全市综合实力显著提升，经济结构持续优化，预计二二年地区生产总值迈过2.5万亿元大关；大数据智能化创新方兴未艾，“智造重镇”“智慧名城”建设扎实推进，区域创新能力持续提升；“一区两群”空间布局优化，城乡区域发展更加协调，城市与乡村各美其美、美美与共更加彰显；重点领域和关键环节改革取得突破性进展，内
7、陆开放高地建设步伐加快，开放型经济不断壮大；污染防治力度加大，长江上游重要生态屏障进一步筑牢，山清水秀美丽之地建设成效显著；脱贫攻坚任务即将胜利完成，现行标准下农村贫困人口即将全部脱贫；人民生活水平显著提高，教育、就业、社保、医疗、养老等民生事业加快发展，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大战略成果；社会治理体系更加完善，民主法治建设、平安建设成效明显；文化事业和文化产业繁荣发展；全面从严治党取得重大成果；成渝地区双城经济圈建设开局良好，成渝地区发展驶入快车道。当前，全市政治生态持续向好，干部群众精神面貌持续向上，高质量发展动能持续增强，社会和谐稳定局面持续巩固，“十三五”规划目标任务总体完成，
8、全面建成小康社会胜利在望，为开启社会主义现代化建设新征程奠定了坚实基础。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4074.63万元，其中：建设投资2479.25万元，占项目总投资的60.85%；建设期利息26.78万元，占项目总投资的0.66%；流动资金1568.60万元，占项目总投资的38.50%。（三）资金筹措项目总投资4074.63万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）2981.37万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1093.26万元。（四）
9、经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：18300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：13934.92万元。3、项目达产年净利润（NP）：3204.76万元。4、财务内部收益率（FIRR）：63.04%。5、全部投资回收期（Pt）：3.00年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4311.07万元（产值）。（五）社会效益项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分
10、可行的。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元4074.631.1建设投资万元2479.251.1.1工程费用万元1784.561.1.2其他费用万元654.331.1.3预备费万元40.361.2建设期利息万元26.781.3流动资金万元1568.602资金筹措万元4074.632.1自筹资金万元2981.372.2银行贷款万元1093.263营业收入万元18300.00正常运营年份4总成本费用万元13934.925利润总额万元4273.026净利润万元3204.767所得税万元1068.268增值税万元767.189税金及附加万元92.0610纳税总额万元
11、1927.5011盈亏平衡点万元4311.07产值12回收期年3.0013内部收益率63.04%所得税后14财务净现值万元10089.53所得税后第二章 行业分析和市场营销一、 火电调峰补偿在机组调峰深度不断深入的过程中，火电灵活性改造可大致分为三个阶段：1）调峰深度在50%-60%的阶段，主要通过对机组运行进行管理控制来实现；2）调峰深度在60%-70%的阶段，主要通过改造控制系统和细化设备监控管理来实现；3）调峰深度在70%-80%的阶段，对火电机组进行深度改造来实现，具体改造包括：火焰稳燃、水动力稳定性、给水泵稳定性、汽轮机最小通流容量、机炉协调控制等子系统的改造。火电灵活性改造三大灵活
12、性指标：最小出力、启停时间、爬坡速度，最核心目标是降低最小出力（发电厂在稳定运行条件下可以提供的最小净功率），即增加深度调峰能力。根据改造机组的不同，火电灵活性改造分为：纯凝机组改造和热电联产机组改造。其中纯凝机组改造后调峰深度更大，而热电联产机组“以热定电”的特征限制了调峰深度。纯凝机组改造，目标是实现深度调峰、快速启停和快速爬坡，主要改造锅炉和脱硝装置。改造关键是保障机组在低负荷状态下稳定运行，其中主要是解决锅炉在低负荷状态下稳定燃烧以及脱销装置在低负荷状态下投运等问题。等离子无油、微油点火以及富氧燃烧等助燃技术帮助锅炉在低负荷下稳定运行；省煤器烟气旁路、省煤器水侧旁路、热水在循环、分隔省
13、煤器等技术助力解决入口烟温低的问题。热电联产机组改造，目标是实现热电解耦，主要改造汽轮机或增加蓄热罐/电极锅炉等。用其他热源代替汽轮机供热，使得在满足供热需求的同时能降低机组最小出力，从而提升机组灵活性和调峰深度。热电联产机组改造技术分为两大类：涉及汽轮机本体的技术改造，不涉及热电厂的设备本体改造。前者的具体改造包括：汽轮机旁路供热、低压缸零出力、低压缸高背压循环水供热；后者的具体改造包括：热水罐储热、电极锅炉供热、电锅炉固体储热。“十三五”我国火电灵活性改造不达标，未来火电灵活性改造任务任重道远。电力发展“十三五”规划（2016-2020年）明确提出，“十三五”期间，我国“三北地区”火电灵活
14、性改造容量约2.15亿千瓦，其中热电机组灵活性改造约1.33亿千瓦，纯凝机组改造约8200万千瓦。改造完成后，预计提升调峰能力4500万千瓦。其他地区纯凝机组改造容量约450万千瓦，预计提升调峰能力100万千瓦。2021年国家电网发布的国家电网有限公司服务新能源发展报告中表示，“十三五”期间，“三北地区”完成火电灵活性改造容量为8241万千瓦，增加调峰能力1501万千瓦。火电灵活性改造完成率为38.3%，提升调峰能力完成率为33.4%，均不达标。二、 火电兜底保供作用电力供应偏紧背景下，火电兜底保供作用凸显。21年核电/火电/水电平均利用小时数分别为7778/4354/3622小时，风电/光伏平均利用小时数受自然资源限制，显著小于常规电源，分别为2246/1163小时。而核火水3种常规电源中，火电兜底作用明显，21年火电装机规模占比55%，发电量占比高达67.9%。火电相比核电及水电，具有建设周期短、建设成本低等优势。对于火电，我国煤炭资源丰富，火电机组建设周期短，建设成本低，且发电效率较高（35-40%），稳定性较强，作为我国主力电源，将继续保障电力供应。对
