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1、人力资源 - 财务内控文件名称出差管理制度文件编号WZD20100版次第一版发文部门人力资源部协作部门财务部页数页审核签发生效日（起）21007-10出差管理制度第1条:总则、为了统一、规范管理员工因公事指派出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司所属因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行;3、本制度涉及审核批准的事项中,权责部门因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效;第2条:出差类型:1、当日出差:出差当日可能往返者。当日出差之交通费凭乘车证明实数支付.当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，事先呈报公司总经理核准后可按远途出差办
2、理。当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由公司总经理审核批准。2、远途出差：出差必须在外住宿者。远程出差之交通费凭乘车证明实数支付。远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属部门权责经理批准后可乘坐出租车。3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费;4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用航空交通工具.第3条：出差签核程序一、个人申请出差、出差人员应提前1日办理出差申请,填写出差审批单，并按以下核决
3、权限逐级核准后方可执行:、公司经理/部门经理出差，报请公司总经办审批（可通过电话报请核准)；3、业务或其他人员出差，报请公司总经理/部门主管;二、公司指派出差、即由公司权责部门经理、主管根据业务及其他工作需要,指派其部门涉及岗位人员出差；2、指派出差均由指派人填写外派单,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项;三、其他规定 、员工出差时限由审批权责部门或总经办指派人员视情况需要事先予以核定。2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经总经办成员批准，出差后补办手续。3、出差员工(总经办人员除外)在出差前须到人力资源部或所属部门考勤执行人处办理考勤登记。4、出差期间因工作需
4、要而延长出差时限的，须报请公司总经理审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知公司总经理并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。第4条:出差费用标准及相关规定:一、出差时间核算:1、出差当日12:0以前出发按1天计算;2、出差当日12：0以后出发按半天计算;、出差当日1：以前返回按半天计算；、出差当日2:00以后返回按天计算;5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后3小时为准二、出差费用标准公司出差费用标准项 目职 位交通费用住宿标准（双人标间）出差补贴公共汽车飞机：经济舱省会城市非省会城市远途出差当日出差公司总经办成员实支实支20元/日
5、100元/日40元/天3元/天公司部门主管实支实支100元日80元/日3元/天0元天业务或其他人员实支实支0元日60元/日20元/天10元/天备注:、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目;2、出差补贴标准包含路程时间;第5条:出差费用预支、核销程序一、出差费用预支方式1、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的120%。2、特殊情况下出差人员可向公司总经理说明情况后可先行垫付小部分出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销;3、两人同时出差同一个地方(同性按要求住一间房),住宿费按每个人7补贴。二
6、、出差费用核销程序核销规定、住宿费用按标准报销，超标自付,欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。2、交际费用额度由总经理以及权责部门经理双重核准,未经核准费用自理。3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领,上述情形一经查出，除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。4、当日出差者不报销住宿费，特殊情况可申请公司总经理。5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按4折给付,特殊情况由总经理核准后予以全额报销、本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;7、若出差应报销住宿费无相关凭
7、证者,则按相应住宿费标准的50%支付。、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经公司总经理批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。核销程序1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作,并呈交一份“出差报告单”.从财务单位领取报销单后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票）。填好报销单的所有明细,出差人员签字后,呈报权责部门经理及总经理逐级核准审批：A:总经办成员出差报销单据无需核准；B:权责部门经理主管出差报销单据须经公司总经理核准；C:业务或其他人员出差报销单据须经所属权责部门经理/公司经理核准;2、财务单位复核程序财务单位人员按照本制度规定,复核
8、单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等;经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项;对于出差费用的超标部分不得报销;涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6折支付；3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作,其他人员仍须签字证明;报销单中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准中的标准分发补贴金额;出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额,由出差人员（除总经理、总经办成员外)根据本制度中的规定自付;3、所有员工出差所发生的差旅费,均分列入营业费用以及销售成本
9、；4、借款及报销原则为：前款不清，后款不借.第条:附则、本制度由公司财务部、人力资源部负责解释。2、本制度的拟定为财务部负责、修改由人力资源部负责，报公司总经办批准后执行,修改后亦同、本制度自颁布之日起实施(010。07。1颁布).第7条:附表出差审批单出 差人公司/部门职 务制单日期出发时间出差地点交通工具出差类型1、出差事由:2、差期:从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分;大致共计 天 时 分；申请人公司/部门经理审批公司总经理核准签字:日期:签字：日期：签字:日期：备注:该单须按照核决权限逐级核准。( )出 差 报 告 清 单序号日 期摘 要金 额备 注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31. 出差人： 审核： 总经理：1
